证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，公司以“精益管理年”为工作主题，认真贯彻落实股东大会决议和董事会工作部署，内抓管控，外拓市场，深化改革，降本增效，积极应对煤炭市场形势下滑、地质条件复杂等多种不利因素，确保全年生产、基建等各项工作平稳、有序开展。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2 收入

  (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  2014年，公司共实现营业收入656,249.96万元，较上年同期减少 124,964.76万元，降幅为16.00%，实现主营业务收入617,970.35万元，较上年同期减少111,185.40万元，降幅为15.25%。其中：公司实现煤炭主营业务收入613,260.92万元，较上年同期减少112,124.67万元，降幅为15.46%。

  影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因:

  ①销售量的减少。2014 年公司销售商品煤 1634.65 万吨，比上年同期 1708.57 万吨减少73.92万吨，影响收入减少31,383.37万元；

  ②售价的降低。2014年公司商品煤平均不含税售价375.16元/吨，比上年同期 424.56 元/吨降低49.39元/吨，影响收入减少80,741.29万元。

  (2) 主要销售客户的情况

  2014年度，公司累计销售商品煤1634.65万吨，较上年同期相比下降73.92万吨，降幅为4.33%；公司共实现商品煤销售收入613,260.92万元，较上年同期相比减少112,124.67万元，降幅为15.46%。其中：公司累计销售地销煤509.03万吨，实现地销煤收入172,044.64万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的28.05%，较上年同期相比地销煤销量增加138.24万吨，增幅37.28%，收入增加40,413.25万元，增幅30.70%；累计销售铁运煤1125.62万吨，实现铁运煤销售收入441,216.28万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的71.95%，较上年同期相比铁运煤销量减少212.16万吨，降幅15.86%，铁运煤收入减少152,537.95万元，降幅25.69%。

  公司前5名客户的营业收入情况（单位：元）：

  ■

  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：万元

  ■

  1、材料：2014年度，材料费65255.02万元，比上年同期增加7.54%，主要是：公司部分矿井巷修量增加、复合支护进尺增加等影响材料费增加。

  2、工资：2014年度，工资140135.68万元，比上年同期减少11.19%，主要是：煤炭市场低迷，公司效益下滑影响。

  3、社保性费用：2014年度，社保性费用72839.4万元，比上年同期增加12.69%，主要是：公司医疗保险纳入社会统筹医保，列支社保性费用，影响社保性费用增加。

  4、折旧：2014年度，折旧费81754.32万元，比上年同期增加5.56%，主要是：口孜东矿正式转资增加部分折旧费影响；

  5、修理费：2014年度，修理费26018.73万元，比上年同期增加45.87%，主要是：受矿井地质条件复杂、开采年限长和设备使用强度大、磨损老化加剧等因素影响。

  6、塌陷费：2014年度，发生塌陷费83529.94万元，比上年同期增加94.76%，主要是：①国家对塌陷区环境治理加大及搬迁政策的倾斜，各项搬迁成本提高；②矿井生产的实际需要，塌陷区搬迁工作量增加。

  7、其他支出：2014年度，其他支出70846.81万元，比上年同期增加16.02%，主要是：2014年公司外包工程量同比增加，影响外包工程增加。

  (2) 主要供应商情况

  前五大供应商

  ■

  公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为18.61%。

  4 费用

  2014年，管理费用57,223.03万元，比上年同期减少44.79万元，降幅0.08%；销售费用7,490.74万元，比上年同期减少643.39万元，降幅7.91%，主要原因是：公司严控费用，压缩各项费用支出；财务费用71,810.89万元，较上年同期增加8,500.62万元，增幅13.43%，主要原因是：由于国内经济下行，售价下降，收入减少回款难度加大，致使公司资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。

  5 现金流

  ⑴公司现金流入总量为165.24亿元，其中：经营活动流入55.91亿元，占现金流入总量的33.84%；投资活动流入0.01亿元，主要是本期交易性金融资产股票分红；筹资活动流入109.32亿元，占现金流入总量的66.15%，主要是收到的银行借款。

