证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年公司实现营业收入24.30亿元， 同比增长56.45%；归属于母公司股东的净利润为4.28亿元，同比增长85.42%。

  公司2014年业绩较上年同期增长的主要原因是：（1）玩具销售收入大幅增长；（2）新合并报表的手游业务业绩良好；（3）产品毛利率有所提升。

  报告期内，公司在发展原有动漫业务和动漫玩具主营业务的同时，大力拓展手机游戏、形象授权等业务，并以“内生+外延”双轮驱动的方式，加强动漫品牌和泛娱乐产业的布局。公司的主营业务已经覆盖内容创作、手机游戏、媒体经营、玩具营销、电影运营和婴童业务等领域。公司的IP阵容进一步加强、内容创作能力不断提高，产业布局得到优化，整体竞争力全面提升。

  2014年是奥飞战略转型关键的一年，在巩固原有动漫IP和动漫衍生品优势的基础上，公司在泛娱乐产业全面布局并初见成效。整体来讲，2014年在团队共同努力下，公司取得了显著的成绩。

  A、主营业务亮点

  1、不断深化以IP为核心的泛娱乐发展战略，持续打造国内领先的品牌矩阵

  2014年，公司坚定执行“以IP为核心”的泛娱乐战略发展思路。在品牌管理方面，通过“内容投入”+“市场推广”的紧密结合，进一步巩固和提升旗下知名IP的知名度和好感度。

  “喜羊羊与灰太狼”已经多年保持“中国动漫原创第一品牌”的地位。根据新生代市场监测机构的调研报告显示，公司旗下的“铠甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”的品牌知名度，在4-12岁的男孩和女孩人群中综合排名第一。

  公司在2014年上半年整合了韩国知名动漫品牌“贝肯熊”，相关作品在搜狐视频点击率超过12亿次，网络搜索条目达到1360万。同时，公司全新打造的“超级飞侠”，在韩国播出时，收视率在同类型动画片中排名第一。未来这两个品牌，有望在奥飞的泛娱乐平台布局中，进一步提升知名度和影响力。

  随着公司加快在手机游戏、动漫平台、动画工作室和影业的布局，使得公司IP阵营又新增了类似太极鼠、功夫料理娘、雷霆战机等全年龄段品牌，IP的培育和变现渠道进一步丰富和加强。

  2、手游业绩超预期，泛娱乐业务成为发展新引擎

  2014年，泛娱乐业务借助游戏实现快速增长，已经上升为奥飞第二大营收板块。公司旗下子公司“爱乐游”在2014年上线了手游《雷霆战机》，该游戏占据APP免费榜和畅销榜榜首长达一个月，上线后稳定占据畅销榜前五名；在各大平台的注册用户量超过1亿。

  除了“爱乐游”的出色表现，“方寸科技”旗下运营的热门游戏《怪物X联盟》、《喵将传》、《崩坏学院》等作品，在海内外市场都取得良好的口碑和流水表现；此外，经过一年的储备、开发和调试，由起点文学白金作家忘语同名小说改编的《魔天记》，在2015年由网易竞得独家代理权，并且成为网易2015年年度战略级手游项目，计划2015年上线，有望打造为公司另一款重量级手游。

  与此同时，在2014年通过对广州叶游信息技术有限公司、广州三乐信息科技有限公司的投资，公司基本完成在手游、端游等游戏领域的业务拓展及战略部署；该两家公司即将在2015年发布《航海王》、《美食猎人》、《水浒Q传》等手游作品。公司也设立了游戏事业部，从外部引入专业游戏研发、运营、管理人才，更好地支持和协同集团下属的游戏公司和工作室，促进游戏业务保持健康发展。

  3、产品创新+渠道变革 传统业务保持稳定增长

  核心的玩具业务继续稳占国内市场龙头地位，成为奥飞IP变现的稳定途径，通过产品创新和立体营销手段，两个潮流项目“战斗王陀螺”和“火力少年王悠悠球”取得超预期的业绩。

  在渠道方面，公司坚定地推进“扁平化”和“精细化”变革。在过去一年，基础市场从省会城市延伸到地级市、百强县，经销商客户也从2013年的318家增加到超过600家，业务覆盖版图迅速扩张。在实体渠道快速延伸与发展的基础上，集团还进行了开拓性的运营分拆升级，将流通总部及驻外团队分拆为“推广线”和“业务线”，更好地提升客户服务水平，并形成了品牌聚焦，为奥飞消费品从大市场向大品牌，进而实现大单品模式的过渡奠定基础。

