证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

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  非经常性损益项目和金额

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目

  1、货币资金较年初减少184,525,953.07元，减幅40.88%，主要是由于报告期应付票据到期支付所致。

  2、其他流动资产较年初减少6,555,787.28元，减幅44.50%，主要是由于公司报告期增值税留抵税额减少所致。

  3、预收账款较年初减少12,138,424.10元，减幅34.16%，主要是由于部分预收货款报告期确认销售。

  4、应交税费较年初增加1,300,652.73元，增幅52.43%，主要是由于报告期应交增值税增加所致。

  5、应付利息较年初减少279,711.11元，减幅31.71%，主要是由于报告期利息到期支付。

  （二）利润表项目

  1、营业税金及附加同比增加420,412.03元，增幅77.94%，主要原因为本期应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加增加所致。

  2、财务费用同比减少5,937,795.12元，减幅89.88%，主要原因为：（1）报告期利息费用可予资本化金额增加；（2）报告期汇率变动，汇兑收益增加。

  3、资产减值损失同比增加1,850,622.73元，增幅106.05%，主要原因为报告期应收账款余额增加，相应坏账损失增加所致。

  4、所得税费用同比增加100,401.43元，增幅100.65%，主要原因为报告期公司递延所得税费用增加所致。

  （三）现金流量表项目

  1、收到的税费返还同比增加10,477,011.80元，增幅618.89%，主要原因是报告期出口收入增加，收到的增值税出口退税款相应增加。

  2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少4,842,374.78元，减幅52.26%，主要原因是去年同期收到石晶光电科技股份有限公司归还房屋维修费4,260,000元。

  3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少95,200元，减幅为100.00%，主要原因为报告期处置资产减少所致。

  4、支付其他与投资活动有关的现金同比减少227,433.60元，减幅100.00%，主要是公司在建项目其他投资减少所致。

  5、取得借款收到的现金同比减少360,000,000元，减幅78.26%，主要原因为报告期借款减少所致。

  6、偿还债务支付的现金同比减少300,000,000元，减幅73.62%，主要原因为报告期借款未到期支付。

  7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加1,611,451.32元，增幅1,177.09%，主要原因为:一方面报告期出口收入增加，收到的出口收汇净额增加；另一方面本期外汇汇率较年初上升所致。

  8、现金及现金等价物净增加额同比减少67,472,186.03元，减幅57.55%，主要是由于筹资活动产生的现金流量净额同比减少61,436,726.37元，减幅133.45%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

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  五、证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  中原特钢股份有限公司

  董事长：李宗樵

  2015年4月29日