证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期总体经营情况分析

  1.报告期总体经营情况:

  报告期末，公司资产总额为32.66亿元，负债总额为5.15亿元，归属于上市公司股东所有者权益为27.4亿元。公司共实现营业收入29,965.27元，同比下降了39.58%；利润总额6,253.66万元，同比下降了63.24%。报告期内，公司董事会和管理层面对经济增速放缓、行业竞争激烈的复杂经济环境，积极应对挑战，稳步推进各项工作，公司资产结构良好，继续维持稳定健康发展的运行态势。

  2. 营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下（单位：人民币元）：

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  （1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。

  （2）营业利润同比变动情况及原因：2014年实现营业利润5520.48万元，同比下降了了67.75%，减少的主要原因是占公司收入比重较大的房地产销售收入减少，以及报告期内房地产所销售的住宅产品毛利率低于上年同期的商铺产品。

  （3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2014年实现营业外收支净额733.18万元，同比增加了839.46万元，主要原因系报告期内下属子公司所属土地被儋州市国土环境资源局有偿收回，从而确认了处置无形资产利得1,297.15万元。

  （4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2014年实现利润总额6253.66万元，同比减少了63.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5044.1万元，同比减少了62.84%，两项指标减少的主要原因是上述各因素综合影响所致。

  3. 报告期内现金流量同比增减变化情况如下（单位：人民币元）：

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  1.经营活动产生的现金流量净额较2013年同比减少251.46%，（1）公司2014年经营活动产生的现金流入同比减少33.49%主要原因系公司2014年房地产项目销售收入较上年同期减少54.41%；（2）公司2014年经营活动产生的现金流出同比减少8.7%的主要原因系本年度公司支付代建项目工程款较上年同期减少28.77%所致。

  2.投资活动产生的现金流量净额与2013年同期比变动原因主要系报告期内公司对外股权投资减少所致。

  3.筹资活动产生的现金流量净额较2013年同比减少的主要原因系报告期内公司实施2013年度利润分红所致。

  4.现金及现金等价物净增加额较2013年同比减少3.16%，主要原因系公司报告期内房地产项目收入及购买理财产品本金减少所致。

  （二）报告期内主要经营情况

  1.经营范围及经营情况

  本公司属交通基础设施行业，涉及的主要业务为：高速公路的建设和养护管理；房地产的开发及销售；旅游服务业的综合开发等。

  2.报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明:

  （1）报告期内公司各利润项目变动情况具体如下（单位：人民币元）：

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  ①营业收入比上年同期减少的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入减少所致。

  ②营业成本比上年同期增加的主要原因系报告期内公司公路代建项目成本同比增加所致。

  ③营业税金及附加比上年同期减少的主要原因系房地产项目收入减少导致营业税、土地增值税减少所致。

  ④期间费用比上年同期增加的主要原因系所在地区税率上调致使计入管理费用的税金及存款利息收入减少所致。

  ⑤资产减值损失比上年同期增加的主要原因系报告期内公司按会计政策计提的应收款项坏账准备增加所致。

  ⑥投资收益比上年同期增加的主要原因系报告期内公司购买的保本型理财产品收益增加所致。

  ⑦营业利润比上年同期减少的主要原因系占公司收入比重较大的房地产销售收入减少，以及报告期内房地产所销售的住宅产品毛利率低于上年同期的商铺产品。

  ⑧营业外收支净额比上年同期增加的主要原因系非流动资产处置利得增加所致。

  ⑨利润总额比上年同期减少系上述各项因素变动所致。

  （2）主营业务结构情况

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  公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。

  （3）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：

  报告期公司主营业务毛利率为40.33%，比上年同期减少了24.81个百分点，主要原因系报告期内所占收入比重较大的房地产项目所销售的住宅产品毛利率低于上年同期的商铺产品。

  3.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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  1. 报告期内，全资子公司海南高速公路广告有限公司总资产4239.03万元,净资产3566.30万元,增幅分别为9%和11.94%，主要原因系增加应收母公司850万元所致；营业收入1,116.71万元，净利润425.88万元，同比分别减少5.09%和1.48%。

  2.报告期内，全资子公司海南高速公路东线建设公司总资产26243.23万元，同比增长5.5%，净资产1602.49万元，增幅86.45%，主要原因系报告期内增加保本型理财产品等资金收益706.88万元。

