证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  注１：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金期末余额较期初减少１０，６９７．９９万元，降低３０．１３％，主要系本期用于生产经营的资金支出大于本期回款所致。

  ２、应收票据期末余额较期初增加６６５．５８万元，增长３６．８０％，主要系报告期末未转付的应收票据增加所致。

  ３、预付账款期末余额较期初增加４８０．０１万元，增长３２．９６％，主要系报告期末预付货款增加所致。

  ４、其他应收款期末余额较期初增加１，１０７．７７万元，增长４８．８９％，主要系期末投标保证金增加所致。

  ５、应付票据期末余额较期初减少３，２９４．９７万元，降低５４．３７％，主要系上年末应付票据本期到期所致。

  ６、应付职工薪酬期末余额较期初减少１，３６４．２８万元，降低７５．８２％，主要系上年计提应于本年１月发放的年终奖金在本期发放所致。

  ７、应交税费期末余额较期初减少１，７７９．３０万元， 降低８７．８６％，主要系本期缴纳上年末应交增值税和企业所得税所致。

  ８、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少５３２．２６万元，降低６６．１９％，主要系报告期内１年内到期的长期借款到期归还所致。

  ９、递延收益期末余额较期初减少１０７．１３万元，降低５４．０７％，主要系报告期末按项目实施进度尚未结转收入的政府补助款减少所致。

  １０、本期毛利率２２．３９％，较上年同期２８．０９下降５．７０个百分点，主要原因如下：

  （１）开关类产品本期毛利率１６．９５％，较上年同期２５．９７％下降９．０１个百分点，主要系：①其中环网柜产品售价降低导致该小类产品毛利率下降５．４７个百分点；②其中永磁机构真空开关设备产品售价降低且产量下降导致单位成本上升使得该小类产品毛利率下降１７．３１个百分点；

  （２）毛利率较低的箱变类产品本期销售占比３４．６４％，较上年同期上升１４．６５个百分点；毛利率较高的自动化类产品本期销售占比６．６１％，较上年同期下降８．６２个百分点。

  １１、财务费用本期较上年同期减少８８．７４万元，降低９５．４１％，主要系报告期内银行贷款利息支出减少所致。

  １２、资产减值损失本期较上年同期减少７５４．６９万元，降低９９．０７％，主要系报告期末应收账款减少使得本期计提的坏账损失减少所致。

  １３、营业外收入本期较上年同期增加３４８．２６万元，增长１３９．６３ ％，主要系本期计入政府补助的软件企业增值税实际税负超过３％的部分的即征即退增值税款增加所致。

  １４、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少４５９．１９万元、１１２．７２万元和１３６．７０万元，分别降低８２１．１２％、３６．９３％和６４．６４％，主要系本期产品毛利额下降所致。

  １５、少数股东损益本期较上年同期减少１１２．３４万元，降低３６３．４３％，主要系控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司和郑州祥和科锐环保设备有限公司本期经营亏损所致。

  １６、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加４，９９７．３３万元，增长３３．５２％，主要系本期回款增加７，７７３．６１万元大于本期采购支出增加３，６２５．０６万元所致。

  １７、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加３，２１２．４７万元，增长８１．７７％，主要原因：①上年同期用货币资金２，９７０．００万元购买控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权；②本期募投项目支付的现金较上年同期减少。

  １８、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少３，２３８．１９万元，降低１１２．２０％，主要系上年同期新增银行借款３，０００．００万元而本期未向银行借款所致。

  １９、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加４，９７１．６１万元，增长３１．１７％，主要系上述第１８－２０项所列变动事项综合影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司在“山东电力集团公司２０１２年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约８，２４９．５９万元。截至本报告期末，该项目已确认收入７，０６０．０９万元，回款７，００４．０３万元，应收账款１，２５６．２８万元。

  ２、公司在“国家电网公司各省（地区）２０１３年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约３．８７亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入３１，３８４．５５万元，回款３５，９４１．８６万元，应收账款７７８．０６万元。

  ３、公司在“国家电网公司各省（地区）２０１３年第二批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约１．６５亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入１２，８１２．８８万元，回款１３，７１５．１８万元，应收账款１，２７５．８９万元。

  ４、公司在“国网山东省电力公司２０１４年第一批电网物资协议库存项目”中中标总金额约为１．０５亿元。截至本报告期末，已确认收入４，１８４．２６万元，回款４，４４６．２２万元，应收账款４４９．３６万元。

  ５、公司在“国家电网公司２０１４年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为２．５９亿元。截至本报告期末，已确认收入１５，２７２．９５万元，回款１４，３３９．７５万元，应收账款３，５２９．５９万元。

  ６、２０１４年１２月１０日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》，同意公司出资６００万元与郑州开新电工有限公司、河南瑞祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、郑州润弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限公司共同设立河南科锐电力设备运行维护有限公司。河南科锐电力设备运行维护有限公司于２０１４年１２月３０日成立，并取得郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

  ７、２０１５年２月７日，公司收到上海市工商行政管理局奉贤分局发出的《准予注销登记通知书》（ＮＯ．２６０００００３２０１５０２０２０１２７），公司全资子公司上海科锐环保科技有限公司完成工商注销手续。

  ８、公司股票因筹划非公开发行股票事宜自２０１５年３月６日开市起停牌，于２０１５年４月１３日开市起复牌。

  ９、２０１５年３月８日、４月２日，公司第五届董事会第十三次会议、２０１４年度股东大会审议通过《关于收购郑州开新电工有限公司的议案》，同意公司使用超募资金１，６５０万元收购郑州开新电工有限公司３０％的股权。２０１５年４月９日，公司已支付全部股权转让款。

  １０、２０１５年３月３１日，公司披露《关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告》，控股股东北京科锐北方科技发展有限公司注册资本由２，３６２．００万元减少至２，２９５．３９万元。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  ２０１５年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  法定代表人:张新育

  二〇一五年四月二十七日