证券时报多媒体数字报

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  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元

  办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  联系电话：０７５５－８２０２３４４２

  客户服务电话：４００－６００－８００８、９５５３２

  传真：０７５５－８２０２６５３９

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  （１０６） 中信建投证券

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

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  法定代表人：王常青

  联系人：权唐

  开放式基金咨询电话：９５５８７

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  （１０７） 中信证券

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  联系人：顾凌

  联系电话：０１０－６０８３８６９６

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  （１０８） 中信证券（浙江）

  注册地址：浙江省杭州市解放东路２９号迪凯银座２２层

  办公地址：浙江省杭州市解放东路２９号迪凯银座２２层

  法定代表人：沈强

  联系人：李珊

  联系电话：０５７１－８５７７６１１４

  客户服务电话：９５５４８

  传真：０５７１－８５７８３７７１

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  （１０９） 中信证券（山东）

  注册地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼２０层

  办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼２０层（２６６０６１）

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  联系电话：０５３２－８５０２２３２６

  客户服务电话：９５５４８

  传真：０５３２－８５０２２６０５

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  （１１０） 中原证券

  注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

  办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

  法定代表人：菅明军

  联系人：程月艳 范春艳

  联系电话：０３７１－６９０９９８８２

  联系传真：０３７１－６５５８５８９９

  客户服务电话：０３７１－９６７２１８、４００８１３９６６６

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

  （１１１） 创金启富

  注册地址：北京市西城区民丰胡同３１号５号楼２１５Ａ

  办公地址：北京市西城区民丰胡同３１号５号楼２１５Ａ

  法定代表人：梁蓉

  联系人：张晶晶

  电话：０１０－６６１５４８２８－８０９

  传真：０１０－８８０６７５２６

  客户服务电话：０１０－６６１５４８２８

  公司网站：ｗｗｗ．５ｉｒｉｃｈ．ｃｏｍ

  （１１２） 大智慧

  注册地址：上海大智慧财富管理有限公司

  办公地址：上海浦东杨高南路４２８号１号楼１０－１１层

  法定代表人：申健

  联系人：王悦伟

  电话：０２１－２０２１９５３６

  传真：０２１－２０２１９９２３

  客户服务电话：０２１－２０２１９９３１

  公司网站：ｗｗｗ．ｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１１３） 泛华普益

  注册地址：四川省成都市成华区建设路９号高地中心１１０１室

  办公地址： 四川省成都市成华区建设路９号高地中心１１０１室

  法定代表人：于海锋

  联系人：邓鹏

  联系电话：０２８－８２０００９９６－８２８

  客户服务电话：４００８５８８５８８

  传真：０２８－８２０００９９６－８０５

  公司网址：ｗｗｗ．ｐｙｆｕｎｄ．ｃｎ

  （１１４） 海银基金销售

  注册地址：上海市浦东新区东方路１２１７号１６楼Ｂ单元

  办公地址：上海市浦东新区东方路１２１７号陆家嘴金融服务广场１６楼

  法定代表人：刘惠

  联系人：刘艳妮

  电话：０２１－８０１３３８２７

  传真：０２１－８０１３３４１３

  客户服务电话：４００－８０８－１０１６

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  （１１５） 好买基金

  注册地址：上海市虹口区欧阳路１９６号２６号楼２楼４１号

  办公地址：上海浦东南路１１１８号鄂尔多斯大厦９０３～９０６室

  上海市虹口区欧阳路１９６号（法兰桥创意园）２６号楼２楼

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  联系电话：０２１－２０６１３９９９

  客户服务电话：４００－７００－９６６５

  传真：０２１－６８５９６９１６

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  （１１６） 和讯信息

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层

  法定代表人：王莉

  联系人：于杨

  电话：０２１－２０８３５７７９

  传真：０２１－２０８３５８７９

  客户服务电话：４００－９２０－００２２

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ／

  （１１７） 恒天明泽

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路１０号五层５１２２室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路２０号乐成中心Ａ座２３层

  法定代表人：周斌

  联系人：马鹏程

  电话：０１０－５７７５６０７４

  传真：０１０－５６８１０７８９

  客户服务电话：４００－７８６－８８６８－５

  公司网站： ｗｗｗ．ｃｈｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （１１８） 金观诚

  注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心１号楼（Ｄ区）８０１室

  办公地址：杭州拱墅区登云路４３号金诚集团（锦昌大厦）

  法定代表人：陆彬彬

  联系人：邓秀男

  电话：０５７１－８８３３７７３４

  传真：０５７１－８８３３７９６８

  客户服务电话：４０００６８００５８

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｎｃｈｅｎｇ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ／

