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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015第一季度报告 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日 §1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月,从2012年3月8日至2012年9月7日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从经济面来看,3 月中采制造业PMI 较上月回升0.2 个百分点至50.1%,而汇丰制造业PMI 终值降至四个月低点49.6。反映近期大企业或国企制造业景气度好于中小企业。虽然稳增长政策措施不断加强,但对总需求回落的对冲作用有限。3月中采与汇丰PMI指数均显示生产分项上升明显,但新订单指标出现回落,这说明需求方面仍未显示出积极信号。尽管原材料库存有所下滑,但产成品库存大幅回升,库存压力由生产线上游向中游转移,与生产数据相互印证。下游需求是否能够拉动新一轮生产活动,需要进一步确认。中观数据也显示,各行业整体景气度不高,尽管食品饮料、餐饮旅游行业景气回升相对明显,但整体未见经济复苏迹象。 3月以来,上证指数加速上涨,一季度,上证指数上涨15.87%,深圳成指上涨19.48%。期间浙商聚潮新思维上涨17.79%,跑赢基准(8.83%)。一季度股票配置了基本面好转的非银金融行业个股、金融类股票、地产类股票和医药类股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日为止,报告期内本基金净值增长率为17.79%,业绩比较基准收益率为8.83%,沪深300指数上涨14.64%。基金净值增长率高于业绩比较基准8.96%,高于沪深300指数3.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为经济企稳或还需要一段时间,货币的放松和财政的刺激将提升经济的活力,有益于培育经济新的发展动力,除了降息降准外货币政策手段将多样化,短期流动性无忧,市场估值水平仍有提升空间。房地产的政策放松,对相关产业形成政策利好。资金面的宽裕将会驱动市场寻求新经济投资热点,新兴行业仍会受到持续关注。长期来看,资本市场对产业结构调整将逐步发挥作用,随着长期机制的理顺,我们认为市场即使调整也是有底的。我们仍将密切跟踪经济数据尤其是房地产销售数据的变化,重点关注上市公司管理层的变化、考核激励机制的理顺和经营情况的变化。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件; 2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》; 3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》; 4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一五年四月二十二日 本版导读:
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