证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-049)。

  2014年7月17日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。同意公司滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元,在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内(自2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至2015年6月23日),购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过150,000万元(每次购买理财产品的金额累计计算)。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。2014年8月8日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。

  2015年4月15日,公司使用闲置募集资金向山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“禹城农商行”)购买理财产品,投资金额10,000万元。

  具体事项公告如下:

  一、理财产品主要内容:

  (1)、禹城农商银行理财产品

  1、产品名称:禹城农商银行富民-兴禹系列理财计划2015年第016期产品

  2、产品类型:保本浮动收益型。

  3、理财产品投资标的:保障型固定收益凭证。

  4、预期产品年化收益率:4.90%

  5、产品起止日:2015年4月15日- 2015年6月29日。

  6、产品期限:75天(不含产品到期日)

  7、本金及收益到账日:2015年6月29日-2015年6月30日。

  8、购买理财产品金额:10,000万元。

  9、产品风险提示。(1)市场风险:本理财计划的理财基础资产为本金保障型固定收益凭证,在该计划存续期间,若市场利率上升,本计划收益不随之上升。(2)流动性风险:本产品不允许客户提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。(3)提前终止及再投资风险:理财期限内,如果法律、法规政策等原因导致受托人无法履行法律职责,禹城农商行有权提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,客户无法实现期初预计的全部收益。并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。(4) 信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;另外,客户预留在本行的有效联系方式变更的,应及时通知本行;如客户未能及时告知,本行很可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由客户自行承担。(5)法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。(6)不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户需自行承担,本行对此不承担任何责任。

  二、采取的风险控制措施

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;

  4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

  5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  单位:万元

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  五、公司因购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况

  单位:万元

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  注:期限自2014年8月9日-2015年6月23日。

  六、备查文件

  1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月17日