  ⑵公司现金流出总量为162.99亿元，其中：经营活动流出67.79亿元，占流出总量的41.59%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的24.57%，支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的44.94%，支付税费占经营性支出的16.31%。投资活动流出19.49亿元，占流出总量的11.96%，主要是新区矿井和板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资活动流出75.72亿元，占流出总量的46.46%。其主要构成：偿还借款65.31亿元，支付股利及银行利息8.16亿元。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  报告期末公司共实现主营业务收入617,970.35 万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入613,631.87万元，占全部主营收入的 99.30%、物业管理实现主营业务收入575万元、旅游餐饮业实现主营业务收入3,763.48万元。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  2014年度煤炭省内销售额492,784.88万元，比上年同期减少 6.43%；省外销售额 120,847.00万元，比上年同期减少39.03%。

  (三) 资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  ■

  (1) 证券投资情况

  ■

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  2、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2) 募集资金承诺项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、 主要子公司、参股公司分析

  ■

  4、 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.1 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  2015年，预计全国煤炭市场结构性过剩局面短期难以改变，煤炭经济运行仍面临较大下行压力，公司将面临各种挑战和不确定因素，表现在：一是能源消费总量控制和能源结构调整，对煤炭企业资源和环保压力越来越大；二随着经济增长的整体放缓，将制约下游产业对煤炭的总需求；三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加；四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给，对煤炭市场平衡造成较大影响；除此之外，水电、风电、页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、铁路运费的增长和税费的不断增加等，都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了深度调整阶段和全新的市场竞争格局。

  公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部，且地质储量丰富，与主要销售客户保持长期、良好的合作关系，使公司在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势，对公司下一步发展具有一定促进作用。

  (二) 公司发展战略

  公司中长期发展战略：立足煤炭，发展电力，延伸煤制气。

  (三) 经营计划

  2015年，公司预计原煤产量1960万吨，商品煤产量1700万吨，营业收入60.17亿元。

  (四) 可能面对的风险

  ①煤炭市场风险。自2012年以来，煤炭市场受经济增长趋缓、下游客户需求不足、进口煤增加等因素迭加影响，煤价下行明显，公司面临较大的市场风险。

  ②国家政策性风险。受资源税改革政策性影响，同时，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。

  ③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年，财政部陆续对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则进行修订，并要求自2014年7月1日起施行。

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下（单位：元）：

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

  实施包括职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益等具体准则，不会对本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

  ■

  本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

  证券代码：601918 证券简称：国投新集 公告编号：2015- 010

  国投新集能源股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月28日 14 点30 分

  召开地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月28日

  至2015年5月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案9分别于2014年10月29日、2015年4月18日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露，其它议案于2015年4月18日在在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。

  2、 特别决议议案：9

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2,6,7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：6,7

  应回避表决的关联股东名称：议案6国家开发投资公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案7国家开发投资公司回避表决。

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记所需文件、证件

  1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

  2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

  （二）登记时间：2015年5月26日、27日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。

  （三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部。

  （四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2015年5月28日上午12时。

  六、 其他事项

  （一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式：

  地址：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部

  邮编：232001

  电话：0554-8661819

  传真：0554-8661918

  信箱：601918@sdicxinji.com.cn

  联系人：戴斐

  特此公告。

  国投新集能源股份有限公司董事会

  2015年4月18日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国投新集能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-007

  国投新集能源股份有限公司

  七届七次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届七次监事会会议于2015年4月16日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

  一、审议通过《公司2014年度财务决算报告和2015年预算报告》。

  同意5票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意5票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》。

  监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

  1、2014年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

  2、公司2014年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

  3、公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2014年度的财务状况和经营成果等事项。

  同意5票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《公司资产减值准备管理办法》。

  同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年四月十八日

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-008

  国投新集能源股份有限公司与

  安徽楚源工贸有限公司日常关联交易

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司七届十九次董事会于2015年4月16日审议通过了《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事陈培、王文俊、马文杰、韩涛、黄书铭回避表决。

  独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  （二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

  公司与关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸）2014年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）

