证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  单位：人民币元

  ■

  （1）报告期末，应收票据比期初增长88.84%，主要系子公司COZZIA收客户支票增加所致；

  （2）报告期末，预付款项比期初增长38.88%，主要系子公司营销公司预付装修及广告费用增加所致；

  （3）报告期末，应收利息比期初下降62.52%，主要系计提的定期存款利息减少所致；

  （4）报告期末，其他应收款比期初增长52.95%，主要系企业间资金往来款项增加，同时因母公司竞买办公用地，支付的土地保证金增加所致；

  （5）报告期末，可供出售金融资产比期初增长300.00%，主要系公司对外参股厦门民合投资公司所致；

  （6）报告期末，在建工程比期初下降58.44%，主要系子公司漳州蒙发利在建厂房完工，结转至固定资产所致；

  （7）报告期末，无形资产比期初增长70.31%，主要系母公司为满足总部经营办公需要，购入前埔东侧办公用地所致；

  （8）报告期末，交易性金融负债比期初下降87.19%，主要系外汇波动幅度加大，引发公司远期结汇公允价值产生较大波动所致；

  （9）报告期末，应交税费比期初下降52.00%，主要系应交所得税金减少所致；

  （10）报告期末，递延所得税负债比期初增长33.69%，主要系理财产品及远期结汇公允价值增加，致计提的递延所得税负债相应增加所致；

  2、利润表项目

  单位：人民币元

  ■

  （1）报告期内，营业税金及附加比上年同期下降47.88%，主要系母公司及子公司漳州蒙发利缴交的城市维护建设税及教育费附加减少所致；

  （2）报告期内，管理费用比上年同期增长36.13%，主要系公司大健康项目费用前期投入及新品开发产生的开模及改模加工费用增加所致；

  （3）报告期内，财务费用比上年同期增长78.09%，主要系将远期结汇合约交割产生的汇兑损益重分类调整，由财务费用转至投资收益列示所致；

  （4）报告期内，资产减值损失比上年同期增长1022.78%，主要系计提的其他应收账款坏账准备比上年同期增加所致；

  （5）报告期内，公允价值变动收益比上年同期增长172.24%，主要系外汇波动幅度加大，引发公司远期结汇公允价值产生较大波动所致；

  （6）报告期内，投资收益比上年同期下降157.16%，主要系将远期结汇合约交割产生的汇兑损益重分类调整，由财务费用转至投资收益列示所致；

  （7）报告期内，营业外支出比上年同期增长314.34%，主要系固定资产处置损失增加所致。

  3、现金流量表项目

  单位：人民币元

  ■

  （1）报告期内，收到的税费返还比上年同期增长81.51%，主要系母公司收到出口退税金额大幅增加所致；

  （2）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长50.45%，主要系支付的企业间资金往来款项增加所致；

  （3）报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少了50,000,000.00元，主要系用于理财的资金总量上年同期有变动而本报告期无变动；

  （4）报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期减少了776,712.33元，主要系无理财产品赎回；

  （5）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长98.99%，主要系固定资产处置事项增加所致；

  （6）报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长889.37%，主要系定期存款到期转回所致；

  （7）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长299.81%，主要系用于购买办公用地的现金流出增加所致；

  （8）报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降94.60%，主要系定期存款到期转回所致；

  （9）报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期增加了71,120,900.00元，主要系公司推出员工限制性股票激励计划收到的投资款；

  （10）报告期内，取得借款收到的现金比上年同期增加了7,755,157.71元，主要系马来西亚奥佳华对外借款增加所致；

  （11）报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长47.00%，主要系母公司及子公司马来西亚奥佳华偿还部分借款所致；

  （12）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降43.32%，主要系公司利息支出比上年同期减少所致；

  （13）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长90.07%，主要系外币存款金额和汇率波动影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

  法定代表人：邹剑寒

  2015年4月23日