  4、高起点切入影业竞争 国际化布局全面加速

  公司在2014年成立奥飞影业，引进包括前成龙影业总经理苏志鸿在内的专业人才，对电影业务进行专业管理运营，并在12月份先后宣布与新摄政娱乐集团和《变形金刚》导演迈克尔贝合作，并入股美国451娱乐集团，通过与好莱坞合作，高起点切入影业竞争，一方面获得包括好莱坞大片的收益分享、发行权和相关商品化权益；一方面也借鉴好莱坞的先进理念和运营模式，更好地提升自身IP影响力。

  除了立足国际化思维发展影业，公司在2014年全面推进国际化进展，引入“贝肯熊”的国际化IP，与孩之宝的合作项目稳步推进，玩具业务在北美引入专业行业人才，全新学龄前动画作品《超级飞侠》先后登陆韩国和美国市场，渠道方面也进一步巩固发展与沃尔玛等重点超商的合作。

  5、打通“内容+媒体+广告”传播全环节 媒体板块定位为“产业腾飞翅膀”

  2014年，公司一方面提升嘉佳卡通内容制作水平，加速落地覆盖；同时布局内容制作，新媒体平台以及广告运营，打造出以嘉佳卡通为核心的立体多屏传播平台。

  截至2014年年底，嘉佳卡通已经在北上广等11个省市地区，以及IPTV覆盖的13个省份落地，收视率位居同类频道前三位，而在北上广深”四大一线城市收视总份额，排名同类频道第一位。

  上半年公司投资设立北京奥飞多屏文化传媒有限公司，负责电视内容的制作和多频分销，公司制作的《全家去哪儿》以及《全家一起上》等家庭娱乐节目，在嘉佳卡通播出后提升了整体节目水平，并带动收视攀升。同时，公司控股壹沙（北京）文化传媒有限公司，布局媒体广告运营，入股国内领先的手机漫画平台“魔屏”，加上原有的北京万象娱通公司的“爱看动漫”移动端视频频道，形成三位一体的媒体传播矩阵，有望在未来打造出强势多屏媒体品牌，并成为奥飞产业的稀缺性助推资源。

  6、电商授权加速发展 IP变现渠道全面升级

  公司电商业务经过前两年的布局和市场抢位，目前已跟八大电商平台实现合作，并实现垂直品类的全网第一，在线销量在2014年实现大幅度增长，全年电商含税营收超过3亿，同比增长超过400%。2014年下半年，公司以自有资金6000万元投资设立全资子公司“上海奥飞网络科技有限公司”，明确以更大力度推进电商业务，并拓宽市场空间。

  授权业务方面，公司在2014年加大授权团队建设、业务规划及整合，并引入行业资深人才。在授权管理上真正迈入了专业化时代，授权业务新增市场营销部门，并通过扩充创意设计团队的规模，提升图库及授权产品的创意设计水平，更好地为授权厂商提供了一站式的品牌营销服务。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要会计政策变更

  2014年1月26日起，中国财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。2014年6月20日，中国财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，公司自2014年度财务报告开始按照该修订后准则要求对金融工具进行列报。

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-021

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2015 年4月27日下午14：00在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2015年4月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事 4人，分别为蔡东青、邓金华、杨锐、丑建忠。会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度财务决算报告》（公告编号：2015-023）。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-024）以及会计师出具的公司《募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2015]G15001670028号）。

  三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度内部控制评价报告》（公告编号：2015-025）以及会计师出具的公司《内部控制鉴证报告》（报告编号：广会专字[2015]G15001670095号）。

  四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

  经广东正中珠江会计师事务所出具的广会审字[2015]G15001670016号《广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年审计报告》确定，母公司2014年度实现净利润150,076,324.71元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金15,007,632.47 元，加上年初未分配利润383,237,723.54元，扣除2014年度现金分红61,440,000.00元，2014年期末可供股东分配利润为 456,866,415.78 元。

  根据公司实际发展需要，2014年度分配预案如下：

  以2014年12月31日公司总股本631,940,162股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增金额不超过报告期末资本公积金余额。

  本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》以及《公司章程》等相关政策的规定。

  该预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-026）。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  鉴于广东正中珠江会计师事务所在2014年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2015年度的审计机构，审计费用根据业务量大小而定，具体在140万至160万之间。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于上海方寸信息科技有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海方寸信息科技有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2015-027）以及会计师出具的公司《关于上海方寸信息科技有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字[2015]G15001670050号）。

  九、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于北京爱乐游信息技术有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京爱乐游信息技术有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2015-028）以及会计师出具的公司《关于北京爱乐游信息技术有限公司2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字[2015]G15001670083号）。

  十、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》。

  公司2014年度利润分配预案为向全体股东每 10股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司总股本将由631,940,162股变更为1,263,880,324股，鉴于此，公司将相应变更营业执照以及修订《公司章程》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-029）。

  十二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度社会责任报告》。

  十四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-030）。

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-022

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2015年4月27日下午17：00在公司会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开，会议通知于2015年4月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯表决方式出席的监事 1人，为罗育民。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度财务决算报告》（公告编号：2015-023）。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-024）以及会计师出具的公司《募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2015]G15001670028号）。

