证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员)王兴华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表

  1、应收票据期末余额为19,000,000.00元，期初为27,400,000.00元，降低30.66%，主要原因系以收到的应收票据背书转让来支 付供应商货款的情形增加所致。

  2、预付账款期末余额为80,999,605.59元，期初为41,165,835.64元，增长96.76%，主要原因系本期购买材料增加预付款所致。

  3、应收利息期末余额为490,399.29元，期初为2,346,510.34元，下降79.10%,主要原因系银行定期存款减少所致。

  4、应付票据期末余额为73,755,901.24元，期初为34,798,427.15元，增长111.95%，主要原因系本期采用票据结算方式购买材料增加所致。

  5、应付账款期末余额为140,807,953.91元，期初为105,027,140.06元，增长34.07%，主要原因系本期采购材料增加应付款所致。

  6、预收账款期末余额为75,680,873.07元，期初为48,143,392.43元，增长57.20%，主要原因系新签合同客户预付款增加所致。

  7、应交税费期末余额为2,887,009.43元，期初为1,778,462.09元，增长62.33%,主要原因系本期应交所得税增加所致。

  8、递延所得税负债期末余额为811,563.79 元，期初为293,465.37元， 增长176.54%， 主要原因系本期公允价值变动损益增加导致递延所得税负债增加所致。

  利润表

  1、报告期内营业收入为106,682,949.97元，同比增长105.68%，主要原因系销售产品增加导致收入增加所致。

  2、报告期内营业成本为81,535,579.28元，同比增长78.61%，主要原因系销售产品增加导致成本增加所致。

  3、报告期内营业税金及附加为0.00元，同比降低100.00%，主要原因系本期未缴纳增值税所致。

  4、报告期内销售费用为11,494,313.87元，同比增长699.46%，主要原因系本期销售产品增加导致运费增加所致。

  5、报告期内财务费用为-762,471.39元，同比增长68.74%，主要原因系上年同期的财务费用为银行定期存款的利息收入，本期减少了定期存款的比例所致。

  6、报告期内资产减值损失为1,991,166.37元，同比增长346.26%，主要原因系本期计提应收账款坏账准备增加所致。

  7、报告期内公允价值变动收益为3,392,094.52元，同比增长338.64%，主要原因系本期购买银行理财产品较上年同期增加所致。

  8、报告期内投资收益为2,503,880.70元，同比下降55.08%，主要原因系本报告期到期的理财产品减少所致。

  9、 报告期内所得税为4,126,445.49元，同比增长80.37%，主要原因系本期利润总额增加所致。

  现金流量表

  1、投资活动产生的现金流量净额为-29,363,096.82元，同比增长72.01%，主要原因系本期调整结构、提质扩模项目投入减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  辽宁大金重工股份有限公司

  法定代表人： 金 鑫

  二零一五年四月二十七日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-017

  辽宁大金重工股份有限公司

  及子公司关于使用部分闲置自有资金

  购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于2015年1月15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2015年1月16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2015-003）。

  公司于2015年3月15日与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订协议，使用闲置自有资金1,600万元人民币购买资产管理计划；公司于2015年3月26日与华融证券签订协议，使用闲置自有资金1,500万元人民币购买理财产品；公司于2015年4月3日与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）签订协议，使用闲置自有资金600万元人民币购买资产管理计划；公司于2015年4月3日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订协议，使用闲置自有资金3,000万元人民币购买资产管理计划；公司全资子公司于2015年1月28日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订协议，使用闲置自有资金200万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）使用1,600万元购买的理财产品

