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丽江玉龙旅游股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-28 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)刘承发声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 1、 公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有 限责任公司的董事长。 2、 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山 管委会控制。 3、云南协力投资发展有限公司的董事长陈方同时为云南联合外经股份有限公司的董事,总 裁。 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 1、应收账款比年初增加14,520,202.25元,增长幅度为71.21%,主要是由于索道、印象与和合旅游结算有限公司实行签单结算,本月的签单款要到次月才支付,报告期末的签单款比上年末增加致使应收款增加; 2、应收利息比年初减少20,684,095.80元,减少幅度92.18%,主要原因是本期收到招商银行的结构性存款利息所致; 3、应收股利比年初减少824,026.34元,减少幅度50.00%,主要原因是本期收到白鹿旅行社分红824,026.34元; 4、其他应收款比年初增加1,958,943.09元,增长幅度为56.43%,主要是本期印象向有关部门预交款及五险一金; 5、在建工程比年初增加23,164,353.17元,增长幅度为39.46%,主要是和府公司本期增加在建工程4,305.48万元; 6、应付账款比年初减少29,385,171.06元,减少幅度为36.57%,主要原因是结算支付供应商货款较多所致; 7、应付职工薪酬比年初减少24,878,249.69元,减少幅度为65.43%,主要原因是报告期支付上年末计提的员工工资及上年度奖金; 8、应付利息比年初增加5,904,999.99元 ,增长幅度为85.27%,主要原因是计提中期票据利息所致; 9、应付股利比年初增加50,385,984.94元 ,主要原因是印象计提对丽江花马旅游文化产业发展有限公司2014年分红; 10、其他应付款比年初减少22,316,248.94元,减少幅度31.27%,主要原因是本期支付2014年旅行社促销费用; 12、少数股东权益比年初减少46,591,782.68 元、减少幅度为32.50%,主要原因是本期云杉坪及印象计提分红但所致。 (二)利润表项目 1、财务费用比上年同期减少6,678,178.66元,减少幅度88.91%,主要是由于上期结构性存款收益计入投资收益,而本期计入利息收入所致下降; 2、资产减值损失比上年同期减少78,405.94元,主要是由于上期龙悦公司计提坏账准备所致; 3、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少803,200.23元 ,减少幅度34.30%元,主要是上期结构性存款的收益计入投资收益,而本期将结构性存款的利息计入利息收入所致; 4、营业外收入比上年同期增加1,507,734.35 元,增长幅度14,811.26%,主要是本期收到发行股票融资奖励资金150.00万元; 5、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加12,289,895.06元,增长41.24%,主要原因是利润贡献较大的玉龙雪山索道本期游客接待量增长较快,而同样利润贡献较大的印象虽然收入有所下降,但成本比上年同期有所节约,同时上年同期结构性存款自3月下旬开始产生收益,而本期自期初开始即产生收益,另外本期收到150万元的非公开发行股票融资奖励,鉴于以上原因,使本期收入较上年同期略有减少,但净利润却比上年同期增加。 (三)现金流量表项目 1、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少35,602,398.11元,减少幅度为48.80%,主要原因是上期支付非公开发行股票中介机构服务费、退旅行社签单押金所致; 2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,107,733.58元,增加幅度为234.05%,主要原因:本期成本较上年同期下降及支付给旅行社的促销费用较上年同期减少。 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加57,800元,增加幅度为444.62%,原因是本期处理车辆收到70,000元; 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年增加17,425,891.94元,增加幅度为58.27%,主要原因是本期支付项目工程款多于上年同期; 5、吸收投资所收到的现金比上年同期减少755,099,993.41元,减少幅度为100.00%,原因是上期完成非公开发行股票募集资金净额752,639,993.41元; 6、偿还债务支付的现金比上年同期减少111,000,000.00元,减少幅度为100.00%,原因是本期没有偿还债务支出; 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少44,607,874.31,减少幅度为81.88%,主要是上期印象公司支付2013年度股利,而本期印象暂未实施分红。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》,目前,公司尚在与相关方商讨协调项目开发前期工作。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。
丽江玉龙旅游股份有限公司 董事长:和献中 2015年4月27日 本版导读:
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