证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会计主管人员）陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表情况

  （１）货币资金较期初减少４１．６５％，主要原因是报告期内公司加大生产及研发投入所致；

  （２）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加４，６００．００万元，主要原因是公司购买理财产品所致；

  （３）应收账款较期初增加３５．６２％，主要原因是报告期内公司加大ＡＴＭ销售力度，账期内应收账款相应增加所致；

  （４）预付款项较期初增加１８２．０５％，主要原因是报告期内公司预付原材料采购款增加所致；

  （５）其他流动资产较期初增加２９３．１５％，主要原因是报告期内公司预缴税金所致；

  （６）开发支出较期初增加６０２．４６万元，主要原因是报告期内公司加大研发投入所致；

  （７）其他非流动资产较期初增加３９１．８７％，主要原因是报告期内公司高唐办公楼工程项目预付工程款所致；

  （８）短期借款较期初增加４，０００．００万元，主要原因是报告期内公司根据资金的使用计划，借入银行短期贷款所致；

  （９）应付票据较期初减少８５．４３％，主要原因是报告期内公司银行承兑汇票到期兑付所致；

  （１０）预收款项较期初增加３８．１０％，主要原因是报告期内公司预收的销售款增加所致；

  （１１）应交税费较期初减少４４．２４％，主要原因是报告期内公司应纳增值税额和应纳所得税额减少所致；

  （１２）长期借款较期初增加３４０．１２％，主要原因是报告期内公司高唐办公楼工程项目借入工商银行贷款所致。

  ２、损益情况

  （１）营业税金及附加较上年同期增长３６．６４％，主要原因是报告期内公司应纳城建税、教育费附加以及地方教育费附加增加所致；

  （２）财务费用较上年同期增加１６３．１３万元，主要原因是报告期内公司长期借款利息支出增加所致；

  （３）资产减值损失较上年同期增长７１．８３％，主要原因是报告期内公司计提坏账准备增加所致；

  （４）投资收益较上年同期增长９３．３３％，主要原因是报告期内公司购买理财产品所获收益增加所致；

  （５）营业外收入较上年同期增长７０．７６％，主要原因是报告期内公司软件销售增值税即征即退收入增加所致；

  （６）营业外支出较上年同期增长１３８．７２％，主要原因是报告期内公司旧部件和呆滞物料报废增加所致；

  （７）所得税费用较上年同期减少５４．６２％，主要原因是报告期内应纳所得税额减少所致；

  （８）其他综合收益较上年同期减少４７．９９％％，主要原因是报告期内子公司香港御银外币报表汇率变动所致。

  ３、现金流量情况

  （１）收到的税费返还较上年同期减少６９８．１６万元，主要原因是公司上年同期收到增值税退税所致；

  （２）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长２１９．８８％，主要原因是报告期内公司收回投标保证金所致；

  （３）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长３４．１５％，主要原因是报告期内公司加大生产投入，支付原材料采购款所致；

  （４）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长３６．５８％，主要原因是报告期内公司加大研发人员投入所致；

  （５）支付的各项税费较上年同期增长１９１．７０％，主要原因是报告期内公司支付上年末应纳增值税额和应纳所得税额增加所致；

  （６）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少６１．２３％，主要原因是报告期内公司控制各项费用的支出，同时减少往来款支付所致；

  （７）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少９１．３３％，主要原因是报告期内公司加大生产投入、增加原材料采购所致；

  （８）收回投资所收到的现金较上年同期增长９４６．６７％，主要原因是报告期内公司出售理财产品所致；

  （９）取得投资收益收到的现金较上年同期增长９３．３３％，主要原因是报告期内公司获取的理财产品收益增加所致；

  （１０）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加６，８４７．００元，主要原因是公司报废行政办公资产净收益所致；

  （１１）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长９３３．４４％，主要原因是报告期内公司高唐办公楼项目投入增加所致；

  （１２）投资支付的现金较上年同期增加３９，１４０．８２万元，主要原因是公司购买理财产品所致；

  （１３）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少８７３．７７％，主要原因是报告期内公司高唐办公楼项目投入增加所致；

  （１４）取得借款收到的现金较上年同期增加１１，６００．００万元，主要原因是公司高唐办公楼项目借入银行贷款和公司根据资金的使用计划借入银行短期贷款所致；

  （１５）偿还债务支付的现金较上年同期增长７０５．２９％，主要原因是报告期内子公司御银自动柜员机公司偿还银行贷款所致；

  （１６）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少９０．２６％，主要原因是报告期内子公司御银自动柜员机公司支付银行借款利息减少所致；

  （１７）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长４０１９．０５％，主要原因是报告期内公司取得高唐办公楼项目银行贷款和公司根据资金的使用计划借入银行短期贷款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  ２０１５年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。