证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)李秀冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末应收票据比期初增加51.58%，主要系公司与总承包业主采取银行承兑汇票结算所致。

  2、报告期末应收账款比期初减少36.34%，主要系公司本期加大总包项目收款力度，项目回款情况良好所致。

  3、报告期末预付账款较期初增加130.95%，主要系公司预付总承包供应商款项大幅增加所致。

  4、报告期末存货比期初增加33.18%，主要系公司本期总承包工程施工增加及青岛联信原材料等增加所致。

  5、报告期末其他流动资产比期初增加20%，主要系公司本期购买保本型理财产品增加所致。

  6、报告期末长期股权投资比期初增加101.40%，主要系公司对参股公司上海志商股权投资增加所致。

  7、报告期末应付账款较期初减少33.41%，主要系公司支付总承包供应商款项大幅增加所致。

  8、报告期末预收款项较期初增加26.03%，主要系公司预收总承包项目工程款增加所致。

  9、报告期末应付职工薪酬较期初增加54.30%，主要系公司上年度绩效考核奖尚未全额支付所致。

  10、报告期管理费用较去年同期增加24.01%，主要系公司报告期内研发支出增加所致。

  11、报告期财务费用较去年同期减少54.36%，主要系公司购买理财产品增加，定期存款减少所致。

  12、报告期资产减值损失较去年同期减少336.61%，主要系公司加大收款力度，应收账款大幅减少所致。

  13、报告期营业外收入较去年同期增加7,968.77%，主要系公司承接的国家863项目研发支出结转所致。

  14、报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加38.59%，主要系公司强化企业管理，工程总承包、工程设计等各项经营业务平稳发展所致。

  15、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加194.88%，主要系本期公司总承包工程收款大幅增长所致。

  16、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加143.47%，主要系本期总承包项目采购款大幅增长所致。

  17、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加876.99%，主要系公司加大应收款催收力度，应收账款大幅降低所致。

  18、报告期收回投资收到的现金较去年同期增加66.67%，主要系公司保本型银行理财产品到期收回额增加所致。

  19、报告期投资所支付的现金较去年同期增加36.58%，主要系公司购买保本型理财产品增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重大合同进展情况

  （1）2014年11月28日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》，合同总金额暂定为人民币 37,680万元。该项目已于2015年2月15日顺利中交，并于2015年3月29日一次开车成功。截至2015年3月31日，该项目共实现营业收入31,287.37万元，累计收款26,596.20万元。

  （2）2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币20,436万元。目前该项目各项工作正稳步推进。截至2015年3月31日该项目共实现营业收入683.02万元，累计收款1,335.30万元。

  2、股权激励计划进展情况

  为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司高级管理人员、管理骨干、技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司于2012年推出了公司首期股票期权激励计划。

  2013年度，因实施2012年度权益分派，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相关规定，对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2013年11月顺利完成第一个行权期行权的相关工作。同年8月，公司顺利完成对预留股票期权的授予。

  2014年度，因实施2013年度权益分派及个别员工离职，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相关规定，对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2014年9月顺利完成第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权的相关工作。

  截至目前，该股权激励计划无其他最新进展情况。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  山东三维石化工程股份有限公司

  董事长：曲思秋

  2015年4月16日