证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  ２．１ 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位： 股

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  ２．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１４年，世界经济仍处于危机后的修复期，主要发达经济体消费低迷，新经济增长点尚在孕育，调整、复苏之路依然缓慢而曲折，中国进入了增速放缓、结构调整的新常态。

  国家统计局数据显示，２０１４年社会消费品零售总额为２６２，３９４亿元，较上年名义增长１２．０％（扣除价格因素实际增长１０．９％），创下近十年来增幅最低。其中，城镇消费品零售额２２６，３６８亿元，同比增长１１．８％；乡村消费品零售额３６，０２７亿元，比上年增长１２．９％。相比之下，网上零售额迅猛增长，２０１４年达到２７，８９８亿元，同比增长４９．７％。

  根据中华全国商业信息中心统计数据，２０１４年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长０．４％，增速较上年放缓８．５个百分点，为自２０１２年来连续第三年呈现放缓情况。其中重要的一个原因在于金银珠宝类商品零售额同比下降１１．６％，增速对比上一年度大幅下滑３３．３个百分点。

  受宏观环境和政策影响，百货零售市场增长乏力，持续低迷。一方面，严控三公消费政策、新兴业态对客户的分流、同质化竞争、电商冲击、成本攀升等因素的叠加给百货零售市场带来了严峻的挑战，另一方面，传统促销模式在推动销售增长的效果上正逐渐减弱。

  在百货零售市场持续不振的大环境下，报告期内，在全体同仁的共同努力之下，公司基本完成年度经营目标。２０１４年度公司实现营业收入１７４，６３３．５５万元，同比下降１４．２６％，其中百货零售营业收入１５５，３２８．１９万元，同比下降１６．４０％，百货零售毛利率１４．２１％，同比下降０．４２个百分点；营业利润２１，２０５．６９万元，同比上升１５５．０２％；归属上市公司股东的净利润１４，６２３．８４万元，同比上升１６０．１１％。归属上市公司扣除非经营性损益的净利润１，４１１．５３万元，同比下降７３．０２％。

  报告期内，受市场竞争、电商冲击及地铁建设、Ｂ楼拆除等内外因素影响，公司百货主营业务销售继续下滑。面对不利的市场环境，公司积极应对，各门店加快了升级转型的步伐，积极向购物中心、多元化复合型业态延伸。同时，通过合理控制各项费用支出，实施针对性促销策略及强化对ＶＩＰ客户群的精准服务，有效提升客流，为门店提升业绩奠定良好基础。东百东街店通过开展ＶＩＰ超级乐周末、国际化妆品节、珠宝节等营销活动，有效提升业绩。东百元洪店通过招商调整，进一步强化餐饮、休闲、快时尚等业态品类，打造专属年轻人消费的“星街”。东方东街店在继续巩固“高端精品百货”的基础上，加快餐饮、休闲娱乐等配套业态的招商引进工作。厦门蔡塘购物中心于２０１４年９月全新开业。因业主方交房延期，东百仓山店开业日期延后，预计在２０１５年下半年开业。

  报告期内，公司对外投资项目进展顺利。兰州国际商贸中心项目主体工程建设按计划进行，开始进入预售阶段，先行推出的ＳＯＨＯ和办公楼销售良好。福安东百广场项目分三期开发，一期住宅已开工建设，项目整体的品牌推广及宣传工作已全面开展，营销中心已于２０１５年３月对外开放，该项目将于２０１５年开始预售。东百东街店Ｂ楼改扩建项目的全面报批及拆除工作如期完成，目前正加快推进地下部分的桩基施工及商业组合规划工作，预计于２０１６年底前完成建设及开业工作；Ｂ楼改扩建完成后，东百东街店总建筑面积将增加至６．７万平方米。

  为保证企业核心管理团队的稳定，２０１４年，公司向包括高管及核心管理层在内的十名认购方非公开发行股份，本次非公开发行的实施完成，为企业战略转型补充了资金，同时有利于公司股权结构的稳定，大股东与管理团队的现金投入表明了对企业未来发展的信心。

  此外，报告期公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，制定了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，并得到有效的贯彻和执行，保证公司各项业务活动的正常进行，有效防范经营风险。