  1、产品名称：中信信诚短期理财A型28号金融投资专项资产管理计划

  2、管理人：中信信诚资产管理有限公司

  3、托管银行：中国建设银行股份有限公司北京市分行

  4、产品类型：非保本固定收益型

  5、产品投资期限：2015年3月11日-2015年7月2日

  6、预期收益率：6.4%

  7、资金总额：1,600万元人民币

  8、资金来源：自有资金

  （二）使用1,500万元购买的理财产品

  1、产品名称：华融通质押宝5号集合资产管理计划

  2、管理人：华融证券股份有限公司

  3、托管银行：招商证券股份有限公司

  4、产品类型：非保本固定收益型

  5、产品投资期限：2015年3月26日-2015年9月26日

  6、预期收益率：7%

  7、资金总额：1,500万元人民币

  8、资金来源：自有资金

  （三）使用600万元购买的理财产品

  1、产品名称：嘉实资本嘉民四号专项资产管理计划

  2、管理人：嘉实资本管理有限公司

  3、托管人：宁波银行股份有限公司

  4、产品类型：非保本固定收益型

  5、产品投资期限：2015年4月3日-2015年7月6日

  6、预期收益率：6.3%

  7、资金总额：600万元人民币

  8、资金来源：自有资金

  （四）使用3,000万元购买的理财产品

  1、产品名称： 齐鲁证券收益凭证易盈宝3月期6号

  2、产品代码：S50761

  3、发行人：齐鲁证券有限公司

  4、产品投资期限：2015年4月3日-2015年7月6日

  5、产品类型：本金保障型收益凭证

  6、预期收益率：6.5%

  7、资金总额：3,000万元人民币

  8、资金来源：自有资金

  （五）使用200万元购买的理财产品

  1、产品名称：齐鲁稳固21天集合资产管理计划

  2、管理人：齐鲁证券有限公司

  3、托管银行：中国建设银行

  4、产品投资周期：21天，可滚动

  5、产品类型：非保本浮动收益型

  6、产品投资期限：无固定期限

  7、最高收益率：6%

  8、资金总额：200万元人民币

  9、资金来源：自有资金

  二、关联关系说明

  公司与华融证券、民族证券和齐鲁证券无关联关系。

  三、对公司的影响

  1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。

  2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

  公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有5,000万元未到期；以自有资金购买的理财产品尚有34,900万元未到期（含本次公告金额）。

  五、备查文件

  1、中信信诚短期理财A型28号金融投资专项资产管理计划资产管理合同

  2、华融通质押宝5号集合资产管理计划资产管理合同

  3、嘉实资本嘉民四号专项资产管理计划资产管理合同

  4、齐鲁证券收益凭证易盈宝3月期6号客户协议书

  5、齐鲁稳固21天集合资产管理计划

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月27日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-018

  辽宁大金重工股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于2014年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-029）。

  公司于2015年4月21日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置募集资金5,000万元人民币购买资产管理计划。将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  使用5,000万元购买的理财产品

  1、产品名称：工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划

  2、管理人：工银瑞信投资管理有限公司

  3、托管银行：中国工商银行股份有限公司

  4、产品类型：保本浮动收益型

  5、产品投资期限：2015年4月21日-2015年6月29日

  6、预期收益率：3.95%

  7、资金总额：5,000万元人民币

  8、资金来源：闲置募集资金

  二、关联关系说明

  公司与中国工商银行无关联关系。

  三、对公司的影响

  1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、前次购买理财产品的情况

  公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有5,000万元未到期（含本次公告金额）；以自有资金购买的理财产品尚有34,900万元未到期。

  五、备查文件

  睿尊现金保本9号专项资产管理计划资产管理合同

  特此公告。

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月27日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-019

  辽宁大金重工股份有限公司第二届

  董事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2015年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年4月21日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

  1、审议通过《2015年第一季度报告》；

  公司董事、高级管理人员保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见；保荐机构对此议案出具了核查意见。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于投资深圳旺金金融信息服务有限公司的议案》；

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月27日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-020

  辽宁大金重工股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年4月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

  1、审议通过了《2015年第一季度报告》。

  监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  监事会意见：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月27日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-021

  辽宁大金重工股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称 “大金重工”或“公司”）于2015年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股38.60元。本次发行募集资金总额为115,800.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为109,027.08万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。

  根据公司于2010年9月21日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工6万吨重型装备钢结构制造项目，项目资金需要量为人民币51,293.30万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司此次超额募集资金净额部分为人民币57,733.78万元。

  二、募集资金使用情况

  1、募集资金承诺投资年加工6万吨重型装备钢结构制造项目，预计总投资51,293.30万元，截止到2014年12月31日已累计投入资金42,598.84万元。

  2、经2010年第一届董事会第十三次会议审议通过，同意大金重工从部分超募资金中申请17,800万元用于归还银行贷款，4,000万元用于永久补充流动资金。

  3、2011年第一届董事会第十六次会议审议通过，同意大金重工使用6,000万元超募资金永久补充流动资金。

  4、2011年第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意大金重工使用10,000万元超募资金永久补充流动资金。

