证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)杨珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  前10名普通股股东、10名无限售条件股东中，公司股东珠海天拓实业有限公司于2015 年3月将其持有的公司股份600,000股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易（证券公司约定购回账户名称为广发证券股份有限公司约定购回专用账户）。截止本报告期末，该股份尚未购回，其约定购回交易所涉股份数量为600,000股，占公司总股本的0.25%。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内，预付账款期末余额较年初增加804,643.65元，增幅为64.16%。主要系公司定向增发股份支付东莞证券公司第一期保荐费用所致。

  2、报告期内，其他应收款期末余额较年初增加8,060,339.62元，增幅为354.30%。主要系公司支付供应链服务资金所致。

  3、报告期内，可供出售金融资产期末余额较年初减少49,027,517.22元，减幅为67.28%。主要系公司出售债券所致。

  4、报告期内，短期借款期末余额较年初减少80,807,983.52元，减幅为54.55%。主要系公司归还银行短期借款所致。

  5、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初减少2,704,753.67元，减幅为51.18%。主要系公司报告期发放上年度计提的员工年终奖金所致。

  6、报告期内，应交税费期末余额较年初减少1,605,509.31元，减幅为250.35%。主要系公司报告期扬州库区一期Ⅱ阶段建设期间设备采购大量增加，从而导致增值税进项较大，形成的留抵税额抵减税款所致。

  7、报告期内，应付利息期末余额较年初减少780,581.18元，减幅为66.65%。主要系公司报告期支付上年度计提的应付银行贷款利息所致。

  8、报告期内，长期借款期末余额较年初增加90,323,099.63元，增幅为103.23%。主要系公司报告期向银行贷款，增加长期借款所致。

  9、报告期内，其他综合收益期末余额较年初增加1,417,733.07元，增幅为37.51%。主要系公司报告期可供出售金融资产公允价值变动损益和外币财务报表折算差额增加所致。

  10、报告期内，专项储备期末余额较年初减少13,336.52元，减幅为62.74%。主要系公司报告期使用的安全生产费用增加所致。

  11、报告期内，营业收入较上年同期减少18,648,550.66元，减幅为36.89%。主要系本报告期没有发生贸易销售收入和珠海库区储罐租金价格下降，导致营业收入减少所致。

  12、报告期内，营业成本较上年同期减少11,208,759.02元，减幅为33.83%。主要系公司本报告期没有发生贸易销售成本所致。

  13、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少92,277.23元，减幅为50.19%。主要系公司本报告期营业收入降低，致使应交增值税减少，相应的附加税减少所致。

  14、报告期内，财务费用较上年同期增加395,742.96元，增幅45.77%。主要系公司本报告期银行贷款增加，导致贷款利息增加所致。

  15、报告期内，投资收益较上年同期增加2,007,220.07元，增幅为791.33%。主要系公司报告期出售债券，获得债券利息收益增加所致。

  16、报告期内，营业外收入较上年同期减少498,902.72元，减幅63.64%。主要系公司报告期确认的航道疏浚费减少所致。

  17、报告期内，营业外支出较上年同期减少3,363.50元，减幅100%。主要系公司报告期未发生该费用所致。

  18、报告期内，所得税费用较上年同期减少1,342,010.71元，减幅56.16%。主要系公司珠海库区营业收入较上年同期降低，因而利润总额下降所致。

  19、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,227,405.02元，减幅61.98%。主要系珠海库区营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金也下降所致。

  20、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140,717,744.48元，增幅112.77%。主要原因是公司报告期出售债券收回投资收到的现金增加以及使用货币资金600万元购买银行保本型理财产品赎回所致。

  21、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,187,132.44元，减幅151.39%。主要原因是报告期公司偿还到期银行贷款支付的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年1月初扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目计划建设的5.5万立方米储罐已全部建设完毕，并进入验收阶段。（具体情况可详见公司于2015年1月10日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》），2015年1月中旬，扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II）阶段取得扬州公安消防支队的验收意见书、仪征市环保试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生产告知书，核准公司自2015年1月27日开始试生产，试生产期满通过评审后将开始正式生产。（具体情况可详见公司于2015年1月21日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》）。

  2015年2月6日，公司非公开发行A股股票的申请通过了中国证监会发行审核委员会的审核。2015年4月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】519号），具体详见2015年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（2015-016）。

  公司已在临时报告披露且无后续进展的事项：

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事长：王青运

  董事会批准报送日期：2015年4月27日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-020

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年4月21日以电子邮件形式发出，于2015年4月27日上午9:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），以通讯表决方式出席的董事为郑欢雪。会议由公司董事长王青运主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

  一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》

  公司全体董事和高级管理人员对2015年第一季度报告做出了保证公司2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  报告全文内容详见2015年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告正文内容详见2015年4月28日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟签署募集资金三方监管协议的议案》

  为规范公司2014年度非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司将在2014年度非公开发行股票募集资金到账后，及时连同保荐机构东莞证券股份有限公司与中国银行股份有限公司珠海吉大支行、交通银行珠海分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海前山支行三家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》，后续将及时进行披露。

  备查文件：

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十八日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-021

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年4月21日以书面形式发出，于2015年4月27日11:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

  一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文内容详见2015年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告正文内容详见2015年4月28日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于拟签署募集资金三方监管协议的议案》

  为规范公司2014年度非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司将在2014年度非公开发行股票募集资金到账后，及时连同保荐机构东莞证券股份有限公司与中国银行股份有限公司珠海吉大支行、交通银行珠海分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海前山支行三家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》，后续将及时进行披露。

  备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十八日