证券时报多媒体数字报

  (上接B60版)

  2、非公开发行股票募集资金

  2014年度无超募资金使用情况。

  (七)尚未使用的募集资金用途和去向

  1、公开发行股票募集资金

  截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额合计为39.45元，存放于募集资金开户银行的活期账户内。

  2、非公开发行股票募集资金

  截至2014年12月31日，非公开发票股票募集资金结余225,747,016.04。其中公司募集资金专户余额合计为45,439,016.04元，存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有180,308,000.00元闲置募集资金用于购买理财产品和定期存款。

  五、变更募投项目的资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  七、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2015年4月12日批准报出。

  附表：

  1、公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  3、变更募集资金投资项目本期使用情况表

  江西赣锋锂业股份有限公司董事会

  2015年4月12日

  附表1：

  公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司2014年度  单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司2014年度  单位：人民币万元

  ■

  附表3：

  变更募集资金投资项目本期使用情况表

  2014年度

  编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司   单位:人民币万元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-021

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金及

  自有资金投资理财产品的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月12日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金不超过16000万元人民币、自有资金不超过20000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  根据《公司章程》的有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

  具体情况如下：

  一、非公开发行募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60元，募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款1,200,000.00元后的募集资金为人民币486,055,302.24元，已由兴业证券股份有限公司于2013年12月16日存入本公司募集资金账户，扣除保荐费首款300,000.00元以及其他发行费用人民币3,071,196.57元后，本次募集资金净额为人民币482,684,105.67元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。

  二、非公开发行募集资金使用与结余情况

  截至2014年12月31日，公司非公开发行募集资金结余金额为225,747,016.04元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入6,609,398.54 元)，募集资金使用情况如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  注： 2014年10月18日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原拟投入年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目的募集资金5000万元，用于补充年产万吨锂盐项目的建设资金项目。本次变更募集资金投资项目后，年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目计划使用非公开发行股票募集资金10,871.31万元，年产万吨锂盐项目计划使用非公开发行股票募集资金18,034.60万元。

  三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的情况

  本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设和日常经营运作资金使用的情况下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金不超过16000万元人民币、自有资金不超过20000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：

  1、投资品种

  投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金及自有资金使用效益的理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

  使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  2、有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  3、投资额度

  公司使用闲置募集资金投资理财产品累计金额不超过人民币16000万元，自有资金投资理财产品累计金额不超过人民币20000万元，在该额度范围内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。

  4、实施方式

  在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  5、信息披露

  公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报深圳证券交易所备案并公告，并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

  四、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

  （1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  五、审批程序

  2015年4月12日，赣锋锂业第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构同意。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

  六、对公司的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资保本型理财产品是为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设和日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  经核查，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合公司《章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会的意见

  公司及子公司使用闲置募集资金不超过16000万元人民币、自有资金不超过20000万元人民币适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不会影响募集资金的正常使用，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、保荐机构兴业证券股份有限公司的核查意见

  赣锋锂业使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品事项，在确保不影响募集资金项目建设和日常经营运作资金使用的情况下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。

  公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的议案经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规，兴业证券对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的事项无异议。

  八、备查文件：

  1、江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

  2、江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2015年4月14日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-022

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于使用自有资金进行风险投资的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月12日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币20000万元进行风险投资。该事项尚须提交公司股东大会审议。

  具体情况如下：

  一、风险投资概述

  为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金最高不超过（含）人民币20000万元进行风险投资，使用期限自股东大会审议通过本次风险投资之日起2年内有效，该额度可以在2年内循环使用。

  投资目的：提升公司自有资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

  投资金额：未到期累计余额不超过（含）人民币20000万元。

  投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。

  资金来源：公司自有资金。

  二、投资的内控制度

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。

  三、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  金融市场受宏观经济的影响较大，且风险投资存在许多不确定因素，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，其实际收益不可预期，同时不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

  （1）公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。具体实施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （4）审计委员会对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。

  （5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、承诺

  公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、独立董事意见

  公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司风险投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金进行风险投资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、备查文件：

  1、江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-024

  江西赣锋锂业股份有限公司关于举行

  2014年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《 2014年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。《2014年年度报告》详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，《2014年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，本公司定于2015年4月27日（周一）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002460/）参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李良彬先生，独立董事黄华生先生，副总裁刘明先生，财务负责人杨满英女士，董事会秘书欧阳明女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告 。

  江西赣锋锂业股份有限公司董事会

  2015年4月14日