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嘉实先进制造股票型 |
公告送出日期:2015年4月25日
1 公告基本信息
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2 基金募集情况
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注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实先进制造股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实先进制造股票型证券投资基金(基金代码:001039)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月25日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的
“中南建设”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月17日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中南建设”股票(代码:000961)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自２０１５年４月２４日起对旗下证券投资基金持有的“中南建设”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）或拨打客户服务电话４００－６００－８８００咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月25日
本版导读：
| 嘉实先进制造股票型 证券投资基金 基金合同生效公告 | 2015-04-25 | |
| 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 2015-04-25 |