  5、2012年第一届董事会第二十七次会议审议通过，同意大金重工使用10,000万元超募资金永久补充流动资金。

  6、2012年第一届董事会第三十二次会议审议通过，同意大金重工使用剩余超募资金9,933.78元永久补充流动资金。

  综上，截至2014年12月31日，公司累计已实际投入使用募集资金42,598.84万元，募集资金余额为14,614.14万元（含利息），全部存放于募集资金专户。

  三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体情况如下：

  1、理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

  2、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  3、投资额度

  公司使用不超过1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

  4、资金来源

  资金来源为公司闲置募集资金。

  5、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

  （3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

  （4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

  五、对公司的影响

  1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

  2、监事会意见

  公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

  3、保荐机构核查意见

  大金重工本次使用闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意大金重工本次使用闲置募集资金购买银行理财产品。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十四次会议；

  2、公司第二届监事会第十五次会议；

  3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；

  4、平安证券关于辽宁大金重工股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

  特此公告。

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月27日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-021

  辽宁大金重工股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  根据公司拓展金融业务领域的战略发展规划，辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”)以公司为投资主体，于2015年4月27日签署了《辽宁大金重工股份有限公司关于深圳旺金金融信息服务有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议，公司作为法人股东向深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）增资人民币1.5亿，占增资后旺金金融股权比例11.7647%。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在董事会决定权限范围内，无需股东会审议批准。

  二、投资主体介绍

  投资主体为辽宁大金重工股份有限公司，无其他投资主体。

  三、投资标的介绍

  公司名称：深圳旺金金融信息服务有限公司

  设立时间：2012年5月4日

  注册地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座4层

  标的介绍：旺金金融是一家注册于深圳市福田区的有限责任公司，旗下运营的投哪网（www.touna.cn）是国内领先的互联网金融平台，主要为小微企业主和个人投资者提供高效、便捷的投融资服务。截至2014年12月31日,旺金金融总资产58,417,948.17元人民币,净资产21,999,501.35元人民币；2014年实现收入84,910,474.92元人民币,净利润-26,090,604.32元人民币。投哪网2014年全年实现平台交易额25.5亿元人民币，2015年第一季度实现平台交易额13.4亿元人民币；创立以来累计实现平台交易额超过53亿。截至目前，投哪网累计注册用户超过100万，并持续保持快速增长趋势。

  此次增资前后的股权结构如下所示：

  ■

  四、出资方式

  以货币方式出资，资金为公司自有资金。

  五、投资协议的主要内容

  1、增资金额

  根据增资协议，公司以自有资金人民币1.5亿向旺金金融增资，占增资后旺金金融股权比例11.7647%。

  2、支付时间

  自增资协议生效之日起10个工作日内，公司需将增资款项支付予旺金金融增资账户。

  3、治理结构

  本次增资完成后，公司有权向旺金金融委派1名董事。

  4、后续安排

  本次增资完成后，未来旺金金融若寻求上市公司并购重组，则公司享有优先收购权。

  六、本次对外投资对公司的影响

  旺金金融（投哪网）致力于普惠金融，通过互联网金融服务平台，主要服务于存在融资需求的小微企业主以及存在投资理财需求的个人投资者。旺金金融具备完整和严谨的风险管理体系，在现行法律法规体系内，积极利用互联网手段实现金融服务创新，为小微企业主提供便利的融资渠道，为个人投资者提供便捷的理财服务。

  此次投资有利于快速贯彻公司在传统金融和互联网金融领域的战略布局，为公司增加了新的业务增长点；也有利于公司将传统业务与新兴业态相结合，促进公司业务形态升级，优化公司产业生态结构，提高公司的综合竞争力，符合公司的战略规划和全体股东的利益。

  七、风险提示

  1、标的资产的估值风险

  公司拟使用1.5亿元向旺金金融投资，占增资后旺金金融的股权比例为11.7647%。虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但旺金金融业务属于较新的业务形态，具有互联网及金融的双重特性，后续经营受较多不确定因素影响，未来可能出现估值与投资预期不符的情形。

  2、标的资产的业务风险

  旺金金融业务属于互联网金融产业，互联网金融系互联网与传统金融的融合与创新，虽然市场空间广阔，但相关配套体系还需完善，发展路径不确定性较大；并且，我国金融牌照严格管制、行业垄断明显、利率市场化进程缓慢，征信体系尚不成熟，因此会给旺金金融的未来业务经营带来一定风险。

  八、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十四次会议；

  2、《辽宁大金重工股份有限公司关于深圳旺金金融信息服务有限公司之增资协议》

  特此公告。

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月27日