证券时报多媒体数字报

  公告送出日期:2015年4月24日

  １．公告基本信息

  ■

  注：除了对单笔金额在人民币５００万元以上（不含５００万元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币５００万元以上（不含５００万元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

  ２．其他需要提示的事项

  本基金暂停大额申购（定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自２０１５年５月４日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（定期定额投资）业务。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）有关条款的规定，投资者于２０１５年４月３０日赎回的本基金基金份额将于２０１５年５月４日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于２０１５年４月３０日提交的申购有效申请将于２０１５年５月４日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于２０１５年５月４日起继续处理。

  特别提示：

  （一）投资者于２０１５年４月２８日赎回的本基金基金份额将于２０１５年４月２９日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金将于２０１５年４月３０日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能２０１５年５月４日之后才能到账。投资者于２０１５年４月２９日赎回的本基金基金份额将于２０１５年４月３０日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金将于２０１５年５月４日从基金资产划出。

  （二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  如有疑问，请拨打客户服务热线： ４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于交银施罗德现金宝货币市场基金于

  2015年“劳动节”假期后恢复大额申购

  (定期定额投资)公告

  公告送出日期:2015年4月24日

  １．公告基本信息

  ■

  ２．其他需要提示的事项

  特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于交银施罗德理财21天债券型

  证券投资基金于2015年“劳动节”

  假期前暂停大额申购公告

  公告送出日期:2015年4月24日

  １．公告基本信息

  ■

  注：除了对单笔金额在人民币５万元以上（不含５万元）的申购申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币５万元以上（不含５万元）的申购申请（本基金Ａ、Ｂ两类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

  ２．其他需要提示的事项

  本基金暂停大额申购业务期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自２０１５年５月４日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。

  投资者于２０１５年４月３０日到期赎回的本基金基金份额将于２０１５年５月４日进行确认，仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于２０１５年４月３０日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于２０１５年５月４日进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于２０１５年５月４日起继续处理。

  特别提示：

  （一）投资者于２０１５年４月２８日到期赎回的本基金基金份额将于２０１５年４月２９日起不再享受本基金的权益，赎回资金将于２０１５年４月３０日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能２０１５年５月４日之后才能到账。投资者于２０１５年４月２９日到期赎回的本基金基金份额将于２０１５年４月３０日起不再享受本基金的权益，但赎回资金将于２０１５年５月４日从基金资产划出。

  （二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  （三）如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。

  （四）投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。本基金目前已于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、本公司直销柜台和网上直销交易平台开通办理“预约赎回”业务，具体业务规则请向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司网点咨询或登录本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查询。若后续推出其他代销机构的预约赎回业务，相关业务规则和详情以届时公布信息为准。

  如有疑问，请拨打客户服务热线： ４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于交银施罗德理财21天债券型

  证券投资基金于2015年“劳动节”

  假期后恢复大额申购公告

  公告送出日期:2015年4月24日

  １．公告基本信息

  ■

  ２．其他需要提示的事项

  特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于

  交银施罗德货币市场证券投资基金于

  2015年“劳动节”假期前暂停大额申购

  (转换转入、定期定额投资)公告

  公告送出日期:2015年4月24日

  １．公告基本信息

  ■

  注：除了对单笔金额在人民币１００万元以上（不含１００万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币１００万元以上（不含１００万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金Ａ、Ｂ两级基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

  ２．其他需要提示的事项

  本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自２０１５年５月４日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）有关条款的规定，投资者于２０１５年４月３０日赎回或转换转出的本基金基金份额将于２０１５年５月４日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于２０１５年４月３０日提交的申购或转换转入有效申请将于２０１５年５月４日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于２０１５年５月４日起继续处理。

  特别提示：

  （一）投资者于２０１５年４月２８日赎回或转换转出的本基金基金份额将于２０１５年４月２９日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于２０１５年４月３０日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能２０１５年５月４日之后才能到账。投资者于２０１５年４月２９日赎回或转换转出的本基金基金份额将于２０１５年４月３０日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于２０１５年５月４日从基金资产划出。

  （二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  如有疑问，请拨打客户服务热线： ４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于

  交银施罗德货币市场证券投资基金于

  2015年“劳动节”假期后恢复大额申购

  (转换转入、定期定额投资)公告

  公告送出日期:2015年4月24日

  １．公告基本信息

  ■

  ２．其他需要提示的事项

  特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于

  旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

  依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的有关规定和《关于发布中基协（ＡＭＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票型证券投资基金对其所持有的东方国信（证券代码：３００１６６）股票自２０１５年４月２３日起按照指数收益法进行估值， 待该股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

  如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆本基金管理人网站ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年四月二十四日