证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人（会计主管人员）公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金增加６４，８４８，９２０．７３元，增长７７．６７％，主要是公司承兑汇票到期托收入账及银行借款增加所致。

  ２、应收票据减少６７，５１７，０６８．３８元，下降３５．６１％，主要原因是托收到期承兑汇票及增加承兑汇票付款所致。

  ３、预付账款增加１７，４８３，７０２．５７元，增长９５．５６％，主要是预付材料采购款增加所致。

  ４、其他流动资产增加２，１５１，０８２．８８元，增长６０．８８％，主要是预缴企业所得税增加所致。

  ５、可供出售金融资产减少３１１，５００．００元，下降１００．００％，原因是公司转让沂源县农村信用合作联社股权所致。

  ６、其他非流动资产增加１０，５９１，０７３．４９元，增长４９１．０９％，主要是预付征地款及设备采购款增加所致。

  ７、其他应付款增加５，１１２，４５５．８７元，增长１７７．８９％，主要原因是公司收取合同保证金增加所致。

  ８、营业税金及附加同比减少１，３８１，９２５．１８元，下降４５．６９％，主要原因是本期结算上期未开票的能源材料较多，实现增值税下降，相应提取的税金及附加减少所致。

  ９、营业外支出同比减少１，３８９，７４９．７９元，下降８１．７１％，主要原因是本期发生的固定资产处置损失和对外公益性捐赠支出减少所致。

  １０、净利润同比减少５，７３６，８４９．３３元，下降４５．７８％，主要原因是本期营业收入同比有所减少以及公司发放春节奖金同比增长较大所致。

  １１、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加３，０５８，００８．２４元，增长５９５．１３％，主要原因是公司收取合同保证金同比增加所致。

  １２、支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加１０，１７１，９９６．１６元，增长３２．６２％，主要原因是公司本期发放春节奖金同比增加所致。

  １３、经营活动产生的现金流量净额：同比增加１０，８０６，６８３．６６元，增长５１．３９％，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

  １４、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少９７０，７０９．００元，下降９６．３７％，原因是本期处置固定资产收回的现金净额减少。

  １５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加７，１１３，９７７．８６元，增长９５．３５％，主要是预付征地款及设备采购款增加所致。

  １６、投资活动产生的现金流量净额：同比减少７，７１５，５６７．８６元，下降１１９．５６％，原因是预付征地款及设备采购款增加、处置固定资产收回的现金净额减少所致。

  １７、取得借款收到的现金：同比增加５０，０００，０００．００元，原因是本期从银行借款５０，０００，０００．００元，去年同期未发生新借入的银行借款。

  １８、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加４９，５６９，７４０．７０元，增长１，９６９．９７％，主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加所致。

  １９、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加２３７，２４５．２０元，增长２１５．９３％，原因是报告期内公司结汇收益同比增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ＵＦＸ ＨＯＬＤＩＮＧ ＩＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（以下简称“Ｕｎｉｆｒａｘ”）间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）拟通过协议转让股份的方式对公司进行战略投资。战略投资完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东。

  （一）公司本次引入境外战略投资者的整体安排

  １、奇耐亚太收购沂源县南麻镇集体资产经营管理中心（以下简称“管理中心”）所持有的６７，８５３，８２０股公司股份，该部分股份占公司总股本的２９％。收购完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东；

  ２、公司与Ｕｎｉｆｒａｘ签订《战略合作协议》；

  ３、奇耐亚太的关联方Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ ＬＬＣ（以下简称“Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ”）向公司授予部分相关技术许可；

  ４、公司购买奇耐苏州１００％的股权，并承担其所欠部分关联方债务；奇耐苏州获得Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ对其所授予许可的部分相关技术及商标。

  （二）交易的主要节点

  １、２０１４年４月４日，管理中心与奇耐亚太、Ｕｎｉｆｒａｘ（买方担保人）签署《股份购买协议》。根据协议，奇耐亚太受让管理中心持有的６７，８５３，８２０股公司股票，该部分股份占上市公司总股本的２９％。

  ２、２０１４年４月４日，公司与Ｕｎｉｆｒａｘ签订《战略合作协议》，就Ｕｎｉｆｒａｘ及其关联方与公司未来在主营业务、市场等方面的战略合作事项进行了约定。同时约定由公司收购奇耐苏州。

  ３、２０１４年４月４日，公司与Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ ＬＬＣ（以下简称“Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ”）签订《技术许可协议》，就 Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ向公司授予部分相关技术许可作出约定。

  上述１、２、３有关事项已经公司第七届董事会第十六次会议和２０１４年第一次临时股东大会审议通过。

  ４、２０１４年８月３日，公司与奇耐苏州的股东Ｕｎｉｆｒａｘ ＵＫ Ｈｏｌｄｃｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“Ｕｎｉｆｒａｘ ＵＫ”）签订《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》，就公司购买奇耐苏州１００％股权，并承担其所欠部分关联方债务等事项作出约定。同时，ＵｎｉｆｒａｘＩ与奇耐苏州签订《其他苏州奇耐技术许可协议》及《商标许可协议》，对未来奇耐苏州使用相关技术及商标作出了约定。

  ５、２０１４年８月３日，公司、奇耐苏州与Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ签订《Ｉｎｓｕｌｆｒａｘ技术许可协议》，就Ｕｎｉｆｒａｘ Ｉ向公司授予相关技术许可作出约定。

  上述４、５有关事项已经公司第八届董事会第四次会议和２０１４年第一次临时股东大会审议通过。

  （三）有关交易的后续工作

  公司已分别于２０１４年１２月３１日、２０１５年３月９日取得商务部反垄断审查及引进境外战略投资者事项的批准。根据战略合作协议约定，目前已完成奇耐苏州股权的交割，战略合作相关事项有序推进。

  关于引进境外战略投资者的相关公告，公司分别于２０１４年４月８日、８月６日、８月８日、８月１６日及２０１５年１月７日、３月１６日、４月１８日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了该重大事项的有关公告，敬请广大投资者查阅。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  ２０１５年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。