证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２公司董事出席董事会情况

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  １．３公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  ２．１主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  ３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ２０１５年１－３月，公司完成货物吞吐量５，４８４万吨，同比下降１３．３３％。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量６９３万吨，同比下降２１．１％；完成金属矿石吞吐量３，１６９万吨，同比下降１７．６３％；完成钢铁吞吐量２０４万吨，同比增长９．６７％；完成木材吞吐量３７４万吨，同比下降１５％；完成粮食吞吐量３２８万吨，同比增长１１．３％。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量４，２１２万吨，同比下降１４．６８％；完成内贸货物吞吐量１，２７３万吨，同比下降８．５５％。

  ２０１５年１－３月，公司累计实现营业收入１１．５１亿元，同比下降１３．４１％；发生营业成本８．５２亿元，同比下降１１．８５％；实现利润总额１．８９亿元，同比下降２４．２０％；实现净利润１．５１亿元，同比下降２８．６８％；实现归属于母公司净利润１．３０亿元，同比下降２４．５４％；实现基本每股收益０．０４２元。

  主要报表项目变动分析：

  单位：万元

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  变化原因说明：

  ①短期借款较年初增加，主要因报告期内借款增加。

  ②其他流动资产较年初减少，主要因留抵进项税减少。

  ③应付利息较年初减少，主要因报告期支付公司债利息所致。

  ④资产减值损失同比增加，主要因计提应收账款坏账准备增加。

  ⑤营业税金及附加同比减少，主要因公司应交增值税较去年同期减少，相应计提附加税减少。

  ⑥少数股东损益同比减少，主要因非全资子公司效益下降所致。

  ⑦投资收益同比减少，主要因参股公司效益下降所致。

  ⑧经营活动产生的现金流量净额同比增加：主要因本报告期购买商品，接受劳务支付的现金较去年同期有所下降。

  ⑨筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因２０１４年３月公司发行１０亿元公司债券。

  ３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  经中国证监会“证监许可﹝２０１２﹞３９６号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１２年４月１２日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行４４５，０２２，２２８股人民币普通股Ａ股，用于收购其持有的相关股权和资产。参与认购本次非公开发行股票的股东均承诺：所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让、委托和／或信托他人管理本次认购的股份，也不由公司回购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。

  截至报告期末，相关股东均能严格遵守上述承诺。上述有限售条件流通股股份已于２０１５年４月１３日解除限售并上市流通，相关股东承诺已履行完毕。

  ３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：日照港股份有限公司

  法定代表人：杜传志

  日期：2015-04-15