证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管人员)王崇桂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  一季报中，公司对2015年1-6月经营业绩进行了预计。因生产经营活动存在不确定性，可能导致实际实现的经营业绩与预计业绩产生差异。因此，公司声明，该业绩预计不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、年初至本报告期末，营业税金及附加发生额为347万元，较上年同期增加79.95%，主要系营业收入增长营业税金及附加随之增加。

  2、年初至本报告期末，销售费用发生额为449.46万元，较上年同期增加106.50%，主要系公司加大经营开拓力度，差旅费、人工成本等费用增加所致。

  3、年初至本报告期末，资产减值损失发生额为-499.16万元，较上年同期增加71.41%，主要系按照账龄分析法冲回的坏账准备较上年同期减少所致。

  4、年初至本报告期末，实现投资收益150.03万元，较上年同期降低57.12%，主要系上年同期发生控股子公司贵州东华工程股份有限公司转让其持有的贵州化兴监理有限公司股权产生的转让收益所致。

  5、报告期末，应收票据余额为2,241万元，较年初减少64.34%，主要系以票据背书支付工程总承包项目设备材料款及工程款所致。

  6、报告期末，其他流动资产余额为1,100.45万元，系期末留抵的增值税进项税，较年初减少37.11%，主要因为：部分工程总承包项目设备业已领用安装并且确认了收入，因此，增值税销项税增加，留抵的增值税进项税减少。

  7、报告期末，应付票据余额为9,988.55万元,较年初增加了16.06倍，主要系以银行承兑票据支付的工程总承包项目设备材料款及工程款增加所致

  8、报告期末，应付职工薪酬余额为2,706.37万元，较年初减少78.89%，主要系报告期内发放上年末计提的年终奖所致。

  9、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-37,079.95万元，较上年同期减少211.36%，主要原因为：工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间性差异，报告期内收到业主支付的工程款大幅度减少，而公司对外支付的设备材料款及建安工程款略有下降，因此，经营活动产生的现金流量净额大幅下降。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

  1、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书

  该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2015年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款118,323.68万元，项目已累计确认营业收入113,686.00万元。年初至报告期末确认收入91.12万元。截止2015年12月31日,账面应收账款为10,164.18万元。

  2、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同

  该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2015年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款89,014.28万元，项目已累计确认营业收入91,936.37万元。年初至报告期末确认营业收入1,433.40万元。截止2015年3月31日，账面应收账款为780.66万元。

  3、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目EP+M（设计采购及项目管理）承包合同

  该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2015年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款83,944.91万元，项目已累计确认营业收入78,581.21万元。年初至报告期末确认营业收入44.60万元，截止2015年3月31日，账面应收账款为6,068.09万元。

  4、安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同

  该合同正在履行，但由于业主场地平整等原因，致使该项目主体工程项目进度滞后合同工期，目前项目进度与调整后的进度计划基本一致。截止2015年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款139,891.77万元，项目已累计确认收入99,999.97万元，年初至报告期末确认营业收入11,794.24万元。该项目不存在应收账款情况。

  5、刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同

  该合同正在履行之中，但因业主资金等原因，项目实际进度滞后于合同计划进度。截止2015年3月31日，公司收到MAG公司支付的预付款及进度款折合人民币13,494.69万元，项目已累计确认收入21,530.22万元人民币，年初至报告期末确认营业收入1,039.75万元。目前，该项目暂不存在账面应收账款情况。

  6、黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程补充合同

  该合同正在履行之中，但因业主资金等原因，项目实际进度滞后于合同计划进度。截止2015年3月31日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款116,171.25万元，项目已累计确认收入85,777.08万元，年初至报告期末确认收入4,843.84万元。截止2015年3月31日，账面应收账款为14,926.85万元。

  7、白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司60万吨/年氮磷钾化肥装置“交钥匙”工程总承包合同

  该项目目前正在办理融资事宜。

  8、中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、碳四烯烃转化装置合同协议书

  该合同正在履行之中，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2015年3月31日，已收到业主支付的工程预付款及进度款67,436.58万元，项目已累计确认收入36,158.57万元，年初至报告期末确认营业收入9,879.38万元。截止2015年3月31日，账面应收账款为7,980.15万元。

  9、安徽省安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目EPC总承包合同

  该项目合同正在洽谈中。截止2015年3月31日，收到业主预付的工程款1500万元。

  10、康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议书

  该合同正在履行，但因业主项目融资等原因，项目实际进度滞后于合同计划进度。截止2015年3月31日，公司收到业主按合同约定支付的预付款107,250.00万元，项目已累计确认营业收入87,233.25万元, 年初至报告期末确认营业收入225.82万元。目前，该项目暂不存在账面应收账款情况。

  11、伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购合同

  目前，该项目正在开展工程设计工作和履行国家核准程序。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  东华工程科技股份有限公司

  董事长：丁叮

  二○一五年四月二十七日