  三、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》。

  经审议，监事会认为：公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度内部控制评价报告》（公告编号：2015-025）以及会计师出具的公司《内部控制鉴证报告》（报告编号：广会专字[2015]G15001670095号）。

  四、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

  经广东正中珠江会计师事务所出具的广会审字[2015]G15001670016号《广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年审计报告》确定，母公司2014年度实现净利润150,076,324.71元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金15,007,632.47 元，加上年初未分配利润383,237,723.54元，扣除2014年度现金分红61,440,000.00元，2014年期末可供股东分配利润为 456,866,415.78 元。

  根据公司实际发展需要，2014年度分配预案如下：

  以2014年12月31日公司总股本631,940,162股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增金额不超过报告期末资本公积金余额。

  本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》以及《公司章程》等相关政策的规定。

  该预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年度监事会工作报告》（公告编号：2015-031）。

  该预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

  经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《公司2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-026）。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-029）。

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2015-023

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  2014年度财务决算报告

  2014年公司在董事会领导下取得了良好的业绩。现将2014年财务决算的有关情况汇报如下：

  一、2014年度公司财务报表的审计情况

  （一）公司2014年财务报表已经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了广会所审字[2015]G15001670016号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，奥飞动漫财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞动漫2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

  （二）主要财务数据和指标：

  ■

  二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

  （一）资产负债情况

  截止2014年12月31日，公司总资产411,006.62万元，与上年同比增加86,734.83万元。

  本年度流动资产减少1,660.61万元,主要增减项目如下：

  1、货币资金减少37,522.89万元，主要是本年公司因投资并购而产生的投资支出增加所致。

  2、预付账款增加16,560.93万元，主要是本年委外动画制作款项增加所致。

  3、其他流动资产增加20,577.57万元，主要是一年内到期的保本固定收益理财产品增加所致。

  本年度非流动资产增加88,395.44万元，增幅85.99%，主要是本年度股权投资增加15,836.34万元、商誉增加67,526.10万元所致。

  本年末公司负债总额147,334.67万元，较上年末增加2,647.68万元，增幅1.83%，其中短期借款减少23,339.51万元，主要是子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司归还银行借款所致；一年内到期的非流动负债、长期应付款以及其非流动负债增加17,515.41万元，主要是投资并购而产生应付给原股东的未到期股权转让款。

  （二）股东权益情况 单位:万元

  ■

  说明：报告期内公司实施的发行股份购买资产，发行股份数量总数为9,375,010股，并向6家投资者非公开发行6,628,352股；公司实施的股权激励计划，授予限制性股票定向增发股份1,536,800股，公司总股本增加至631,940,162股。

  （三）经营情况

  2014年度公司营业收入242,967.32万元，与上年同比增长87,666.25万元，增幅56.45％，主要是公司动漫玩具及新并购子公司手游业务收入增长所致。

  本年度营业毛利率49.83%，同比上升5.68%，主要是报告年度公司玩具销售渠道扁平化调整下销售毛利率有所提高，以及新并入的手游业务毛利率相对较高所致。

  本年度销售费用及管理费用分别为36,580.30万元和36,650.45万元，同比增幅分别为84.20%和83.22%，主要是公司不断扩大经营规模，在营业收入得到增长的同时相应的广告费、职工薪酬、推广促销展示费和运输商检仓储费等以及研发费用增长较快所致。

  本年度财务费用2,134.05万元，同比增加1,134.32万元，主要是公司债券利息费用增加及境外子公司贷款利率提高所致。

  本年度投资收益为-1,091.33万元，同比减少1,116.68万元，主要是股权性投资收益及理财产品投资收益减少所致。

  本年度利润总额44,220.87万元，同比增长64.68%；归属母公司净利润42,801.29万元，同比增长85.42%.主要是报告期内，公司各主要业务营业收入取得稳定增长，并且毛利率有所提升所致。

  （四）现金流量分析

  2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为52,277.39万元，同比增加37,436.56万元，主要是报告期内公司经营规模扩大销售增长回款增加所致。

  本年度投资活动产生的现金流量净额-82,302.95万元，同比减少34,406.07万元。主要是报告期内投资并购支出的现金增加所致。

  本年度筹资活动产生的现金流量净额72,353.91万元，同比增加11,792.20万元，主要是由于收回解押的保证金所致。

  本年度现金及现金等价物净增加额12,502.43万元，同比减少1,779.45万元，主要是投资活动由于上述原因导致现金流出与去年同比增加所致。

  （五）主要财务指标

  1、偿债能力指标

  ■

  截止2014年末，公司流动比率为2.64倍，速动比率为2.15倍，偿债能力处于良好水平。

  本年末资产负债率35.85％，同比下降8.77％，资产负债率处于合理水平。

  本年末利息保障倍数为12.64倍，偿债能力良好。

  2、营运能力指标

  ■

  本年度应收账款周转率7.28次，同比上升22.10％；存货周转率2.85次，同比上升24.48％，主要是报告期内营业收入增长所致。

  3、现金流量指标

  本年度每股经营活动现金净流量为0.83元，同比增加0.59元，主要是上述原因导致的经营活动现金净流量增加所致。

  4、盈利能力指标

  ■

  本年度公司基本每股收益0.68元，与去年同比增长78.95％；本年度加权净资产收益率14.58%，同比增长5.83%，公司整体盈利能力稳步提升。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-024

