证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３ 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇 及会计机构负责人（会计主管人员）李宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  附注１：前十名股东持股情况中，大连港集团有限公司持股总数不包含香港中央结算（代理人）有限

  公司名下的５３，０００，０００股Ｈ股股份。

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１）２０１５年３月３１日其他应收款为人民币６００，１６５，０２１．０９元，较年初增加１６３，２２６，９２２．４３ 元，增长３７．３６％，主要是应收回的投资款的增加。

  （２）２０１５年３月３１日可供出售金融资产为人民币３３３，１０３，３８４．６８元，较年初增加 ９９，６７５，２２３．６０元，增长４２．７０％，主要是２０１５年１季度本集团新购了理财产品。

  （３）２０１５年３月３１日其他流动资产为人民币 １９９，５２１，６６０．９６ 元，较年初减少５０５，５８４，７０１．２６元，降低７１．７０％，主要是２０１５年１季度本集团收回了理财产品的影响。

  （４）２０１５年３月３１日短期借款为人民币５３６，２９２，９１０．８６元，较年初减少３７１，００９，９１０．４２元，降低４０．８９％，主要是２０１５年１季度本集团偿还银行借款的影响。

  （５）２０１５年３月３１日应付职工薪酬为人民币１２３，４１１，００５．７９元，较年初减少５７，２１７，１６８．１６元，降低３１．６８％，主要是２０１５年１季度本集团支付了员工花红。

  （６）２０１５年３月３１日应交税费为人民币４５，７１９，８３０．１３元，较年初减少２１，６６９，７６３．１４元，降低３２．１６％，主要是本集团应缴所得税费用的减少。

  （７）２０１５年３月３１日应付利息为人民币２０５，１４６，７３５．２６元，较年初增加７２，８５１，１１６．７２元，增长５５．０７％，主要是本集团应付债券的利息尚未到支付期。

  （８）２０１５年３月３１日专项储备为人民币２４，８３２，４７１．６０元，较年初增加８，４７７，９８８．４０元，增长５１．８４％，主要是２０１５年１季度本集团计提的安全生产费用。

  （９）２０１５年１季度营业收入为人民币２，０６３，８９９，９７２．７１ 元，较上年增加５８０，９８６，４３３．２０元，增长３９．１８％。本集团营业收入的增长，主要得益于港口贸易业务的深入开展后销售收入增长，剔除港口贸易业务的影响，传统港口物流收入同比增长０．８％，主要得益于油品业务吞吐量以及仓储收入的增加对收入的拉动，但同时矿石、散粮部分业务量减少抑制了收入的增长。

  （１０）２０１５年１季度营业成本为人民币１，７２７，６３０，６０６．５２元，较上年增加５８０，４７９，５４１．８４元，增长５０．６０％，营业成本的增加主要是港口贸易业务深入开展的影响，剔除港口贸易业务的影响，营业成本同比增长０．８５％，主要是人工成本以及原油储罐租费的增加，但同时集装箱部分运行费用的减少抵减了成本的增长。

  （１１）２０１５年１季度销售费用为人民币２７０，６３１．４７元，较上年增加２４２，６５１．４７元，增长８６７．２３％，主要是港口贸易业务深入开展使销售费用增长。

  （１２）２０１５年１季度公允价值变动收益为人民币２，４９８，６００．７１元，较上年增加２，０６８，２５４．３０元，增长４８０．６０％，主要得益于所持股票的公允价值变动收益。

  （１３）２０１５年１季度经营活动现金净流入为人民币６４，５９７，５９８．６８元，较上年增加３２，１６４，３６９．９７元，增长９９．１７％，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

  （１４）２０１５年１季度投资活动产生的现金净流量为人民币－８，９９５，４３６．３３元，较上年增加２８８，３５４，４１１．７２ 元，增长９６．９７％，主要是２０１５年１季度本集团收回的理财投资款较去年同期增加。

  （１５）２０１５年１季度筹资活动产生的现金净流入为人民币３０２，６５１，１５５．３４元，较上年增加３７６，４０３，１０７．９２ 元，增长５１０．３６％，主要是２０１５年１季度本集团发放境外债和偿还银行贷款的共同影响。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司２０１４年年度报告。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 码头业务吞吐量

  以下为２０１５年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

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  附注２：其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有１５％股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有１５％股权）的合计吞吐量。

  ２０１５年１季度，油品码头业务保持稳定增长，其中外贸进口原油增幅明显，主要是国内外客户提高外进原油转运量；受外贸形势影响，集装箱业务箱量同比微降；汽车码头业务仍然保持较好的增长势头；矿石码头受外进和转水货源减少的影响，吞吐量同比降幅较大；杂货码头受煤炭、水泥和钢材等货源的减少，吞吐量同比下降；散粮码头受销区市场低迷、进口货源冲击的影响，玉米转运量降幅较大，导致业务量同比下滑；客运滚装码头的客运业务受民航、铁路的分流，客运量有所下降，滚转业务在公司有效货源争揽、强化服务质量的基础上，滚装量同比涨幅较大。

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  证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2015-023

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第四届董事会２０１５年第４次会议

  召开时间：２０１５年４月２８日

  召开地点：大连港集团１０９会议室

  表决方式： 举手表决

  会议通知和材料发出时间及方式：２０１５年４月１４日，电子邮件发出。

  应出席董事人数：９人； 实际出席董事人数：９人；

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：

  １、审议批准《２０１５年第一季度报告》，并授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司２０１５年第一季度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。

  表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

  本公司２０１５年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  ２、审议通过《关于聘任２０１５年度审计师的议案》，同意提请２０１４年度股东大会批准聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为４２０万元（不含相关税费），其中为本公司提供审计服务的酬金为３０８万元（不含相关税费）。

  表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

  有关详情请参见本公司同日发布的“大连港股份有限公司关于续聘审计机构的公告（临２０１５—０２５）”。

  ３、审议批准《关于转让威海港股份有限公司股权的议案》

  综合战略及公司实际运营方面的考虑，同意将公司持有的威海港股份有限公司９．９８％的股权予以转让退出，具体转让价格以审计评估机构出具的结果为准。并授权一名执行董事代表本公司办理股权转让等相关事宜。

  表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告

  大连港股份有限公司董事会

  ２０１５年４月２８日

  股票代码:601880 股票简称:大连港 公告编号:临2015-024

  大连港股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  会议届次：第四届监事会２０１５年第３次会议

  召开时间：２０１５年４月２８日

  召开地点：大连港集团１０８会议室

  表决方式：现场表决

  会议通知和材料发出时间及方式：２０１５年４月１４日，电子邮件发出。

  应出席：５人 实际出席：５ 人。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席孙俊友先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  经出席本次会议的全体监事审议，会议审议通过了以下决议：

  １、审议通过《２０１５年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

  （１）公司２０１５年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （２）公司２０１５年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司２０１４年第一季度的经营情况及财务状况。

  （３）监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  大连港股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2015-025

  大连港股份有限公司关于续聘审计师的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１５年第４次会议审议通过了《关于聘任２０１５年度审计师的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计师，聘期一年，自２０１４年度股东大会结束之时起至２０１５年度股东大会结束时止。

  公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

  在过去的一年中双方合作良好，聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计师符合公司及股东利益。董事会及审核委员会建议续聘该事务所为公司２０１５年度审计师符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意续聘普华永道为公司２０１５年度审计师并同意提交２０１４年度股东大会审议批准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2015年4月28日