证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  董事长郭为先生、董事缪伟刚先生以通讯表决方式出席本次董事会会议;董事费建江先生因公未能亲自出席本次董事会会议,书面委托董事周一兵先生代为出席并行使表决权;独立董事罗振邦先生因公未能亲自出席本次董事会会议,书面委托董事王能光先生代为出席并行使表决权。除此之外,其他董事均亲自现场出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭为先生、主管会计工作负责人辛昕女士及会计机构负责人(会计主管人员)任军先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目变动的原因说明

  ■

  1、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少100.00%,主要原因是年初理财产品本期到期所致;

  2、可供出售金融资产期末余额与年初余额相比增加99.92%,主要原因是报告期内按照出资协议第二期出资所致;

  3、在建工程期末余额与年初余额相比减少100.00%,主要原因是在建工程本期全部转入固定资产所致;

  4、预收款项期末余额与年初余额相比减少34.07%,主要原因是部分预收账款本期实现销售收入所致;

  5、应交税费期末余额与年初余额相比减少74.71%,主要原因是报告期上缴上年度税费所致;

  6、应付利息期末余额与年初余额相比增加35.51%,主要原因报告期内短期借款利息增加所致;

  7、其他应付款期末余额与年初余额相比减少32.71%,主要原因报告期实际支付所致。

  (二)利润表项目变动的原因说明

  ■

  8、财务费用本期与上年同期相比减少118.52%,主要原因是报告期利息收入增加所致;

  9、资产减值损失本期与上年同期相比增加52.62%,主要原因是计提的坏账准备金增加所致;

  10、投资收益本期与上年同期相比减少88.29%,主要原因是上年同期因为鼎捷上市神州信息出售老股及稀释股权确认投资收益较多所致;

  11、营业外收入本期与上年同期相比增加573.66%,主要原因是报告期计入当期损益的政府补助增加所致;

  12、营业外支出本期与上年同期相比增加164.12%,主要原因是报告期批量报废已到期固定资产所致;

  13、所得税费用本期与上年同期相比增加827.29%,主要原因是个别子公司报告期利润较高计提较多所得税费用所致。

  (三)现金流量表项目变动的原因说明:

  ■

  14、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少33.81%,主要原因是报告期内营业收入下降收回客户款项减少所致;

  15、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加1834.84%,主要原因是报告期内收回上年未到期理财产品所致;

  16、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加92.98%,主要原因是去年同期偿还借款较多所致;

  17、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比减少80.87%,主要原因是外部金融市场汇率变动导致公司报告期内汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产重组事项进展情况

  2015年1月13日,公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份7,171,717股上市流通,公司股本增加至458,905,958股。2015年4月2日,公司在深圳市市场监督管理局完成相关工商变更手续,公司注册资本由“43121.4014万元”变更为“45890.5958万元”。

  2、进一步完善了公司治理

  (1)修订了《公司章程》部分条款

  经第六届董事会2015年第一次临时会议和2015年度第一次临时股东大会审议,公司修改了《公司章程》部分条款,变更了注册资本并进行工商备案。

  经2015年3月24日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,公司修订了《公司章程》的部分条款,《公司章程》修正案已在2015年4月24日年度股东大会审议通过。

  此两次章程修订均符合相关法律法规以及公司实际经营运转的需要,有利于促进公司长远规划与发展,符合全体股东的利益。

  (2)经2015年3月24日召开的第六届董事会第八次会议审议,公司根据相关法律法规,以及公司《2014年度内部控制规范实施工作方案》对内部控制规范的要求,并结合公司自身实际情况,公司董事会修改或制订公司内部控制相关制度;同时为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,公司制定了《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司持有鼎捷软件股份有限公司(以下简称“鼎捷公司”)17.91%的股权,根据鼎捷公司2015年第一季度“归属于母公司的股东净利润”确认投资损失274万元。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  神州数码信息服务股份有限公司

  董事长:郭为

  2015年4月24日

  证券代码:000555 证券简称: 神州信息 公告编号:2015-042

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2015年4月14日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年4月24日在北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事10人,实际出席会议的董事10人,其中董事长郭为先生、董事缪伟刚先生以通讯表决方式出席本次董事会会议,董事费建江先生因公未能亲自出席本次董事会会议,书面委托董事周一兵先生代为出席并行使表决权,独立董事罗振邦先生因公未能亲自出席本次董事会会议,书面委托独立董事王能光先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长林杨先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》;

  《2015年第一季度报告》正文披露于2015年4月25日的《证券时报》,《2015年第一季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;

  独立董事贺志强先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第六届董事会第八次会议和2014年年度股东大会审议,公司已补选朱海先生、杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。

  为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作,根据董事长郭为先生的提名,董事会同意补选独立董事朱海先生、杨晓樱女士担任第六届董事会战略委员会委员;同意补选独立董事朱海先生为第六届董事会提名委员会委员(主席);同意补选独立董事杨晓樱女士为薪酬与考核委员会委员;任期与第六届董事会任期相同。

  表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第九次会议决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年4月28日