证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  报告期内业绩变动的说明:

  1、公司主营百货门店,积极优化购物环境,创新营销,业绩同比略有增长;

  2、公司去年新成立的子公司友阿黄金、友阿云商目前正处于新起步阶段,市场培育期的前期投入和培育成本较高;

  3、公司目前各项投资正逐步推进,资金需求量较大,债务融资增大使得财务成本较同期增幅较大。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收账款较年初增加711.95万元,增长202.13%,主要系公司应收客户销售货款增加所致。

  2、预付账款较年初增加15,813.48万元,增长218.30%,主要系常德水榭花城友阿商业广场项目支付住宅建设工程款所致。

  3、其他应收款较年初增加4,038.40万元,增长61.50%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司应收款项增加所致。

  4、在建工程较年初增长14,045.83万元,增长34.95%,主要系天津友阿奧特莱斯项目商业部分建设工程增加1.33亿元所致。

  5、短期借款较年初增加39,500万元,增长151.92%,主要系公司本期为补充资金借入短期贷款所致。

  6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加1,227.75万元,增长51.51%,主要系公司子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司黄金租赁业务持有黄金余额增长所致。

  7、应付票据较年初减少4,467万元,下降49.52%,主要系公司承兑汇票到期兑付所致。

  8、应付职工薪酬较年初减少5,499.70万元,下降83.47%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

  9、应交税费较年初减少801.20万元,减少34.37%,主要系公司本期税费余额减少所致。

  10、应付利息较年初增加1,742.01万元,增长58.28%,主要系公司本期计提短期融资券利息所致。

  11、长期借款较年初增加40,570万元,增长247.38%,主要系公司本期为补充资金借入长期借款所致。

  12、其他综合收益较年初增加91.5万元,增长38.88%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司收到政府担保补贴所致。

  13、提取保险合同准备金净额较上年同期增加372.22万元,增长1,339.88%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提准备金增加所致。

  14、财务费用较上年同期增加1,267.24万元,增长105.87%,主要系公司本期借款和短期融资券较去年同期增幅较大利息增加所致。

  15、资产减值损失较上年同期增加198.48万元,增长409.39%,主要系公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司计提贷款损失准备所致。

  16、投资收益较上年同期增加203.15万元,增长37.91%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期取得委托贷款利息收入和理财产品收益所致。

  17、营业外收入较上年同期减少30.89万元,下降51.85%,主要系去年同期公司收到政府奖励55万元所致。

  18、营业外支出较上年同期增加121.73万元,增长94.76%,主要系公司子公司天津友阿奧特莱斯商业投资公司支付赔款所致。

  19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,543.22万元,下降253.56%,主要系常德水榭花城友阿商业广场项目和郴州友阿国际广场项目开发投入所致。

  20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,503.02万元,增长73.45%,主要系公司去年同期支付燕山街旧城改造36,000万元所致。

  21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125,103.09万元,增长272.87%,主要系公司本期新增借款80,070万元,而去年同期归还短期融资券60,000万元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事长:胡子敬

  2015年04月17日