  （１１９） 久富财富

  注册地址：上海市浦东新区莱阳路２８１９号１幢１０９室

  办公地址： 上海市浦东新区民生路１４０３号上海信息大厦１２１５室

  法定代表人： 赵惠蓉

  联系人： 徐金华

  电话：０２１－６８６８５８２５

  传真：０２１－６８６８２２９７

  客户服务电话：４００－０２１－９８９８

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  （１２０） 宜投基金销售

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街１号前海深港合作区管理局综合办公楼Ａ栋２０１室

  办公地址：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心２４０５

  法定代表人：王清照

  联系人：刘勇

  电话：０７５５－８８６０７６４５

  传真：０７５５－８８６０３１８５

  客户服务电话：４００８－９５５－８１１

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  （１２１） 钱景财富

  注册地址：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２

  办公地址：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２

  法定代表人：赵荣春

  联系人：魏争

  电话：０１０－５７４１８８２９

  传真：０１０－５７５６９６７１

  客户服务电话：４００－６７８－５０９５

  公司网站： ｗｗｗ．ｎｉｕｊｉ．ｎｅｔ

  （１２２） 诺亚正行

  注册地址：上海市虹口区飞虹路３６０弄９号３７２４室

  办公地址：上海杨浦区秦皇岛路３２号Ｃ栋 ２楼

  法定代表人：汪静波

  联系人：方成

  电话：０２１－３８６００７３５

  传真：０２１－３８５０９７７７

  客户服务电话：４００－８２１－５３９９

  公司网站：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （１２３） 上海长量

  注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：单丙烨

  电话：０２１－２０６９１８３２

  传真：０２１－２０６９１８６１

  客服电话：４００－０８９－１２８９

  公司网站：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （１２４） 深圳新兰德

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋１０层１００６＃

  办公地址：北京西城区金融大街３５号Ｃ栋９层

  法定代表人：杨懿

  联系人：刘宝文

  电话：０１０－５８３２５３９５

  传真：０１０－５８３２５２８２

  客户服务电话：４００－１６６－１１８８

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  （１２５） 晟视天下

  注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村７３５号０３室

  办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心Ｄ座２８层

  法定代表人： 蒋煜

  联系人：徐长征、崔乐乐

  电话：０１０５８１７０９４３、０１０５８１７０９４９

  传真：０１０５８１７０８００

  客户服务电话：４００８１８８８６６

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  （１２６） 数米基金

  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路１２１８号１栋２０２室

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：张裕

  联系电话：０２１－６０８９７８４０

  客户服务电话：４０００－７６６－１２３

  传真：０５７１－２６６９７０１３

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ／

  （１２７） 天天基金

  注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  联系电话：０２１－５４５０９９９８

  客户服务电话：４００－１８１８－１８８

  传真：０２１－６４３８５３０８

  网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１２８） 同花顺

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３室

  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路７号电子商务产业园２号楼２楼

  法定代表人：凌顺平

  联系人：胡璇

  联系电话：０５７１－８８９１１８１８

  客户服务电话：０５７１－８８９２０８９７、４００８－７７３－７７２

  传真：０５７１－８８９１０２４０

  网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （１２９） 万银财富

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼３２０１内３２０１单元

  办公地址： 北京市朝阳区北四环中路２７号院盘古大观３２０１

  法定代表人：王斐

  联系人：廉亮

  电话：０１０－５９３９３９２３

  传真：０１０－５９３９３０７４

  客服电话：４００－０８１－６６５５

  公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ／

  （１３０） 一路财富

  注册地址：北京市西城区车公庄大街９号五栋大楼Ｃ座７０２

  办公地址：北京市西城区阜成门外大街２号新世界广场Ａ座２２０８

  法定代表人：吴雪秀

  联系人：段京璐

  电话：０１０－８８３１２８７７

  传真：０１０－８８３１２０９９

  客户服务电话：４００－００１－１５６６

  公司网站：ｗｗｗ．ｙｉｌｕｃａｉｆｕ．ｃｏｍ

  （１３１） 宜信普泽

  注册地址：北京市朝阳区建国路８８号９号楼１５层１８０９

  办公地址： 北京市朝阳区建国路８８号ＳＯＨＯ现代城Ｃ座１８０９

  法定代表人： 沈伟桦

  联系人： 程刚

  电话：０１０－５２８５５７１３

  传真：０１０－８５８９４２８５

  客户服务电话：４００－６０９９－２００

  公司网站：ｗｗｗ．ｙｉｘｉｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （１３２） 展恒基金

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号

  办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：翟飞飞

  联系电话：０１０－６２０２００８８

  客户服务电话：４００－８８８－６６６１

  传真：０１０－６２０２０３５５

  网址： ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （１３３） 增财基金

  注册地址：北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８室

  办公地址：北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８－１２０９室

  法定代表人：罗细安

  联系人：史丽丽

  电话：０１０－６７０００９８８

  传真：０１０－６７０００９８８－６０００

  客户服务电话：４００－００１－８８１１

  公司网站：ｗｗｗ．ｚｃｖｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１３４） 中国国际期货

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１层、２层、９层、１１层、１２层

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１层、２层、９层、１１层、１２层

  法定代表人：王兵

  联系人：孟夏

  电话：０１０－５９５３９８６１

  传真：０１０－５９５３９８０６

  客户服务电话：９５１６２

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｆｃｏ．ｎｅｔ／

  （１３５） 中期资产

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１１层１１０３号

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢２层

  法定代表人：路瑶

  联系人：侯英建

  电话：０１０－６５８０７８６５

  传真：０１０－６５８０７８６４

  客户服务电话：０１０－６５０８７６０９

  公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｆｃｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （１３６） 众禄基金

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５层ＩＪ单元

  办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼

  法定代表人： 薛峰

  联系人：童彩平

  电话：０７５５－３３２２７９５０

  传真：０７５５－３３２２７９５１

  客户服务电话：４００６－７８８－８８７

  公司网站： ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

  （二）基金注册登记机构

  名称：易方达基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路３号４００４－８室

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０－４３楼

  法定代表人：叶俊英

  电话：４００８８１８０８８

  传真：０２０－３８７９９２４９

  联系人：余贤高