  （一）主营业务分析

  １、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：万元 币种：人民币

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  ２、 收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  报告期公司营业收入１７４，６３３．５５万元，上期２０３，６７３．６５万元，同比下降１４．２６％。其中主业百货零售主营业务收入１５５，３２８．１９万元，上期１８５，８０６．６３万元，同比下降１６．４０％。主要是东方百货群升店定位由百货联营改为租赁模式，东百东街店Ｂ楼改扩建减少营业面积６０００平方米，其他门店不断加大餐饮、休闲的租赁面积，以上原因减少联营比例导致整体百货销售业绩下滑。此外，同城的新商圈逐步培育成熟也对客源造成一定的分流，东街口两家主力门店仍受地铁施工围堵的影响，在地铁开通以前，业绩成长仍面临较大压力。

  （２）主要销售客户的情况

  公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。

  ３、 成本

  （１）成本分析表

  单位：万元

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  （２）主要供应商情况

  报告期内公司前五名供应商供货总额３０，７２０．１９万元，占公司年度采购总额２３．０５％，供应商主要分布在公司珠宝、钟表等品类。

  ４、 费用

  单位： 万元 币种： 人民币

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  报告期销售费用较上期增加主要是子公司租金费用增加、控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司兰州国际商贸中心项目推介广宣费投入增加。

  报告期管理费用较上期增加主要是公司员工薪酬增加。

  报告期财务费用较上期减少主要是兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合资本化的条件，费用化利息支出相应减少。

  ５、 投资收益

  报告期投资收益１９，２４８．４５万元，较上期增加１８，０９２．５３万元，主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司３５％的股权，增加股权转让收益１８，２７７．２６万元。

  ６、 现金流

  单位： 万元 币种： 人民币

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  ⑴经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：

  报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加３８，８８０．２２万元，主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司预收兰州国际商贸中心项目商品房预售款。

  ⑵投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

  报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加１０８，７１３．３３万元，主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司３５％股权，收回投资成本和投资收益，以及报告期收回理财投资。

  ⑶筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

  报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少６６，６００．１０万元，主要是公司减少贷款规模以及增加金融机构还款。

  ７、 其他

  （１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期利润总额１８，１８９．９９万元，较上期增加１０，３６４．０４万元，增长１３２．４３％。主要原因是：

  ①报告期营业利润２１，２０５．６９万元，较上期增加１２，８９０．３８万元，增长１５５．０２％，

  报告期营业利润增加因素：Ａ、处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司３５％股权，增加投资收益１８，２７７．２６万元。Ｂ、公司持有的交易性金融资产（股票）期末市值上升，造成公允价值变动收益增加１，８８５．８２万元。 Ｃ、兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合资本化条件，减少财务费用１８３８．６６万元。

  报告期营业利润减少因素：Ａ、受福州地铁施工交通持续围堵及黄金市场大幅波动的影响，公司营业收入、营业成本较上期下降幅度分别为１４．２６％、１５．３４％，造成毛利减少４，３６５．９４万元。Ｂ、公司员工薪酬增加１，８０８．８９万元、租金费用增加１，６３９．６７万元、控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司项目广宣费投入增加１，４９９．３７万元，造成销售费用、管理费用同比增加４，９３１．７２万元。

  ②报告期公司对Ｂ楼进行改扩建发生处置损失１，１５４．４９万元、子公司福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司定位由百货联营改为租赁模式处置长期待摊费用－装修１，７１３．８１万元，造成营业外支出增加２，４５９．１４万元。

  （２）发展战略和经营计划进展说明

  公司２０１３年年度报告披露的２０１４年度经营计划为：力争２０１４年度实现营业收入２０亿元，营业成本１６亿元，实际实现营业收入１７．４６亿元，完成年度计划的８７．３０％；营业成本１３．６１亿元，完成年度计划的８５．０６％。营业收入未完成计划目标主要原因是百货行业整体经营环境竞争加剧，受营运成本上升、网络购物冲击的影响，加之东街商圈两家主力门店继续被福州地铁施工道路围堵，客流减少；东方群升店业态调整等均对当年营业收入产生较大影响。２０１５年，公司将通过加强管理和经营创新，努力降低市场不利因素的影响，创造更佳的经营业绩。