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董事会关于募集资金2014年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  （1）2009年8月19日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]806号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币22.92元，共募集资金91,680万元，扣除发行费用4,846.30万元后，实际募集资金净额为86,833.70万元。该募集资金已于2009年9月3日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001500193号验资报告验证。

  （2）2014 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]321 号）核准，公司向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股) 6,628,352.00 股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 34.80 元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币230,666,649.60 元。扣除股票发行费用人民币16,796,003.36元，公司实际募集资金净额为人民币213,870,646.24元。该募集资金已于 2014 年 9月 22 日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2014]G14000690251号”验资报告。

  （二）2014年度募集资金使用情况及期末余额

  截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

  货币单位：人民币元

  ■

  公司募集资金截止至2014年12月31日应存余额为人民币13,281.66万元，公司的募集资金存储专户（包括定期存款）实际余额为17,223.53万元，实际余额与应存余额差异人民币3,941.87万元，为银行存款利息收入与银行手续费的差额3,941.87万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

  其中非公开发行募集资金截至2014年12月31日应存余额0.00万元，募集资金存储专户实际余额为7.65万元，实际余额与应存余额差异为银行存款利息收入与银行手续费的差额。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度的建立

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2009年7月17日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

  （二）募集资金管理制度的执行

  根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2009年9月公司分别在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国银行广州水荫路支行和花旗银行（中国）有限公司广州分行开设募集资金专项账户，分别用于动漫影视制作及衍生品产业化项目、动漫衍生品生产基地建设项目和市场渠道优化升级技术改造项目及超募资金的存放和管理；公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司现金增资1亿人民币的议案》，同意公司使用募集资金1亿元对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）进行增资。公司首次公开发行股票招股说明书中“募集资金运用”章节披露了公司募投项目之一“动漫影视制作及衍生品产业化项目”，该项目计划对公司全资子公司奥飞文化增资，用于动漫影视制作及衍生品产业化项目建设；通过该次增资后，公司账面的1亿元募集资金至子公司奥飞文化账面核算。2012年4月13日公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同与中国银行广州水荫路支行就奥飞文化的706857760200账户的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

  2014年9月，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就非公开发行募集资金共同与华夏银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2014年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为172,235,327.61元。募集资金的存储情况如下：

  货币单位：人民币万元

  ■

  其中华夏银行广州珠江支行10956000000429922为2014年非公开发行募集资金专户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

  根据2008年1月12日通过的公司第一届董事会第四次决议和2008年2月3日通过的2007年度股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

  ■

  公司本年度募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  经2012年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》， 同意变更募投项目之“市场渠道优化升级技术改造项目”的实施方式，将“市场渠道优化升级技术改造项目”5,000.00万元闲置募集资金用于“玩具零售直营项目”，原项目剩余资金将继续按照原计划使用。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

  截至2014年12月31日，募集资金投资项目的实施地点没有发生变更。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  （1）为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2009年9月17日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

  （2）2014 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第十九次会议同意将 2014 年非公开发行股票募集资金净额213,870,646.24 元置换预先支付收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司100%股权之收购价款。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为了满足公司流动资金需要，同时为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1 亿，使用最后期限不超过2014年12月31日，已于2014年7月28日召开的第三届董事会第十六次会议通过。

  截至2014年10月21日，公司已将暂时补充流动资金的1亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

  （五）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

  （六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

  2009年9月17日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  2009年10月15日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》，将募集资金超额部分人民币8,000.00万元：其中人民币4,850.00万元用于偿还银行借款；人民币3,150.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2009年12月31日，4,850.00万元资金已归还银行借款，3,150.00万元已用于公司流动资金的补充。

  2010年3月16日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的10,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2010年12月31日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

  2010年7月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资“铠甲勇士刑天”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“雷速登之闪电急速”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“凯能机战”动画片项目的议案》，同意分别使用超募资金2,040万元、1,327万元、2,798.40万元用于上述三个项目。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2014年12月31日，公司累计已投入了6,147.02万元。

  2011年6月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》，同意使用超额募集资金3,000.00万元参与设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2011年12月31日，公司已投入了3,000.00万元。

  (下转B155版)