  （三）律师事务所和经办律师

  律师事务所：北京德恒律师事务所

  地址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层

  负责人：王丽

  电话：０１０－５２６８２８８８

  传真：０１０－５２６８２９９９

  经办律师：徐建军、李晓明

  联系人：李晓明

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  主要经营场所：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１７层０１－１２室

  执行事务合伙人：Ｎｇ Ａｌｂｅｒｔ Ｋｏｎｇ Ｐｉｎｇ 吴港平

  电话：０１０－５８１５３０００

  传真：０１０－８５１８８２９８

  经办注册会计师：昌华、熊姝英

  联系人：许建辉

  四、基金的名称

  易方达天天理财货币市场基金

  五、基金的类型

  本基金为契约型开放式货币市场基金

  六、基金的投资目标

  在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。

  八、基金的投资策略

  本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

  １、资产配置策略

  基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。

  ２、杠杆投资策略

  本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较，并在对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。

  ３、银行存款及大额存单投资策略

  本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金存款投资比例上限最高可达１００％。

  ４、债券回购投资策略

  首先，基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时，判断资金面趋于宽松，则进行相对较短期限正回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。

  ５、利率品种的投资策略

  本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

  ６、信用品种的投资策略

  基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库，结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。

  ７、其他金融工具投资策略

  本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×（１－利息税税率）。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  十一、基金投资组合报告（未经审计）

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告有关数据的期间为２０１４年１０月１日至２０１４年１２月３１日。

  １．报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２． 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ３． 基金投资组合平均剩余期限

  （１） 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”，本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过１２０天的情况。

  （２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５． 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  ６．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  ８． 投资组合报告附注

  （１）基金计价方法说明

  本基金目前投资工具的估值方法如下：

  ① 基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

  ② 基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

  ③ 基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

  如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

  如有新增事项，按国家最新规定估值。

  （２）本基金本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  （３）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （４）其他各项资产构成

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为２０１３年３月４日，基金合同生效以来（截至２０１４年１２月３１日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

  １． 易方达天天理财货币Ａ 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  ２． 易方达天天理财货币Ｂ类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  ３． 易方达天天理财货币Ｒ类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  十三、费用概览

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、销售服务费；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、基金的银行汇划费用；

  ９、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

  １０、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的，０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

  ３、销售服务费

  本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为０．２５％；

  本基金Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％；

  本基金Ｒ类基金份额的销售服务费年费率为０；

  销售服务费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×销售服务费率÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的销售服务费

  Ｅ 为前一日该类基金份额的基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。本基金今后若开通份额类别之间升降级的有关业务，应自其升降级后的下一个工作日起适用升降级后的基金份额的销售服务费年费率，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

  基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。

  上述“（一）、基金费用的种类中第４－１０项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）与基金销售有关的费用

  １．本基金的申购、赎回费率均为零。

  ２．基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，基金转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

  ３． 投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

  ４．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  ５．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

  （五）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。

  调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１４年１０月１７日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  １． 在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）主要人员情况”部分的内容。

  ２． 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

  ３． 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息和经办注册会计师信息。

  ４． 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。

  ５． 在“十、基金的转换”部分，更新了部分内容。

  ６． 在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金２０１４年第４季度投资组合报告的内容。

  ７． 在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

  ８． 在“十七、 基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。

  ９． 在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。

  １０． 在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

  易方达基金管理有限公司

  2015年4月17日