证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １． 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  １）应收票据增加原因：主要是本期销售增加，经销商使用银行承兑汇票结算量增加所致。

  ２）应收账款增加原因：主要是本期应收商超以及电商的销售货款增加所致。

  ３）预付账款增加原因：主要是本期预付原辅材料款增加所致。

  ４）其他应收款增加原因：主要是为支持奶户发展，应收奶户的往来款增加所致。

  ５）其他非流动资产增加原因：本期预付的工程设备款增加所致。

  ６）应付票据减少原因：主要是本期向供应商采购原辅材料时自行开具的银行承兑汇票减少。

  ７）预收账款减少原因：主要是上年末由于部分经销商备货预付货款本期发货所致。

  ８）应交税费增加原因：主要是本期销售增加使得应交增值税增加所致。

  ９）递延所得税负债增加原因：列入可供出售金融资产核算的金宇集团、内蒙发展本期公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

  ２． 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  １）利息收入增加原因：子公司伊利财务有限公司（以下简称“财务公司”）从２０１４年３月正式运营，导致上年同期存放同业和中央银行取得的利息收入较小所致。

  ２）营业税金及附加增加原因：本期实现的应交增值税增加导致计提的教育费附加、城市维护建设税增加所致。

  ３）财务费用增加主要原因：Ａ．本期银行借款增加导致利息支出增加。Ｂ． ２０１４年财务公司正式运营前，银行存款利息收入计入财务费用使得上年同期财务费用金额较小。

  ４）资产减值损失增加原因：主要是本期应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致。

  ５）投资收益减少原因：主要是上年同期取得银行理财产品收益较大所致。

  ６）所得税费用增加原因：主要是本期利润增加导致计提的所得税费用增加。

  ７）少数股东损益增加原因：本期控股子公司实现的利润增加导致少数股东损益增加。

  ３． 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  １）收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：财务公司从２０１４年３月正式运营，导致上年同期存放同业和中央银行取得的利息收入较小所致。

  ２）收到的税费返还减少原因：本期子公司收到的房产税返还减少所致。

  ３）收到其他与经营活动有关的现金减少原因：主要是本期收到的政府补助减少所致。

  ４）存放中央银行和同业款项净增加额减少原因：财务公司于２０１４年一季度成立，首次交存法定存款准备金导致上期金额较大，本期由于存放同业款项下降，以及法定存款准备金率下降导致本期存放中央银行法定存款准备金减少。

  ５）支付的各项税费增加原因：主要是本期缴纳的增值税款增加所致。

  ６）支付其他与经营活动有关的现金增加主要原因：Ａ．本期退还的押金及保证金增加；Ｂ．本期支持奶户发展所支付的款项增加；Ｃ．本期用于科研项目的专项应付款支出增加。

  ７）经营活动产生的现金流量净额增加主要原因：Ａ．本期由于原材料储备金额下降导致现金流出金额较去年同期减少；Ｂ． 财务公司上期首次交存法定存款准备金导致上期现金流出金额较大，并且本期由于存放同业款项下降，以及法定存款准备金率下降导致本期存放中央银行法定存款准备金呈现金净流入。

  ８）收回投资收到的现金增加原因：本期收到绵阳科技城产业投资基金的部分投资成本所致。

  ９）取得投资收益收到的现金减少原因：主要是上期银行理财产品的收益较大所致。

  １０）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加原因：主要是本期处置机器设备收到的现金净额增加所致。

  １１）收到其他与投资活动有关的现金减少原因：上期收回银行理财产品的本金所致。

  １２）投资支付的现金减少原因：本期较上期的股权投资减少所致。

  １３）支付其他与投资活动有关的现金增加原因：本期处置子公司肇东市伊利乳品有限公司收到的现金净额为负数所致。

  １４）取得借款收到的现金增加原因：本期取得的分期付息到期还本的短期借款增加所致。

  １５）偿还债务支付的现金增加原因：本期归还的分期付息到期还本的短期借款增加所致。

  １６）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因：主要是本期支付分期付息到期还本的借款利息支出增加所致。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

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