  ■

  （三）2015年日常关联交易预计金额和类别

  2015年公司预计与关联方安徽楚源工贸有限公司发生日常关联交易如下表：（单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  安徽楚源工贸有限公司是国投煤炭投资（北京）有限公司（公司第一大股东国家开发投资公司全资子公司）持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助）品、木制品生产、经营、机械加工，设备维修，生活后勤服务等。截至2014年12月31日，楚源工贸公司总资产39,599.84万元，净资产13,315.99万元。

  （二）关联关系

  公司现受托管理楚源工贸，由于楚源工贸与本公司同受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第10.3.1条第二款规定的关联关系。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易主要内容

  楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。

  （二）关联交易定价原则

  双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

  （三）关联交易协议签署情况

  本公司及各生产矿井和控股子公司分别拟与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2015年1月1日至2015年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐、园林绿化等服务，公司向楚源工贸供电供汽等服务。

  本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐、园林绿化等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

  公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。

  上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月十八日

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-009

  国投新集能源股份有限公司向国投宣城

  发电有限公司销售煤炭关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司七届十九次董事会于2015年4月16日审议通过了《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易》的议案，关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决。

  独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  （二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

  公司与关联方国投宣城发电有限公司（以下简称“宣城发电”）2014年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）

  ■

  （三）2015年日常关联交易预计金额和类别

  2015年，公司预计向国投宣城发电有限公司销售200万吨烟混煤业务，相关关联交易如下表：（单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  国投宣城发电有限责任公司成立于2003年12月，位于安徽省宣城市，由国投电力公司(国家开发投资公司控资子公司)控股（51%）、国投新集能源股份有限公司（49%）参股的发电企业。法定代表人曲立新，注册资本5亿元。

  国投宣城电厂规划总容量为320万燃煤发电机组。一期工程为1×600MW，2006年8月31日，一期工程获得国家发展和改革委员会的核准，并于同年10月18日正式开工，2008年8月22日顺利通过了168小时满负荷试运行，正式移交商业运营。二期工程1×660MW机组拟于2015年投入生产。截止2014年12月31日，公司总资产323096.51万元，净资产46949.69万元。

  （二）关联关系

  宣城发电与本公司实际控制人均为国家开发投资公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第10.3.1条第二款规定的关联关系。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易主要内容

  国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业，被列入安徽省电煤供应计划范围之内，本公司作为安徽省煤炭生产企业，根据政府计划向其供应发电用煤。

  （二）关联交易定价原则

  依照市场价格执行。

  （三）关联交易协议签署情况

  公司拟与宣城发电签署《2015年煤炭买卖购销合同》，对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。

  四、关联交易对公司的影响

  上述关联交易执行市场定价原则，没有损害上市公司利益。

  上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月十八日

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-011

  国投新集能源股份有限公司

  2015年第一季度业绩快报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、2015年第一季度主要财务数据和指标 单位：万元

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  二、经营业绩和财务状况情况说明

  影响公司业绩下降的主要原因受国家经济增速放缓以及经济结构调整等因素的影响，国内煤炭市场持续下滑，煤价下降。一季度公司商品煤销量与平均售价比上年同期下降，导致公司营业收入、利润总额及归属于上市公司股东净利润等业绩指标均同比上年同期大幅减少。

  三、备查文件

  经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二○一五年四月十八日

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-006

  国投新集能源股份有限公司

  七届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届十九次董事会会议通知于2015年4月1日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2015年4月16日在淮南市召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过公司总经理工作报告的议案；

  同意9票，弃权0票，反对0票

  二、审议通过公司2014年度财务决算报告和2015年预算报告的议案；

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  三、审议通过公司2014年度利润分配预案；

  经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年度净利润-1,168,999,013.15元人民币，加上年初未分配利润3,150,379,165.47元，扣除本年度已分配2013年度现金股利12,952,709.01元，故本年度可供股东分配的利润为1,968,427,443.31元人民币。

  公司2014年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，未分配利润余额1,968,427,443.31元结转下一年度，资本公积不转增股本。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  四、审议通过公司2014年度董事会工作报告的议案；

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  五、审议通过公司2014年年度报告全文及摘要的议案；

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  六、审议通过公司2014年度内部控制评价报告的议案；