  （二） 行业、产品或地区经营情况分析

  １、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：万元 币种：人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  （１）公司以百货零售为主业，兼营商业物业管理、房地产开发、酒店餐饮、广告信息等，目前公司在福建省零售业中占有重要地位。

  （２）报告期公司完成主营业务收入１５９，６６８．１２万元，较上期减少１５．７６％。其中占公司主营业务收入及主营业务利润１０％以上的百货零售业务完成１５５，３２８．１９万元，较上期减少１６．４０％。

  （３）报告期内公司主营业务实现毛利额２３，５３１．５０万元，较上期减少１８．１１％。其中：百货零售业务实现毛利额２２，０６９．９１万元，较上期减少１８．７８％。

  （４）报告期内公司主营业务毛利率水平为１４．７４％，较上期减少０．４２个百分点；其中百货零售业务毛利率为１４．２１％，较上期减少０．４２个百分点。

  （５）报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

  ２、 主营业务分地区情况

  单位：万元 币种：人民币

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  主营业务分地区情况的说明

  报告期公司福州地区完成主营业务收入１４５，９０１．７８万元，较上期减少１６．７４％，主要是福州地区主力门店东百东街店、东方东街店继续受地铁施工交通围堵影响、东百东街店Ｂ楼改扩建工程施工及受黄金市场波动的影响，销售同比下降。

  （三）资产、负债情况分析

  １、 资产负债情况分析表

  单位：万元

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  ⑴货币资金较期初增加主要是出售公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司３５％的股权，收到股权转让款２．５亿元、预收商品房预售款４１，８５９．４５万元。

  ⑵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加主要是股票市值增长。

  ⑶应收账款较期初增加主要是子公司应收租户租金、物业费增加。

  ⑷预付账款较期初减少主要是子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金转为存货。

  ⑸应收利息较期初减少主要是期末未到期理财余额较上期减少４２，６００万元，计提的应收利息相应减少。

  ⑹存货较期初增加主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司增加对开发成本投入５６，１０３．８５万元以及子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金９０，７００万元转入存货。

  ⑺一年内到期的非流动资产较期初增加主要是受摊销期在一年内的长期待摊费用列报影响。

  ⑻其他流动资产较期初减少主要是期初理财产品在报告期末陆续到期。

  ⑼长期股权投资较期初减少主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司３５％股权减少投资成本。

  ⑽在建工程较期初减少主要是子公司厦门世纪东百商业广场有限公司商场装修达到可使用状态转入长期待摊费用。

  ⑾商誉较期初减少主要是对子公司厦门东百购物中心有限公司商誉计提减值准备１，１５７．８８万元。

  ⑿递延所得税资产较期初增加主要是对控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司的可弥补亏损计提递延所得税资产。

  ⒀短期借款较期初增加主要是流动资金借款增加。

  ⒁预收款项较期初增加主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司预收商品房预售款４６，１９３万元。

  ⒂应付职工薪酬较期初增加主要公司规模扩大期末计提员工年终绩效工资较上期增加。

  ⒃应交税费较期初增加主要是预缴商业预售卡增值税进项税额列报影响。

  ２、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  ⑴ 同公允价值计量相关的内部控制制度情况：

  公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。确认公允价值方法：

  存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

  目前公司以公允价值计量的资产，是从证券二级市场获得的上市公司股票。公司已建立相关内部控制制度及流程并指定专门部门持续关注相关资产的市场价格即公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。在日常会计核算方面，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派资深会计专业人员对公允价值进行确认，并接受内、外部审计，对审核中发现与指出的问题及时进行改进。

  ⑵以公允价值计量的资产和负债

  单位：元 币种：人民币

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  （四）核心竞争力分析

  报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司采取各项积极措施，做好品牌维护和经营管理工作，核心竞争力得到进一步巩固和加强（具体详见２０１３年年度报告相关内容）。

  （五）投资状况分析

  １、 对外股权投资总体分析

  （１）证券投资情况

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  （２）持有非上市金融企业股权情况

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  （３）买卖其他上市公司股份的情况

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  报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额－２４４，９４４．５８元。

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一） 行业竞争格局和发展趋势

  从宏观经济和政策看来，２０１４年，世界经济形势依然严峻，中国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期，下行的压力仍贯穿全年。中国政府已将拉动内需作为战略重点，２０１４年在国民经济的三大产业中，服务业的增加值占ＧＤＰ的比重达到了４８．２％，最终消费对经济增长的贡献超过了投资，消费对中国经济增长的作用日益重要，给零售业的发展制造了良好的机遇。

