证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：

  1、报告期末，货币资金为174,799,020.22元，较上年末增加57,088,748.44元，增幅为48.50%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较大以及全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司新增融资租赁业务等影响所致。

  2、报告期末，应收票据为39,393,411.50元，较上年末增加17,275,720.41元，增幅为78.11%，主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算方式增加所致。

  3、报告期末，在建工程为1,114,250.13元，较上年末增加383,279.63元，增幅为52.43%，主要系全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司本期增加在建工程所致。

  4、报告期末，应付职工薪酬为3,316,118.25元，较上年末减少7,261,393.28元，减幅为68.65%，主要系2014年末计提的职工薪金在报告期内支付所致。

  5、报告期末，应交税费为17,059,683.91元，较上年末减少10,977,610.88元，减幅为39.15%，主要系2014年末计提的税金在报告期内支付所致。

  6、报告期末，一年内到期的非流动负债为22,000,000元，较上年末增加6,000,000元，增幅为37.50%，主要系银行长期借款需分期偿还，至报告期末，一年以内需偿还的借款增加所致。

  7、报告期末，长期应付款为26,392,620.78元，主要是因为本期全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司新增融资租赁业务所致。

  （二）报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：

  报告期内，公司利润表项目未出现大幅变动情况。

  （三）本报告期内，公司现金流量表大幅度变动情况：

  1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为40,795,758.46元，较上年同期增加70,103,818.22元，增幅为239.20%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-3,300,728.58元，较上年同期增加6,486,686.04元，增幅为66.28%，主要系报告期内购建固定资产的支出较上期减少所致。

  3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为34,708,592.22元，较上年同期增加32,635,311.89元，增幅为1,574.09%，主要系报告期内偿还债务所支付的现金较上期减少以及全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司新增融资租赁业务共同影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）2010年1月19日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内（位于广东省深圳市）投资安装一条全新的PET瓶、PET瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。截至报告期末，该生产线正常运行。

  （二）2011年9月14日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（以下简称“佛山健力宝贸易公司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易有限公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告期末，该生产线正常运行。

  （三）2013年8月29日，公司与广州华新集团控股有限公司、华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司三方共同签订了《华润怡宝OEM项目战略合作框架协议书》。

  2013年10月17日，公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达”）与华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司签订了广东东莞、江苏苏州和湖南长沙三地的《委托加工合作备忘录》。

  2014年6月11日，公司参股子公司华新达下属的全资子公司苏州华新达饮品技术有限公司、华新达（长沙）饮品有限公司、东莞华新达饮品有限公司分别与华润怡宝饮料（中国）有限公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司华东分公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司湖南分公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司华南分公司签订了三份《委托加工合同》。截至报告期末，该生产线已经进入生产阶段。

  (4) 2015年1月20日，公司与与广州华新集团有限公司、冯耀良签订了《意向书》，拟以增资方式参股投资广州易贷金融信息服务股份有限公司。截止报告期末，拟参与增资各方尚未就增资具体条件达成一致意见，尚未签署相关协议。

  （5）2015年1月26日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议全资子公司办理融资回租业务的议案》和《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保的议案》，同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提供担保。该事项在报告期内已签署相关协议，协议正常履行中。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事长： 张颂明

  2015年04月23日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-018

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第四届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2015年4月17日以专人送达方式发出，会议于2015年4月23日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、会议审议情况

  1. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2015年第一季度报告>全文及正文的议案》。

  《2015年第一季度报告》全文参见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》；《2015年第一季度报告正文》参见公司2015年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-017）。

  2. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度的议案》。

  董事会同意，公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请总额不超过人民币3500万元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款额度等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。同意公司接受张颂明为上述授信提供人民币3000万元的最高额连带责任担保。同意公司为上述授信提供保证金担保。

  3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》。

  《独立董事工作制度》全文详见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

  4、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<内部审计制度>的议案》。

  《内部审计制度》全文详见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

  5、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

  《董事会审计委员会议事规则》全文详见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。

  6、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  7、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

  《独立董事年报工作制度》全文详见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。

  8、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》。

  《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》全文详见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》。

  二、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

  2、《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-019

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2015年4月17日以专人送达方式发出，会议于2015年4月23日以通讯方式召开，公司监事共3人，参与本次会议表决的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

  一、监事会会议审议情况

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《<2015年第一季度报告>全文及正文》。

  监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年第一季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第一季度报告》全文参见公司2015年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》；《2015年第一季度报告正文》参见公司2015年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-017）。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  监事会

  2015年4月27日