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工银瑞信基金管理有限公司公告(系列) 2015-04-28 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2015年4月28日 1 公告基本信息 ■ 注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%; 2、本次收益分配为本基金成立以来第三次分红,2015年度第一次分红。以截至2015年4月17日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.820元。 2 与分红相关的其他信息 ■ 注:本基金场内除息日为2015年5月4日,场外除息日为2015年4月30日。 3 其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2015年4月28日至2015年4月30日)暂停本基金跨系统转托管业务。 2、根据《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可自主选择,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。 3、因本基金自基金合同生效之日起三年内为第一个封闭期,封闭期间,基金收益分配采用现金方式,选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资,本公司将把红利款划付至投资者账户。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 6、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司 关于副总经理变更的公告 公告送出日期:2015年4月28日 1 公告基本信息 ■ 2 离任高级管理人员的相关信息 ■ 3 其他需要说明的事项 上述变更事项,经工银瑞信基金管理有限公司第四届董事会第四次会议审议并通过,并按规定报中国基金业协会备案。 本版导读:
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