  从行业发展来看，２０１４年，国内零售业增长持续放缓，竞争激烈，处于行业整合、变革的关键时期，行业的集中度有望逐步提升。随着移动互联网时代来临，消费者的消费习惯和消费观念发生了巨大的变化，在注重购物体验的同时，更追求个性化、方便和快捷。目前电商的增速仍将快于实体零售，并向移动端扩张，向农村延展，向线下布局。为应对电商带来的冲击，实体零售将通过提升自我品质，增加多元化、特色化经营，加速触网，进行渠道下沉，实现差异化竞争等方式谋求调整转型。百货零售业以企业为主导的产销格局也正在向以消费者为主导的全新格局转变，关键仍是回归商业零售本质，以消费者需求为本。

  （二） 公司发展战略

  １、立足福州，辐射福建（福、厦市场为先），放眼全国。依托公司５７年的品牌信誉及资源优势，以商业零售（百货、购物中心）为主体和基础，不断增加自持物业比例，择优发展商业综合体项目，适当涉足自有、自营品牌经营及电子商务关联产业（物流、支付、信息）业务，持续提升企业整体价值。

  ２、现有百货门店增加餐饮、休闲、娱乐等多元化配套，向大型综合百货转型；零售业务逐步从单体百货向购物中心业态转型，主要发展购物中心业态或处于购物中心内的优质百货主力店。

  （三） 经营计划

  ２０１５年度公司计划实现营业收入１７．８亿元、营业成本１３．５亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面工作：

  １、加快兰州国际商贸中心项目ＳＯＨＯ、写字楼、商铺的全面销售去化及回款进度，商业部分要完成主力店意向签约工作。

  ２、加快福安东百广场项目的工程建设、住宅部分的预售及主力店签约工作，按项目整体进度安排，完成相关节点的工作目标。

  ３、加快东百Ｂ楼的施工进度，按重建规划，完成相关施工任务，提前做好重建后的规划布局及品牌签约工作。

  ４、现有各门店在２０１４年经营基础上，结合２０１５年度经营工作重点，做好经营夯实与业绩提升工作，确保全年经营指标的实现。

  （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司为完成２０１５年的经营及投资计划，在经营和项目建设上的资金需求为：在确保日常经营资金周转正常的同时，计划实施①加快兰州国际商贸中心和福安东百广场项目建设；②新开百货连锁门店福州红星项目；③东百Ｂ楼改扩建项目；④根据市场和经营需要继续对现有部分商业门店进行改造提升等。实施上述项目预计需要较多资金。资金来源一是自有资金，二是募集资金，三是发行包括短期融资劵、公司债和理财直融工具等在内的各类直接融资债务工具，四是兰州国际商贸中心项目和福安东百广场项目预售款回笼，五是向金融机构融资筹措。

  （五） 可能面对的风险

  １、百货零售行业转型和变革风险：受宏观经济放缓及行业竞争加剧的影响，转型期的百货零售业面临着诸多挑战。在收入水平和毛利率不断下降的同时，成本和费用仍居高不下，加上线上消费的持续快速增长，导致行业竞争不断加剧，给业内公司经营带来较大压力。

  ２、企业运营风险：面对行业转型和变革，企业运营风险在不断加大。２０１５年度公司将持续加强运营管理，在进行创新营销的同时控制成本，丰富盈利模式，实施必要转型，严控费用支出，加快人才培养和引进，完善绩效考核体系，以保证公司在效益和规模上取得更佳成绩。

  ３、经营风险：主要风险来源于新项目的开业培育及现有项目竞争加剧的风险。公司将通过建立供应商资源储备及对新店、弱店培育进行营销倾斜等政策加以支持。

  四 涉及财务报告的相关事项

  ４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据２０１４ 年财政部新发布和修订的《企业会计准则第 ２ 号－长期股权投资》、《企业会计准则第９ 号－职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号－财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号－合并财务报表》、《企业会计准则第 ３９ 号－公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号－合营安排》、《企业会计准则第 ４１ 号－在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》等具体准则的规定，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司２０１４年第三季度报表披露工作的通知》的要求，公司召开董事会第八届第六次会议，审议通过了“关于会计政策变更的议案”，决定于２０１４年７月１日起执行上述九项新会计准则。此次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。

