证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管人员)杜菊如声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  (1)货币资金期末数比期初数减少45.98%，主要原因是报告期末公司发放上年度考核年薪及支付项目采购款所致。

  (2)应收票据期末数比期初数增加50.92%，主要原因是报告期末采用票据结算的客户增加所致。

  (3)其他流动资产期末数比期初数减少33.74%，主要原因是公司用暂时闲置的自有流动资金和募集资金购买的银行理财产品减少所致。

  (4)可供出售金融资产期末数比期初数增加79.97%，主要原因是报告期末公司新增可供出售金融资产所致。

  (5)在建工程期末数比期初数增加63.82%，主要原因是施工项目管理运营中心大楼在建部分与供应商结算付款所致。

  (6)短期借款期末数比期初数增加125%，系子公司短期借款增加所致。

  (7)应付票据期末数比期初数增加56.48%，主要原因是报告期末公司采用银行承兑汇票方式结算货款金额增加所致。

  (8)应付职工薪酬期末数比期初数减少39.57%，主要原因是公司发放上年度考核年薪所致。

  (9)应付利息期末数比期初数增加127.84%，系按月计提的未付债券利息累计数增加所致。

  (10)其他应付款期末数比期初数增加70.45%，主要原因是报告期末子公司电商公司收取的保证金金额增加所致。

  (11)其他流动负债期末数比期初数减少31.91%，主要原因是HBA待执行亏损合同计提损失减少所致。

  (12)递延收益期末数比期初数减少50%，系递延收益确认为当期营业外收入后，金额减少所致。

  (13)财务费用本期比上年同期增加88.46%，主要原因是报告期内公司为提高理财收益，将暂时闲置资金转为购买银行理财产品，导致银行存款利息收入减少所致。

  (14)资产减值损失本期比上年同期减少55.71%，主要原因是报告期末公司应收账款账龄结构改善所致。

  (15)投资收益本期比上年同期增加85.66%，主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品及信托产品确认的投资收益较多所致。

  (16)营业外收入本期比上年同期减少72.24%，主要原因是报告期内公司取得的政府奖励减少所致。

  (17)营业外支出本期比上年同期减少74.59%，主要原因是报告期内公司捐款支出较上年同期减少所致。

  (18)少数股东损益本期比上年同期减少65.49%，主要原因是报告期内少数股东享有的利润减少所致。

  (19)收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加44.96%，主要原因是报告期内电商公司收取的各类保证金金额增加所致。

  (20)支付的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少54.38%，主要原因是报告期内公司支付的项目投标和施工保证金减少所致。

  (21)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少65.51%，主要原因是报告期内支付的项目材料成本，及上年度考核年薪金额较大所致。

  (22)收回投资所收到的现金本期比上年同期增长107.76%，主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品，到期收回本金金额较上年同期增加较多所致。

  (23)取得投资收益所收到的现金本期比上年同期增加68.61%，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品及信托产品取得的收益，较上年同期增加较多所致。

  (24)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期减少100.00%，主要原因是报告期内无因该类资产处置事项收到的现金。

  (25)支付的其他与投资活动有关的现金本期比上期同期减少100.00%，主要原因是报告期内无因该类投资事项支付的现金。

  (26)投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加125.12%，主要原因是报告期内理财产品到期收回本金金额比上年同期较多，且用于理财的资金规模减少所致。

  (27)取得借款收到的现金本期比上年同期增加316.67%，系报告期内子公司新增短期借款金额比上年同期较大所致。

  (28)支付的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少100.00%，主要原因是报告期内公司无因该类筹资事项支付的现金。

  (29)筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加11,375.82%，主要原因是报告期内新增短期借款金额比上年同期较大所致。

  (30)现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加30.65%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加所致。

  2、合并报表范围发生变动的情况说明

  公司2015年一季度新增合并单位澳门金螳螂建筑装饰有限公司、云贤通（苏州）科技服务有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司和上海世旗股权投资基金管理有限公司。公司2015年一季度减少合并单位上海金螳螂环境设计研究有限公司（简称“上海设计院”）。上海设计院不再纳入合并原因是本期办理注销手续。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、委托理财

  ■

  ■

  ■

  *注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。

  2、2015年2月，公司董事、实际控制人朱兴良先生已取保候审。该事项详情请参见2015年2月25日公告的2015-003号《重大事项进展公告》。截止本公告日，该事件暂无最新进展。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事长：倪林

  二〇一五年四月二十七日