证券时报多媒体数字报

  （上接B170版）

  本公司于2013年8月6日分别在中国民生银行、中国农业银行开立了理财产品专用结算账户，投资理财产品的情况如下：

  ■

  上述理财产品专用结算账户购买的理财产品到期后，上述账户内资金（含本金和现金管理投资收益）已分别于2014年1月21日转回募集资金专项账户，本公司已按相关规定于2014年1月23日分别注销上述理财产品专用结算账户。

  （2）2013年9月30日，本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司对最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品，有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

  本公司于2013年10月15日在中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行开立了理财产品专用结算账户，投资理财产品的情况如下：

  ■

  上述理财产品专用结算账户购买的理财产品到期后，上述账户内资金（含本金和现金管理投资收益）已转回募集资金专项账户，本公司已按相关规定于2014年4月16日注销上述理财产品专用结算账户。

  本公司于2014年4月30日在交通银行厦门分行开立了理财产品专用结算账户，投资理财产品的情况如下：

  ■

  上述理财产品专用结算账户购买的理财产品到期后，上述账户内资金（含本金和现金管理投资收益）已转回募集资金专项账户，本公司已按相关规定于2014年9月29日注销上述理财产品专用结算账户。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）2009年可转债

  2009年可转债变更募投项目的资金使用情况详见附表3：2014年度变更募集资金投资项目情况表（2009年可转债）。

  （二）2012年公开增发

  经2014年11月14日公司第二次临时股东大会审议批准，公司终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息扣除手续费和现金管理投资收益）永久补充流动资金。截至募集资金专户注销日，剩余募集资金金额（含利息扣除手续费和现金管理投资收益）为86,915.91万元，其中：募集资金85,303.40万元，专户存储累计利息扣除手续费75.80万元，闲置募集资金现金管理投资收益1,536.71万元。

  2012年公开增发变更募投项目的资金使用情况详见附表4：2014年度变更募集资金投资项目情况表（2012年公开增发）。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司本年度不存在前次募集资金实际投资项目已对外转让或置换的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门厦工机械股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”），鉴证报告认为：厦工股份公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

  八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  通过核查，保荐机构认为：厦工股份2014年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用和用途变更的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月23日

  附表1：

  2014年度募集资金使用情况对照表（2009年可转债）

  单位：万元

  ■

  说明：

  ①经2010年8月5日公司2010年第一次临时股东大会审议通过，将募集说明书中披露的厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的7,700万元募集资金的投向进行变更，其中的7,075万元用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”，其余资金约625万元用于补充公司流动资金。

  ②厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目的承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目可行性研究报告之财务评价部分。根据该可行性研究报告，项目达产后年营业收入142,700.00万元、年净利润8,809.53万元。本年度实现的效益取自厦工机械（焦作）有限公司2014年度净利润。

  ③厦工桥箱技术改造项目的承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的驱动桥、变速箱技术改造项目可行性研究报告之经济评价部分。本年度驱动桥、变速箱扩大生产规模技术改造项目实现的效益计算，采用按独立单位的模拟销售价格计算的利润总额与机械工业第一设计研究院编制的项目可行性研究报告中的2014年度“无项目”利润总额进行比较的差额。

  ④海外销售网络建设项目的承诺效益系来源于《厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金项目简介项下海外销售网络建设项目之项目财务分析部分。本年度实现的效益系按厦门厦工国际贸易有限公司的2014年度合并净利润加上由本公司销售给厦门厦工国际贸易有限公司并已实际出口的整机产品毛利（按本公司适用的企业所得税率15%计算扣除所得税费用）模拟计算的净利润。

  附表2：

  2014年度募集资金使用情况对照表（2012年公开增发）

  单位：万元

  ■

  说明：

  ①鉴于目前公司挖掘机产品、装载机产品及叉车产品产能已基本满足公司生产发展的战略需要，为提高募集资金使用效率、避免继续实施有关募集资金投资项目可能导致的公司产能进一步过剩，经2014年11月14日公司第二次临时股东大会审议批准，公司终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息扣除手续费和现金管理投资收益）永久补充流动资金，详见本专项报告四之（二）说明。

  ②截至2014年12月31日，上述两个募投项目已终止，尚未实现效益，不适用经济效益测算。

  附表3：

  2014年度变更募集资金投资项目情况表（2009年可转债）

  单位：万元

  ■

  附表4：

  2014年度变更募集资金投资项目情况表（2012年公开增发）

  单位：万元

  ■

  说明：

  ①本年度实际投入金额与变更后项目拟投入募集资金总额差异1,612.51万元系专户存储累计利息扣除手续费75.80万元、闲置募集资金现金管理投资收益1,536.71万元造成。

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2015-020

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月22日 14点00分

  召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月22日

  至2015年5月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2014年度述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-7已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2015年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告；议案8-10已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2015年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告；公司将在2014年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2014年年度股东大会会议材料》。

  2、 特别决议议案：5

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、白飞平、王智勇

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：

  法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

  出席会议时凭上述登记资料签到。

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  2、登记时间：2015年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

  3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处

  六、 其他事项

  1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  2、联系人：李畅、曹飞。

  联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  厦门厦工机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-021

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  关于推迟披露2015年

  第一季度报告的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司原定于2015年4月25日披露公司2014年年度报告和2015年第一季度报告，因公司2014年年报审计和编制工作较迟完成，公司2015年第一季度报表尚在编制中，公司2015年第一季度报告披露日期变更为2015年4月30日，敬请广大投资者留意。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司董事会

  2015年4月23日