证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  1、应收利息较期初数减少84.52万元，下降55.98%，主要为华荣化工应收利息收回。

  2、其他应收款较期初数增加198万元，增长49.83%，主要为母公司及下属子公司员工备用金增加。

  3、划分为持有待售资产较期初数减少1,254.77万元，主要为下属子公司新天华土地被土地储备中心收回。

  4、无形资产较期初数增加1,826.09万元，增长54.52%，主要为国泰超威本期购入土地。

  5、应付职工薪酬较期初数减少2,536.84万元，下降41.18%，主要为母公司及下属子公司本期发放了2014年度年终奖金。

  （二）利润表项目

  1、财务费用较去年同期减少178.49万元，降低39.25%，主要为汇兑损失比上年同期减少。

  2、资产减值损失较去年同期减少151.21万元，降低110.79%，主要为本期应收账款减少相应计提的坏账准备减少。

  3、公允价值变动净收益较去年同期增加471万元，主要因本期公司无远期结汇业务。

  4、投资收益较去年同期增加80.39万元，增长58.48%，主要因本期华荣化工理财收益增加。

  5、营业外收入较去年同期减少147.68万元，下降42.83%，主要是母公司和华荣化工本期补贴收入比上年同期减少。

  （三）现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加9,978.37万元，主要为本期购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期减少，导致本期经营活动现金流出的下降幅度大于经营活动现金流入的下降幅度。

  2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,515.88万元，主要为本期华荣化工部分理财产品到期收回。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,883.99万元，主要为本期借款取得的现金净额比上年同期减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事长：谭秋斌

  二零一五年四月二十八日

  证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-17

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第六届董事会第十二次会议，于2015年4月17日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年第一季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年第一季度报告正文》。

  2、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，在2016年4月30日前使用不超过人民币2亿元（含2亿元）自有资金择机购买短期（不超过一年）保本型银行理财产品，所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。在上述额度内，资金可以在2016年4月30日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 2亿元、一个会计年度内投资发生额累计不超过公司上一年度经审计净资产的50%。授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

  独立董事发表意见：该事项决策程序合法合规，能够有效地提高资金使用效益，不会影响公司及相关控股子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事会

  二零一五年四月二十八日

  证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-19

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  关于使用自有资金购买保本型银行

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月27日，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  一、投资概述

  1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资。

  2、投资额度：在2016年4月30日前公司及控股子公司拟使用不超过人民币 2亿元（含2亿元）闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以在2016年4月30日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 2亿元、一个会计年度内投资发生额累计不超过公司上一年度经审计净资产的50%。授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

  3、投资品种：公司及控股子公司使用自有资金投资的品种为保本型的银行理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品等。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。

  4、资金来源：自有资金。

  5、本次对外投资不构成关联交易。

  二、审议程序

  依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）银行固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

  （2）公司及控股子公司投资的固定收益或保本型银行理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司及控股子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过2亿元（含2亿元）自有资金购买固定收益或保本型短期银行理财产品，不会影响日常生产经营。

  2、公司及控股子公司进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，对公司投资者有利。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  单位：人民币万元

  ■

  六、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十八日