  根据财政部、国家税务总局于２０１４年１０月２０日联合发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税［２０１４］７５号），公司第八届董事会第八次会议通过《关于会计估计变更的议案》，决定从２０１４年１０月１日起将持有的单位价值不超过５，０００元的固定资产折余价值一次性计入当期成本费用，不再分年度计算折旧；以上会计估计的变更对公司报告期净利润产生的影响数为 －１９４．５４万元。

  董事会认为：公司本次会计政策变更及会计估计变更系根据财政部相关规定和要求而进行的，决策程序符合法律、法规及《公司章程》相关等规定，不存在损害公司和股东权益的情形，同意本次会计政策及会计估计的变更。

  ４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  ４．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围的主要子公司详见本报告第九点“在其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比，本年因新设成立纳入合并范围的子公司有福建东百红星商业广场有限公司。具体情况详见本报告第八点“合并范围的变更”和第九点“在其他主体中的权益”相关内容。

  证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2015—018

  福建东百集团股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

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  福建东百集团股份有限公司 （下称“公司”） 第八届董事会第九次会议以现场结合通讯方式于２０１５年４月２３日在东百大厦１７楼会议室召开，会议通知已于２０１５年４月１３日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

  一、《公司董事会２０１４年度工作报告》

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  二、《公司２０１４年年度报告及报告摘要》报告全文详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  三、《公司２０１４年度利润分配预案》

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度母公司实现净利润１９２，７１８，８４１．９９元，提取１０％法定公积金 １９，２７１，８８４．２０ 元后，加上年初未分配利润 ４６７，２１６，９６０．７８元，２０１４年末可供全体股东分配的未分配利润为 ６４０，６６３，９１８．５７元。以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每１０股派发现金２．０元（含红利所得税），共派发现金红利８９，８２２，９１４．８０元，剩余未分配利润５５０，８４１，００３．７７元结转下年度。本年度不进行资本公积转增。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  四、《关于公司２０１５年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

  为顺利开展公司２０１５年度结算融资业务，确保公司经营正常周转及项目投资建设的顺利实施，经董事会审议通过，同意公司２０１５年度向有关金融机构申请授信额度人民币２３５，０００万元（包括流动资金贷款、项目贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函等），该授信额度的期限、授信品种、价格等具体条款由公司与相关金融机构协商确定。其中公司本部 ２００，０００万元，，以公司信用及自有房产担保和控股子公司拥有的房产和信用提供担保；控股子公司为３５，０００万元，由公司本部提供信用担保和控股子公司的房产提供抵押担保。具体如下：

  （一）２０１５年度综合授信额度

  １、２０１５年度公司本部拟向以下金融机构申请人民币２００，０００万元的授信额度，办理上述融资有关的具体事项，以相关业务合同约定为准。

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  ２、２０１５年度控股子公司拟向以下金融机构申请人民币３５，０００万元的授信额度

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  （二）在上述总授信额度内，公司可根据经营活动需要随时向有关银行金融机构申请办理借款合同或协议（含流动资金贷款、项目贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函、其他融资结算业务，不限转贷次数）；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对贷款金融机构（包括银行及其他金融机构），借款金额、借款方式、借款利率、担保方式（含抵押物）、借款主体等作出适当调整。

  （三）本公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司和福安市东百置业有限公司，将根据项目进展要求向金融机构申请借款授信额度，具体额度及借款方式由子公司董事会审议后，再报公司另行履行审批手续，不在本次公司２０１５年度综合授信额度内。

  （四）授权有效期：自本议案经公司２０１４年年度股东大会审议通过之日起至２０１５年年度股东大会召开之日止。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  五、《关于公司２０１５年度对外担保额度的议案》（具体详见同日公告）

  经董事会审议通过，同意公司及控股子公司对外提供合计不超过人民币２００，０００万元的授信担保。

  本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  六、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计和内控审计机构，预算２０１５年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币１３０万元整。其中：财务审计服务费为人民币１００万元整（含子公司年报审计费）；内控审计服务费为人民币３０万元整，其他审计费用按其实际发生数额计算。

