证券时报多媒体数字报

  （上接B166版）

  本条第1款第（3）至第（9）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （二）基金销售时发生的费用

  1、申购费

  （1）本基金申购费率最高不高于1.6%，且随申购金额的增加而递减，具体费率如下表所示：

  ■

  （2）申购份额的计算

  本基金以净申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。基金申购份额具体的计算方法如下：

  基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

  净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：某投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：

  净申购金额＝50,000/（1＋1.6%）＝49,212.60元

  申购费用＝50,000－49,212.60＝787.40元

  申购份额＝49,212.60/1.05＝46869.14份

  即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到46869.14份基金份额。

  2、赎回费

  （1）本基金赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递

  减。具体如下表所示：

  ■

  注：1年指365天。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  （2）基金赎回金额的计算

  本基金采用“份额赎回”方式。基金赎回金额具体的计算方法如下：

  基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，其中：

  赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用=赎回金额－赎回费率

  净赎回金额=赎回金额(赎回费用

  赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为两年六个月，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.25 元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回金额=10,000×1.25=12,500 元

  赎回费用=12,500×0%=0 元

  净赎回金额=1,2500-0=1,2500 元

  即投资者赎回本基金1万份基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当日基金份额净值是1.25元，则其可得到的赎回金额为12,500元。

  十三、基金托管人

  （一）基金托管人基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间：1984年1月1日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币349,018,545,827元

  联系电话：010-66105799

  联系人：蒋松云

  （二）主要人员情况

  截至2014年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工207人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月，中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  十四、境外资产托管人

  本基金的境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。

  （一）基本情况

  名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）

  地址：140 Broadway New York, NY 10005

  法定代表人： Douglas A. Donahue (Managing Partner)

  组织形式：合伙制

  存续期间：持续经营

  成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务。 1963年，BBH开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约5千人，在全球17个国家和地区设有分支机构。

  BBH的惠誉长期评级为A+，短期评级为F1。

  （二）托管业务及主要人员情况