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河南豫能控股股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员)乔艳艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 董事长:郑晓彬 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)资产负债表项目 ①货币资金2015年3月31日期末数为1,092,544,892.32元,比年初数2,233,429,168.11 元减少51.08%,其主要原因是:报告期内用年初定向增发募集资金支付股权转让款、拨付募投项目资本金及补充子公司流动资金。 ②预付账款2015年3月31日期末数为8,137,703.04元,比年初数12,859,609.45元减少36.72%,其主要原因是:子公司严格控制并减少原煤采购预付款占用。 ③固定资产2015年3月31日期末数为6,343,168,405.57元,比年初数3,344,509,694.80 元增加89.66%,其主要原因是:子公司中益公司基建工程部分项目达到可使用状态,由在建工程暂估转入固定资产。 ④在建工程2015年3月31日期末数为1,831,124,290.29 元,比年初数4,159,080,669.95 元减少55.97%,其主要原因是:基建期子公司中益公司部分工程项目达到预计可使用状态,由在建工程暂估转入固定资产。 ⑤工程物资2015年3月31日期末数为492,905,745.16 元,比年初数724,344,337.34 元减少31.95%,其主要原因是:基建期子公司随建设进度增加,工程物资投入使用转入在建工程。 ⑥无形资产2015年3月31日期末数为239,247,365.45 元,比年初数179,813,347.48 元增加33.05%,其主要原因是:子公司中益公司确认部分土地使用权。 ⑦短期借款2015年3月31日期末数为400,000,000.00 元,比年初数660,000,000.00元减少39.39%,其主要原因是:经营期子公司归还银行贷款。 ⑧应付票据2015年3月31日期末数为223,136,525.74 元,比年初数472,177,092.00 元减少52.74%,其主要原因是:子公司开出的银行承兑汇票到期兑付。 ⑨其他应付款2015年3月31日期末数为192,211,657.96 元,比年初数863,970,375.40 元减少77.75%,其主要原因是:报告期内母公司支付了期初应付的股权转让款。 (2)利润表、现金流量表项目 ①营业税金及附加本期发生数为4,618,785.67 元,比上年同期数 6,783,012.37 元减少了31.91%,其主要原因是:报告期内售电量同比下降、收入减少,因此,应交增值税减少、税金附加减少。 ②营业外收入本期发生数为166,333.35元,比上年同期数2,068,099.11 元减少了91.96%,主要原因是孙公司上年同期确认财政补贴198.20万元,本期未发生。 ③收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为40,307,018.87 元,比上年同期数6,703,811.45元增加501.26%,其主要原因是:子公司为职工代收住房公积金款项金额较大。 ④支付的各项税费本期发生数为110,549,180.05元,比上年同期数62,400,194.04元增加77.16%,其主要原因是:本期实际支付的企业所得税、增值税同比增加较多。 ⑤收到其他与投资活动有关的现金本期发生数为20,488,849.21 元,比上年同期数3,199,284.51 元增加540.42%,其主要原因是:子公司鹤淇公司收到退回多缴的征地款。 ⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生数为733,807,100.72 元,比上年同期数543,988,150.59 元增加34.89%,其主要原因是:基建期子公司随工程进展支付的工程款金额较大。 ⑦支付其他与投资活动有关的现金本期发生数为193,528,415.67元,比上年同期数54,782,481.97元增加253.27%,其主要原因是:基建期子公司中益公司发生试运行燃料、材料采购等支出。 ⑧吸收投资收到的现金本期发生数为2,140,000.00元,上年同期数为0,其主要原因是:基建期子公司鹤淇公司本期收到少数股东拨付的资本金。 ⑨取得借款收到的现金本期发生数为675,000,000.00元,比上年同期数1,240,000,000.00 元减少45.56%,其主要原因是:一是经营期子公司经营资金较为充裕,银行贷款同比减少;二是基建期子公司报告期内提取的银行贷款同比减少。 ⑩偿还债务支付的现金本期发生数为489,000,000.00元,比上年同期数710,000,000.00元减少31.13%,其主要原因是:基建期子公司上年同期偿还短期借款金额较大,本期未发生。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数为88,250,067.41 元,比上年同期数63,682,018.43 元增加38.58%,其主要原因是:基建期子公司贷款总规模同比增加,相应利息费用增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项的查询索引见下表: ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■■ 河南豫能控股股份有限公司 2015年4月28日