  本项议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  七、《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》具体详见同日公告

  经董事会审议通过，同意公司对２０１４年度末各项资产进行了减值测试和清理，并依据相关会计政策作相应的会计处理。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  以上第一项至第七项议案需提交股东大会审议。

  八、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体详见同日公告）

  为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，经董事会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款、购买期限不超过１２个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币４．５亿元，并授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。

  公司独立董事发表同意的独立意见；华福证券有限责任公司亦发表专项核查意见；具体详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  九、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（具体详见同日公告）

  经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１０５，８９１，９８０股，本次实际募集资金净额为人民币６４０，０９１，９９７．８２元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具闽华兴所（２０１５）验字Ａ－００１号《验资报告》。

  为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至２０１５年３月２６日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目共计４９，２３１，１４３．０４元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项鉴证，并出具了闽华兴所（２０１５）鉴证字Ａ－００１号《关于福建东百集团份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经审议，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为４９，２３１，１４３．０４元。

  公司独立董事发表同意的独立意见；福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；保荐机构华福证券有限责任公司亦发表专项核查意见。核查意见和鉴证报告具体详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  十、《公司２０１５年第一季度报告及正文》报告全文详见上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  十一、《公司２０１４年度内部控制评价报告》报告全文详见上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  十二、《公司独立董事２０１４年度述职报告》报告全文详见上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  十三、《公司董事会审计委员会２０１４年度履职情况报告》报告全文详见上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  十四、《公司２０１４年度社会责任报告》报告全文详见上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  十五、《关于召开公司２０１４年年度股东大会的议案》（具体详见同日公告）

  公司定于２０１５年５月１５日召开２０１４年年度股东大会。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月25日

  证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2015—019

  福建东百集团股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  ■

  福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次会议于２０１５年４月２３日以现场方式在东百大厦１７楼会议室召开，会议通知已于２０１５年４月１３日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

  一、《公司监事会２０１４年度工作报告》

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  二、《公司２０１４年年度报告及报告摘要》报告全文详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  监事会认真审议了公司２０１４年年度报告及报告摘要，发表如下审核意见：公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司２０１４年度的经营管理和财务状况；且未发现参与２０１４年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  三、《公司２０１４年度利润分配预案》

  经审议，监事会认为：公司２０１４年度利润分配预案合法、合规，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司经营现状和发展战略，并兼顾了公司股东的长远利益。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  四、《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》具体详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站公告［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  经审核，监事会认为：本次公司本着谨慎性原则及尊重客观事实的态度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，有利于更为公允地反映公司资产状况。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  以上第一项至第四项议案需提交股东大会审议。

  五、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站公告［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  经审核，监事会认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  六、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》具体详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站公告［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  七、《公司２０１５年第一季度报告及正文》报告全文详见上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  经审核，监事会认为：公司２０１５年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１５年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此对公司２０１５年度第一季度报告无异议。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  八、《公司２０１４年度内部控制评价报告》具体详见２０１５年４月２５日上海证券交易所网站［ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，《公司２０１４年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制制度建设及运行的实际情况。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月25日

  证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2015—020

  福建东百集团股份有限公司

  2015年度对外担保额度预计公告

  ■

  重要内容提示：

  ●公司及子公司为申请年度综合授信提供不超过人民币２００，０００万元的担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保事项的基本情况

  为满足福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）及其控股子公司（下称子公司）日常经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信合计为人民币２３５，０００万元，预计公司及其子公司在上述综合授信额度有效期内，将对外提供合计不超过人民币２００，０００万元的授信担保。具体如下：

  ■

  １、上述公司及子公司对外担保额度有效期自公司２０１４年年度股东大会审议通过之日起至２０１５年年度股东大会召开之日止。

  ２、在上述担保额度内，授权公司管理层可根据公司经营活动需要对担保主体、担保金额、担保方式等做出适当调整。

  （二）本次担保履行的内部决策程序

  公司于２０１５年４月２３日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司２０１５年度对外担保额度的议案》，独立董事亦发表事前认可的独立意见。

  根据相关法律、法规及《公司章程》规定，上述担保额度超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在上述担保额度范围内，审批公司对外提供担保具体事宜。

  二、被担保人基本情况（截止２０１４年１２月３１日数据）(下转B19版)