  3.报告期内，全资子公司海南高速公路房地产开发公司资产总额为64875.61万元，较上年末44311.63万元增加46.41%的主要原因系房地产项目开发成本投资增加所致；净利润-1122.13万元，较上年同期减少了2077.12万元，下降幅度为217.5%，主要原因系房地产项目销售收入同比下降，以及办理竣工决算结转营业成本导致成本率增加所致。

  4.报告期内，全资子公司海南金银岛大酒店有限公司总资产4599.93万元，同比增长10.29%，净资产-5096.54万元，同比增加382.34万元，主要原因系报告期内净利润增加所致；营业收入2018.04万元，同比减少6.01%，净利润382.34万元，同比减少28.42%，主要原因系收入下滑及应纳税所得额弥补亏损期已满本报告期缴纳企业所得税所致。

  5.报告期内，全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司总资产36,768.94万元，同比减少2.93%，主要原因系主要原因系对母公司负债减少所致；净资产18,747.28万元，同比增加5.37%，主要原因系报告期内所属土地被儋州市国土环境资源局有偿收回，从而确认了处置无形资产利得1,297.15万元。

  6.报告期内，公司参股的海南海汽运输集团股份有限公司实现归属于母公司股东的净利润为6,580.10万元，公司按持股比例确认投资收益1,346.16万元。

  7. 报告期内，公司参股的海南海控小额贷款有限公司实现归属于母公司股东的净利润为3,777.38万元，公司按持股比例确认投资收益1,322.08万元。

  8. 报告期内，公司参股的海南高速邮轮游艇有限公司实现归属于母公司股东的净利润为-46.21元，公司按持股比例确认投资收益-18.48万元。

  9. 报告期内，公司参股的海南省海洋发展有限公司实现归属于母公司股东的净利润为-220.83万元，公司按持股比例确认投资收益-66.25万元。

  10. 报告期内，公司参股的海南航天投资管理有限公司实现归属于母公司股东的净利润为-215.6万元，公司按持股比例确认投资收益-53.9万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）等八项具体准则，本公司已按新修订及新颁布的《企业会计准则》对比较财务报表进行了追溯重述。本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  1. 依据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，追溯调整影响如下：

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  2、依据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将持有洋浦金岛粮油实业公司16%的长期股权投资及其减值准备重分类至可供出售金融资产及其减值准备。因该项长期股权投资账面价值为零，故该调整事项对公司财务报表项目无影响。

  3、依据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司将应付职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则变更只涉及“应付职工薪酬”科目明细分类划分，该明细划分不影响公司合并报表。

  上述追溯重述对公司2013年度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润均不产生重大影响。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  海南高速公路股份有限公司

  董事长：曾国华

  2015年4月23日

  证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015—008

  海南高速公路股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2015年4月13日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2015年4月23日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事刘忠信先生因公出差，未参加会议，其委托董事长曾国华先生出席会议和行使表决权；董事顾刚先生因公出差，未参加会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议和行使表决权；会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、2014年度董事会工作报告；

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  二、2014年度总经理工作报告；

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  三、2014年度财务决算报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、2014年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  五、2015年第一季度报告；

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  六、2014年度利润分配预案；

  经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润为75,238,771.22元，年初未分配利润为307,199,893.00元，提取10%法定盈余公积金7,523,877.12元，以及依据2013年度股东大会决议对股东分配现金股利49,441,415.00元后，截至2014年12月31日止，可供股东分配利润为325,473,372.10元。

  公司参考2014年度盈利情况，并结合2015年度项目发展投资计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司董事会同意不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  七、2014年度内部控制评价报告；

  经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  八、2015年度投资者关系管理计划；

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  九、关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

  董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年, 审计费共计95万元，其中财务审计费用65万元，内控审计费用30万元。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  十、关于会计政策变更的议案；

  公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  十一、关于召开2014年年度股东大会的议案；

  公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合方式召开2014年年度股东大会，审议《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告》、《2014年度利润分配议案》、《关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。另听取《2014年度独立董事述职报告》。

  公司董事会授权董事长确定关于召开2014年年度股东大会的有关事宜。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月25日

  证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-009

  海南高速公路股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2015年4月13日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2015年4月23日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席陈琼君女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、2014年度监事会工作报告；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、2014年年度报告及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、2014年度内部控制评价报告；

  全体监事一致认为：公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、2014年度利润分配预案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：本公司2014 年度利润分配预案符合公司制定的股东分红回报规划，充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对2014年度公司利润分配预案无异议。

  五、2015年第一季度报告。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、关于会计政策变更的议案。

  经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  以上第一、二、四项议案将提交2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月25日