股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-23 河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第4次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第4次临时会议召开通知于2015年4月23日以书面和电子邮件形式发出。 2. 2015年4月28日会议以巡签表决方式召开。 3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共7人出席了会议。 4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于投资建设煤炭储配交易中心一期项目的议案》 为了利用晋中南铁路沿线的煤炭资源,开展煤炭贸易经营业务,提高公司所管理电厂的燃料采购、运输效率,提高燃料管理效能,公司拟在鹤壁鹤山区投资建设煤炭储配交易中心。煤炭储配交易中心一期项目总投资预计为6.738亿元。 董事会同意:出资2亿元,独资设立河南煤炭储配交易中心有限公司(简称“项目公司”,公司名称最终以公司登记机关核准登记的为准),在鹤壁鹤山区开展煤炭储配交易中心一期项目建设,资本金以外项目建设所需资金,由项目公司通过项目融资解决。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2015年第一季度报告》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第4次临时会议决议; 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2015年4月29日
股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-24 河南豫能控股股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 连接我国东西部的重要煤炭资源运输通道——晋中南铁路(西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇,东至山东省日照港)开通后,将对沿线主要用煤企业造成重大影响。为主动适应这一变化,充分利用晋中南铁路沿线煤炭资源,开展煤炭贸易经营业务,提高公司所管理电厂的燃料采购、运输效率,提高燃料管理效能,2015年4月28日,公司召开董事会2015年第4次临时会议,审议通过了《关于投资建设煤炭储配交易中心一期项目的议案》,决定出资2亿元,独资设立河南煤炭储配交易中心有限公司(以下简称“项目公司”,公司名称最终以公司登记机关核准登记的为准),在鹤壁鹤山区开展煤炭储配交易中心一期项目建设。煤炭储配交易中心一期项目总投资预计为6.738亿元。 出资2亿元设立河南煤炭储配交易中心有限公司,开展煤炭储配交易中心一期项目建设事项,无需提交公司股东大会审议批准,亦不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 (一)企业名称、类型及注册地 新投资企业名称为河南煤炭储配交易中心有限公司(公司名称最终以公司登记机关核准登记的为准),注册类型为有限责任公司,注册地拟定为鹤壁市鹤山区。 (二)注册资本 注册资本为2亿元,由公司以货币资金出资。项目资本金以外煤炭储配交易中心项目建设所需资金,由项目公司通过项目融资解决。 (三)经营范围 经营范围:煤炭批发经营、运输、配送、仓储、搬运装卸;一般经营项目:资产管理,煤炭信息咨询及服务,煤炭供应链管理(以公司登记机关最后核准登记为准)。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)投资目的及对公司的影响 投资目的是为了利用晋中南铁路沿线的煤炭资源,开展煤炭贸易经营业务,保障公司所管理电厂的煤炭供应。投资建设煤炭储配交易中心,可以提高公司所管理电厂燃料采购、运输效率,提高燃料管理效能,降低燃料采购成本。 (二)投资存在的风险 1. 宏观经济和市场风险 宏观经济不景气、电厂发电量不足导致煤炭需求量降低时,该投资项目运力将有所降低进而影响项目效益。但项目幅射范围内有稳定的客户资源,煤炭需求量大幅降低的可能性较低。 2. 政策风险 环保政策的进一步严格,煤炭运输过程中的防尘措施将增加煤炭运输成本。运输防尘措施已经在可研中考虑采用液体篷布等防尘措施。 3. 项目出资风险、融资风险及对筹资成本的影响分析 本项目由公司全资建设,资本金能够及时到位。本项目符合国家产业政策,公司作为股东方信用度较高,建设融资风险较小;建成后现金流量较大,银行融资风险较低。 4. 投资总额增加风险 本项目施工工期约12个月,施工周期较短,公司将按照可研和初步设计要求的生产工艺设计要求,合理安排施工作业,以降低投资额增加的风险。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2015年4月29日 本版导读:
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