证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 |
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年2月16日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的"东方财富"股票(代码：300059)采用"指数收益法"予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月22日起对旗下证券投资基金持有的"东方财富"股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月23日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“森源电气”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年4月1日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的"森源电气"股票(代码：002358)采用"指数收益法"予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月22日起对旗下证券投资基金持有的"森源电气"股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月23日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“阳光城”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年3月26日《阳光城集团股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》，"阳光城"股票自2015年3月26日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月22日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"阳光城"股票(代码：000671)采用"指数收益法"予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月23日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“招商地产”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年4月3日《招商局地产控股股份有限公司重大事项停牌公告》，"招商地产"股票自2015年4月3日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月22日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"招商地产"股票(代码：000024)采用"指数收益法"予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月23日
本版导读：
| 海润光伏科技股份有限公司公告（系列） | 2015-04-23 | |
| 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第一季度报告 | 2015-04-23 | |
| 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 | 2015-04-23 | |
| 中银基金管理有限公司关于 提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的公告 | 2015-04-23 | |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“东方财富”恢复收盘价估值的公告 | 2015-04-23 | |
| 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)开通转托管业务的公告 | 2015-04-23 |
