证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目：

  1、货币资金比上年期末减少38.95%，主要是报告期购买商品及购置资产支付的款项增加所致。

  2、应收票据比上年期末减少35.93%，主要是报告期部分应收票据到期承兑及背书转让所致。

  3、预付款项比上年期末增加129.53%，主要是报告期预付供应商的货款增加所致。

  4、应收利息比上年期末增加52.92%，主要是报告期计提定期存款利息增加所致。

  5、开发支出比上年期末增加473.74万元，主要是报告期资本化研发投入增加所致。

  6、长期待摊费用比上年期末减少75%，主要是报告期费用摊销所致。

  7、其他非流动资产比上年期末增加91.69%，主要是报告期预付的购置资产款项增加所致。

  8、短期借款比上年期末减少62.50%，主要是报告期偿还部分短期借款所致。

  9、应付职工薪酬比上年期末减少62.61%，主要是报告期已计提未支付的职工工资减少所致。

  10、应交税费比上年期末增加39.77%，主要是报告期已计提未支付的税费增加所致。

  11、应付利息比上年期末减少43.1%，主要是报告期计提的借款利息减少所致。

  12、其他应付款比上年期末增加51.1%，主要是报告期代垫及代付款项增加所致。

  13、其他流动负债比上年期末增加5028.29万元，主要是报告期发行短期债券所致。

  14、少数股东权益比上年期末减少31.56%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

  （二）利润表项目：

  1、营业收入较上年同期减少31.22%，主要是报告期按项目进度确认的收入减少所致。

  2、营业成本、营业税金及附加分别较上年同期减少46.77%、35.83%，主要是报告期营业收入减少，对应的成本及税费相应减少所致。

  3、财务费用较上年同期增加118.22%，主要是报告期利息收入减少及利息支出增加所致。

  4、资产减值损失较上年同期增加160.40%，主要是报告期按账龄计提的减值准备增加所致。

  5、投资收益较上年同期减少47.84%，主要是报告期购买理财产品利息减少及对联营企业的投资收益减少所致。

  6、营业外支出较上年同期增加0.39万元，主要是报告期捐赠支出增加所致。

  7、所得税费用较上年同期减少86.94%，主要是报告期利润总额减少所致。

  8、少数股东损益较上年同期减少38.78%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

  9、其他综合收益较上年同期增加70.99%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

  （三）现金流量表项目：

  1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.28%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.64万元，主要是报告期支付的利息等增加所致。

  3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加40.52%，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一）2011年2月25日，公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《“榕基-马鞍山软件园”合作项目投资合同》，地方政府为公司选址建设“榕基-马鞍山软件园”。2011年4月18日，公司用自有资金投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司（注册资本5,000万，以下简称“马鞍山榕基”）。2011年6月22日马鞍山市国土资源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（马国土出让告字[2011]第26号），公司于2011年7月13日召开董事会审议通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》，马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金，授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续，马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认书》，公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权,使用权面积62585.09平方米。2011年7月28日，马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2011]第84065号）。2012年7月，应当地政府及项目建设要求，马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司（注册资本800万元）负责建设“马鞍山智慧园项目一期工程”。2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司（《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2012]第84996号））。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工，预计总投资额为1.5亿元，截至报告期末，项目已投入资金约1.27亿元。

  （二）公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2014年9月16日、2014年9月19日、2014年9月22日、2014年9月24日、2014年9月25日、2014年9月26日、2014年9月29日、2014年10月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计3,500万股，占公司总股本的5.625%。本次减持后，鲁峰先生拥有公司143,655,740股，占公司总股本的23.09%，仍为控股股东及实际控制人。公司控股股东、实际控制人鲁峰先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。相关公告《关于控股股东减持公司股份及高管股份变动的公告》（公告编号：2014-069）于2014年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200275355.PDF。

  （三）募投项目建设进度情况说明：

  根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场所建设。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元（实际金额以2014年度审计报告为准）与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目28,522.79万元，募投项目建设基本完成。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事长：

  鲁 峰

  2015年4月28日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-014

  福建榕基软件股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会第十二次会议已于2015年4月16日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2015年4月28日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《公司2015年第一季度报告全文及其正文》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  经审核，监事会认为：董事会编制《公司2015年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-017

  福建榕基软件股份有限公司

  关于全资子公司取得房地产权证的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年12月12日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司上海榕基参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”）使用自有资金不超过9,800万元，参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区V-48-1号地块的国有建设用地使用权。具体详见2014年12月13日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-088）、《公司关于全资子公司参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2014-090）。2014年12月18日，上海榕基参与了上海市土地交易事务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币81,000,000元竞得上海市松江工业区西区V-48-1号地块（地块公告号：201420007）的国有建设用地使用权，同时公司与上海市土地交易事务中心签署了《成交确认书》（编号：沪上海市松江区规划和土地管理局挂字201420007），具体详见2014年12月20日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2014-093）。

  近日公司收到了上海市规划和国土资源管理局下发的上海市房地产权证，现将房地产权证具体内容公告如下：

  1、证书编号：沪房地松字（2015）第009792号

  2、权利人：上海榕基软件开发有限公司

  3、房地坐落：松江区工业区101街坊14/4丘

  4、权属性质：国有建设用地使用权

  5、使用权类型：出让

  6、用途：工业用地

  7、宗地号：松江区工业区101街坊14/4丘

  8、宗地面积：67169平方米

  9、使用权面积：67169平方米

  10、使用年限：2015年2月2日至2065年2月1日止

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-018

  福建榕基软件股份有限公司关于参股

  公司福建文鑫莲业股份有限公司申请

  在全国中小企业股份转让

  系统挂牌获受理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司福建文鑫莲业股份有限公司（以下简称“文鑫莲业”）（本公司持股15%）的通知，文鑫莲业已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》[GP201504094]。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-019

  福建榕基软件股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第三届董事会第十五次会议已于2015年4月16日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2015年4月28日10点在公司三楼会议室以现场方式召开。

  3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《公司2015年第一季度报告全文及其正文》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十八日