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泰达宏利基金管理有限公司公告(系列) 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2015年4月22日 1 公告基本信息 ■ 注:- 2 与分红相关的其他信息 ■ 注:- 3 其他需要提示的事项 1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2) 本基金默认的分红方式为现金方式。 3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年4月24日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4) 冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 5) 权益登记日之前(含2015年4月24日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 6) 红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 7)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到分红确认书,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。 8) 咨询办法 (1)交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、中国农业银行、招商银行、浦发银行、中信银行、平安银行、东莞银行、宁波银行、渤海银行、华夏银行、北京银行、邮储银行、天津银行、温州银行、独立基金销售机构及各大券商等机构的代销网点。 (2)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。 (3)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com 泰达宏利基金管理有限公司 2015年4月22日 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2015年4月22日 1. 公告基本信息 ■ 注:- 2. 基金募集情况 ■ 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.00份; 3、本基金自2015 年4月7 日起至2015 年4月17日止,通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。 4、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.mfcteda.com查询交易确认状况。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金的申购自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了本基金开放申购和赎回的日期后,本基金管理人至少提前2日在至少一种中国证监会指定的媒体和基金管理人的公司网站上予以披露。 泰达宏利基金管理有限公司 2015年4月22日
泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年4月21日起对旗下基金所持有的智光电气(股票代码:002169);博晖创新(股票代码:300318)采用“指数收益法”予以估值。在智光电气和博晖创新股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 泰达宏利基金管理有限公司 2015年4月22日 本版导读:
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