  同意9票，弃权0票，反对0票

  七、审议通过公司2014年度社会责任报告的议案；

  同意9票，弃权0票，反对0票

  八、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；

  2014年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额63,565.52万元，实际发生56,338.14万元，减少7,227.38万元。

  根据公司测算，预计2015年全年将发生关联交易总额为59,691.12万元，具体内容请见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。

  根据相关规定，关联董事陈培、王文俊、马文杰、韩涛、黄书铭回避表决，其他4名非关联董事表决。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意4票，弃权0票，反对0票

  九、审议通过公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案；

  2014年，公司计划向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易总额8亿元，实际发生5.62亿元，主要是由于2014年度销售价格大幅下跌所致。

  2015年，公司预计向国投宣城发电有限公司销售200万吨烟混煤业务，预计将发生关联交易总额为9亿元。具体内容请见《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告》。

  根据相关规定，关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决，其他6名非关联董事表决。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意6票，弃权0票，反对0票

  十、审议通过关于续聘2015年度审计机构的议案；

  公司续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2015年度审计工作，审计费用为90万元。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十一、审议通过公司人事和薪酬委员会2014年度工作报告的议案；

  根据董事会的授权，人事和薪酬委员会按照《董事会人事和薪酬委员会工作细则》，完成2014年度工作报告。

  人事和薪酬委员会认为，2014年，公司坚持管理创新，工作尽职敬业，生产、经营等各项工作平稳有序开展。经考核，2014年公司管理层人员薪酬为：陈培：65.14万元，包正明：65.14万元，毕昌虎：63.19万元，陈国忠：63.19万元，赵世晨：37.43万元，王丽：63.19万元。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十二、审议通过独立董事2014年度述职报告的议案；

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十三、审议通过审计委员会2014年度履职情况报告的议案；

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十四、审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十五、审议通过修订《公司章程》的议案；

  修订《公司章程》第11条，原第11条为“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监”，修改为“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。”

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十六、审议通过《公司资产减值准备管理办法》的议案；

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十七、审议通过公司关于2015年度向金融机构贷款额度的议案。

  根据公司2015年度生产、基建计划安排及资金预算要求，2015年度，公司拟新增不超过50亿元金融机构贷款额度，其中基本建设项目新增贷款额度不超过10亿元，流动资金新增贷款额度不超过40亿元。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十八、审议通过关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案。

  为满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本，公司拟注册发行不超过40亿元银行间非公开定向债务融资工具，具体内容为：

  1、注册金额：不超过人民币40亿元，在中国银行间市场交易商协会注册后两年内分期发行。

  2、发行用途：用于补充公司流动资金、基本建设资金，调整资金结构，降低资金成本。

  3、发行对象：在银行间债券市场发行，对象为特定机构投资人。

  4、发行价格：根据发行时的市场情况，由主承销商、发行人和投资者商定。

  5、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  十九、审议通过关于注册发行超短期融资券的议案。

  为保障公司资金使用，拓宽公司融资渠道，公司拟注册发行两年期不超过60亿元超短期融资券，具体内容为：

  1、注册金额：不超过人民币60亿元，在中国银行间市场交易商协会注册后分期发行。

  2、发行用途：用于补充公司流动资金及偿还借款、基本建设资金，降低资金成本。

  3、发行对象：在银行间债券市场公开发行。

  4、发行价格：根据发行时的市场情况，由主承销商、发行人和投资者商定。

  5、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  二十、审议通过提名公司独立董事候选人的议案。

  经提名委员会提议，公司董事会拟提名毛德兵先生（简历如下）为公司第七届董事会独立董事候选人。

  毛德兵，男，1970年出生，中国国籍，研究生学历，采矿工程专业博士学位。现任煤炭科学研究总院开采设计分院采矿技术研究所所长。第五届国家安全生产专家组煤矿矿压与顶板组副组长，中国煤炭学会岩石力学与支护专业委员会秘书长、开采专业委员会委员，煤炭工业技术委员会防冲击地压专家委员会委员。毛德兵先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  二十一、审议通过关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

  公司决定于5月28日在安徽省淮南市召开公司2014年年度股东大会（详见股东大会通知）。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司

  二O一五年四月十八日