证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一：资产的构成及变动分析：

  单位：万元

  ■

  说明：

  1.货币资金期末较期初减少14,978.29万元，降低32.87%，主要系本期向金融机构的贷款到期，归还金融机构的贷款所致。

  2.其他流动资产期末较期初减少5,963.24万元，降低90.53%，主要系上期购买的理财产品本期到期所致。

  二：负债及所有者权益的构成及变动分析：

  单位：万元

  ■

  说明：

  1.短期借款期末较期初减少15,500.00万元，降低40.79%，主要系本期向金融机构的贷款到期，归还金融机构的贷款所致。

  2.应付职工薪酬期末较期初减少1,729.96万元，降低51.90%，主要系本期支付2014年12月份的工资及2014年度的绩效工资所致。

  3.应交税费期末较期初增加459.12万元，增长169.89%，主要系本期实现的增值税较期初增加所致。

  4.应付利息期末较期初减少119.73万元，降低70.05%，主要系本期向金融机构的贷款减少，致使本期计提的利息费用减少所致。

  三：利润的构成及变动分析：

  单位：万元

  ■

  说明：

  1.营业税金及附加本期较上年同期减少42.86万元，降低32.28%，主要系本期因销售收入减少，实现的增值税随征较去年同期减少所致。

  2.资产减值损失本期较上年同期增加596.39万元，增长571.80%，主要系本期计提的坏账准备、存货跌价准备增加所致。

  3.投资收益本期较上年同期减少310.38万元，降低93.09%，主要系上期公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期，收到的理财产品收益较多以及收到利民村镇银行分红所致。

  4.营业外收入本期较上年同期增加17.82万元，增长40.16%，主要系本期因质量问题扣款确认的营业外收入增加所致。

  5.营业外支出本期较上年同期减少1.72万元，降低80.00%%，主要系上期处置固定资产损失所致。

  6.利润总额本期较上年同期减少1,303.29万元，降低64.80%，主要系本期因销售收入减少以及计提的资产减值损失增加所致。

  7.净利润本期较上年同期期减少1,289.23万元，降低84.22%，主要系本期因利润总额减少以及公司高新技术企业资格到期，不再继续申请，所得税税率由15%变更为25%所致。

  四：现金流量的构成及变动分析

  单位：万元

  ■

  说明：

  1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,111.80万元，增长130.64%，主要受以下因素的共同影响所致：

  （1）本期公司加大了客户回款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加2,648.71万元，增长14.01%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加191.69万元，增长993.21%；本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加498.76万元，增长26.68%，致使“本期经营活现金流入”较上年同期增加3,339.16万元，增长16.06%。

  （2）本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加3,993.93万元，增长39.95%。

  本期“支付的各项税费”较上年同期减少1,635.69万元，降低75.96%；因规模的扩大及人工成本的上涨，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,468.28万元，增长30.59%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少1,559.14万元，降低34.08%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加2,227.36万元，增长10.29%。

  2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少14,564.27万元，降低91.27%，主要受以下因素的共同影响所致：

  （1）因上年同期公司处置轿车一辆，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少0.49万元，降低100.00%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少25.20万元，降低100.00%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少17,307.04万元，降低77.58%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少17,332.73万元，降低77.61%。

  （2）本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少668.46万元，降低19.80%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少2,100.00万元，降低70.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少2,768.46万元，降低43.42%。

  3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少30,097.78万元，降低215.38%，主要受以下因素的共同影响所致：

  （1）因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少17,500.00万元，降低74.79%。

  （2）因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加12,400.00万元，增长137.78%；本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加197.78万元，增长46.67%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加12,597.78万元，增加133.65%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  法定代表人：施卫东

  2015年4月27日