证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 合并资产负债表：

  （1）、货币资金：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加135,599,186.35元，增幅59.27%，主要系公司为缓减因库存占用较大引起的流动资金不足而向银行借入款项所致。

  （2）、预付款项：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加34,886,797.28元，增幅64.41%，主要系子公司金河淀粉为购买主要原材料玉米向供应商预付货款所致。

  （3）、工程物资：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加175,418.68元，增幅75.82%，主要系为工程准备的相关材料增加所致。

  （4）、开发支出：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少7,494,458.27元，减幅93.86%，主要系研发项目完成转入无形资产所致。

  （5）、长期待摊费用：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少13,571.04元，减幅75.00%，主要系摊销项目逐步摊销所致。

  （6）、短期借款：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加180,000,000.00元，增幅360.00%，系为补充暂时流动资金不足向银行借款所致。

  （7）、应付账款：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少35,399,611.91元，减幅32.63%，主要系支付欠供应商的款项所致。

  （8）、预收款项: 2015年3月31日较2014年12月31日相比增加923,634.61元，增幅137.21%，主要系预收客户的货款增加所致。

  （9）、应交税费：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少4,100,308.31元，减幅154.76%，主要系母公司销售下滑导致未抵扣增值税进项税额增加所致。

  （10）、应付利息: 2015年3月31日较2014年12月31日相比减少81,666.66元，减幅100.00%，系按期偿付利息所致。

  （11）、其他应付款: 2015年3月31日较2014年12月31日相比减少2,865,702.32元，减幅42.57%，主要系退还部分保证金所致。

  （12）、少数股东权益: 2015年3月31日较2014年12月31日相比增加2,854,004.30元，增幅51.43%，主要系控股子公司法玛威药业和金河环保公司本期实现利润较多所致。

  2．合并利润表

  （1）、营业收入：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加116,493,128.26元，增幅69.53%，主要系子公司法玛威药业2014年10月31日成功收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称“潘菲尔德”）的资产后，销售迅速增长所致。

  （2）、营业成本：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加103,350,494.01元，增幅95.01%，主要系随着营业收入的增长相应增加所致。

  （3）、财务费用：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加4,300,964.91元，增幅843.45%，主要系因银行借款增加，利息支出增加所致。

  （4）、投资收益：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少200,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期有银行理财业务本期无类似业务所致。

  （5）、营业外收入：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少1,541,715.38元，减幅71.87%，主要系本期政府补助金额较少所致。

  （6）、营业外支出：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加21,187.54 元，增幅71.55%，主要系上年同期发生金额较小所致。

  （7）、少数股东损益：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加2,696,680.23元,增幅1,674.17%，主要系控股子公司法玛威药业和金河环保公司本期实现利润较多所致。

  3．合并现金流量表

  （1）、销售商品、提供劳务收到的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加138,176,181.17元，增幅83.95%，主要系本期销售收入增幅较大，货款回笼正常。

  （2）、购买商品、接受劳务支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加128,876,827.91元，增幅125.13%，主要系随着销售的增加,相应的原料采购量也会有所增加以及逐步支付时间较长的欠款所致。

  （3）、支付给职工以及为职工支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加8,854,344.30元，增幅33.93%，主要系子公司法玛威药业收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称“潘菲尔德”）的资产后，经营规模扩大，人员增加所致。

  （4）、支付其他与经营活动有关的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加14,748,976.79元，增幅67.42%，主要系土地管理部门暂借土地出让金、职工借备用金、支付保证金以及付现费用增加所致。

  （5）、投资支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少50,000,000.00元，减幅100.00%，主要系本期未发生理财投资业务所致。

  （6）、吸收投资收到的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少3,300,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期投资设立子公司金河环保公司吸收少数股东投资，而本期无类似业务所致。

  （7）、偿还债务支付的现金: 2015年1-3月较2014年1-3月相比减少157,715,600.00元，减幅92.77%，主要系到期借款较少所致。

  （8）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加12,256,693.04元，增幅1,039.58%，主要系银行借款平均额度增加，利息支出增加以及个别银行一次性收取全年利息所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司因筹划非公开发行股票事项，已向中国证券监督管理委员会提交申请并已受理。公司非公开发行股票事项还需通过中国证监会核准方可实施。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  金河生物科技股份有限公司

  董事长：王东晓

  二〇一五年四月二十二日