证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（ＡＭＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发［２０１３］１３号）及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  本公司旗下部分基金持有的“宝鹰股份”（股票代码：００２０４７）和“招商地产”（股票代码：００００２４）因重大事项分别自２０１５年３月２６日和２０１５年４月３日起停牌。经与托管行协商一致，自２０１５年４月１３日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“宝鹰股份”和“招商地产” 进行估值。敬请投资者予以关注。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年4月14日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下开放式基金参加

  中国农业银行股份有限公司开展的

  申购费率八折优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下开放式基金自２０１５年４月２０日起参加中国农业银行开展的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

  一、适用基金范围

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  二、优惠活动对象

  通过中国农业银行网上银行、手机银行申购上述指定开放式基金的中国农业银行新老客户。

  三、优惠活动时间

  本次申购费率优惠时间为２０１５年４月２０日至２０１５年７月３１日。

  四、优惠活动内容

  在优惠活动期间，投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购上述指定开放式基金，其申购费率享有８折优惠。原申购费率高于０．６％的，申购费率按８折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．８），但折扣后的实际执行费率不得低于０．６％；原申购费率低于或等于０．６％的，则按原费率执行。上述指定基金费率请详见本基金基金合同、招募说明书（更新）等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

  五、重要提示

  １、本优惠活动的折扣费率以中国农业银行的规定为准，本优惠活动解释权归中国农业银行所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更。有关优惠活动的具体规定如有变化，以中国农业银行的最新公告为准，本公司不再另行公告，敬请投资者关注。

  ２、本优惠活动仅适用于处于我司在正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  ３、如活动时间遇节假日、本基金管理人公告暂停申购时，该日基金申购费率优惠活动将不开展。

  ４、投资者投资基金前请认真阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  １、中国农业银行股份有限公司

  客服电话：９５５９９

  网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ２、申万菱信基金管理有限公司

  客服电话： ４００ ８８０ ８５８８（免长途话费）或０２１－９６２２９９

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ｗｗｗ．ｓｗｓｍｕ．ｃｏｍ

  七、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年4月14日