证券时报多媒体数字报

  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  基金份额发售公告

  (上接B17版)

  （2）开户及认购程序如下：

  1）认购期间，投资人以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的以下任一直销资金专户：

  a）中国银行

  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

  账号：442959213750

  开户银行名称：中行上海市中银大厦支行

  b）建设银行

  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

  账号：31001520313050005668

  开户银行名称：建行上海浦东分行

  c）工商银行

  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

  账号：1001164829013352678

  开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行

  d）招商银行

  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

  账号：216089281810001

  开户银行名称：招商银行上海市分行营业部

  通过本公司直销认购本基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

  2）提供下列资料办理基金的开户和认购

  a）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

  b）基金业务授权委托书原件；

  c）业务经办人有效身份证件原件及复印件；

  d）印鉴卡一式三份；

  e）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；

  f）加盖银行受理印章的汇款凭证复印件；

  g）填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

  （3）注意事项：

  若机构投资者的认购资金在认购申请当日16：30之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

  2、代销本基金的银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。

  五、清算与交割

  1、本基金验资日前，全部认购资金将被冻结在本基金清算账户中，有效认购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额，归投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准。

  2、本基金基金份额权益登记由基金注册登记机构在基金合同生效后完成。

  3、投资者的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。

  六、基金资产的验资与基金合同生效

  1、募集截止后，基金管理人根据注册登记与过户机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明。

  2、若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

  3、若本基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

  七、本基金募集的当事人或中介机构

  1、基金管理人

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  法定代表人：齐亮

  电话：400-888-0001，（021）38601777

  传真：（021）50103016

  联系人：汪莹白

  2、基金托管人

  名称：中国银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  联系人：王永民

  电话：（010）66594942

  3、销售机构

  （1）直销机构：

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  注册地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  法定代表人：齐亮

  电话：（021）38601777

  传真：（021）50103016

  联系人：汪莹白

  客服电话：400-888-0001，（021）38784638

  公司网址：www.huatai-pb.com

  （2）代销机构

  1）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  传真：（010）66594853

  客服电话：95566

  公司网址：www.boc.cn

  2）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：鹿馨方

  电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  4、登记机构

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  法定代表人：齐亮

  电话：400-888-0001，（021）38601777

  传真：（021）50103016

  联系人：陈培

  5、律师事务所和经办律师

  名称：上海源泰律师事务所

  住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  负责人：廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  经办律师：刘佳、范佳斐

  6、会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法定代表人：杨绍信

  经办注册会计师：单峰、张勇

  电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800