证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  一、概述

  ２０１４年国内外经济增长乏力，经济增速持续下滑，受宏观经济环境影响，汽车销售行业景气度降低，面对复杂的经济及行业环境，公司继续加强成本管控，降低运营成本，调整资产和业务结构，保持了公司稳健发展，报告期公司实现营业收入８２９９．８７ 万元，比上年同期减少 １２．４８ ％，实现归属于上市公司股东的净利润９５０．４４万元，比上年同期降低４８．３４ ％。

  二、主营业务分析

  １、概述

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  由于公司主营业务汽车综合服务业务及物流服务业务行业竞争力差，盈利能力较低，２０１４年初，公司拟通过发展现货贸易业务、私募基金业务培育公司新的利润增长点，经过一段时间运营，因现货贸易业务风险大，业务链条复杂，对公司利润贡献很小，公司现货贸易人才经验不足，经公司董事会审议通过，报告期公司出售了现货贸易子公司，重新调整了业务结构。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于２０％以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  主要经营模式的变化情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、收入

  说明

  报告期公司实现汽车服务业务收入７７，３０４，４３８．９８元，比上年同期减少－８．８５％，实现物流等综合服务业务收入５，６９４，２５３．５８元，比上年同期增长１．７４％。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  □ 是 √ 否

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前５大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  主要客户其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  无

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前５名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  主要供应商其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４、费用

  ■

  ５、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由投资收益、资产减值损失等非经营活动现金流产生。

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近１年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析

  １、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ２、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ３、以公允价值计量的资产和负债

  □ 适用 √ 不适用

  ４、主要境外资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  五、核心竞争力分析

  报告期公司核心竞争力未发生重大变化。

  六、投资状况分析

  １、对外股权投资情况

  （１）对外投资情况

  适用 □√不适用

  （２）持有金融企业股权情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （３）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  （４）持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  ２、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

  （１）委托理财情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  （２）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  （３）委托贷款情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托贷款。

  ３、募集资金使用情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无募集资金使用情况。

  ４、主要子公司、参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用

  主要子公司、参股公司情况

  单位：元

  ■

  主要子公司、参股公司情况说明

  报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ５、非募集资金投资的重大项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

  七、２０１５年１－３月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  八、公司控制的特殊目的主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  九、公司未来发展的展望

  １、行业竞争格局和发展趋势

  ２０１４ 年，汽车服务行业总体保持平稳运营，我公司的汽车服务业务还是传统模式，竞争乏力，公司业务面临转型。

  ２、公司发展战略

  ２０１５年度，公司将继续进行业务结构调整，优化资产，提升公司盈利能力，完成公司年度经营目标。

  ３、经营计划

  ２０１５年３月，公司认购了中期移动金融信息服务（北京）股份有限公司（以下简称“中期移动金融公司”）４０％股权，中期移动金融公司是面向期货行业的大型移动金融信息服务提供商，该公司计划以大型移动互联网金融服务平台“中国金融通ＡＰＰ”移动客户端为依托，携手中国国际期货有限公司，强力打造高水平的“期货通”与“中期通”智能ＡＰＰ移动客户端，开展专注于期货行业的移动互联网金融信息服务、各类交易与应用软件开发等高端增值业务，为期货行业提供移动互联网金融平台服务。我公司通过参股中期移动金融公司参与中国移动互联网金融服务业务，充分借助国家大力推动移动互联网迅猛发展的难得机遇，大力推动移动互联网期货服务业务，享受移动互联网期货业务迅猛发展的巨大商机，未来会对上市公司科技创新发展提供动力。未来公司会进一步加大针对移动互联网金融期货的投资力度，未来条件成熟时达到控股中期移动金融公司的目的。

  ４、资金需求和使用计划

  为实现公司未来发展战略，公司将充分发挥各种融资功能，积极筹措资金，最大限度满足各项业务快速发展的需要。

  ５、公司面临的风险因素分析

  ①宏观经济风险：２０１５ 年全球经济总体复苏疲弱态势难有明显改观，中国经济处于中速增长“新常态”，商用车进一步下滑的风险较大；

  ②市场竞争风险：公司目前主营业务收入主要来源于汽车服务业务，近年来汽车服务行业集中度快速提升，行业竞争日益激烈，汽车经销商集团化优势明显，在资源获取、融资能力、抗风险能力方面都有竞争优势，由于公司汽车服务业务规模较小，在竞争中处于不利地位，面临转型压力；

  ③目前公司股票因筹划重大事项停牌，该事项尚存在不确定性。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （１）会计政策变更

  ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

  ２０１４年初，财政部分别以财会［２０１４］６号、７号、８号、１０号、１１号、１４号及１６号发布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报（２０１４年修订）》、《企业会计准则第９号——职工薪酬（２０１４年修订）》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表（２０１４年修订）》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》及《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会［２０１４］２３号发布了《企业会计准则第３７号——金融工具列报（２０１４年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在２０１４年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  经本公司第六届董事会第六次会议于２０１４年１０月２９日决议通过，本公司于２０１４年７月１日开始执行前述除金融工具列报准则以外的７项新颁布或修订的企业会计准则，在编制２０１４年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  ■

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司原子公司中期国际贸易有限公司由于理解和判断上的错误，将综合融资咨询服务业务按照商品贸易业务在２０１４年中期报告及三季度报告中确认了营业收入和营业成本，经公司２０１５年３月２０日召开的董事会审议通过，公司对上述差错进行了差错更正。本次更正后公司２０１４年半年度及三季度报表营业收入、营业总成本均调减２７１，１６４，６８３．４８元，并相应调整了现金流量表相关科目，本次更正对公司２０１４年度净利润无影响。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１４年５月１３日，经公司第六届董事会临时会议审议通过，公司子公司捷利物流有限公司与北京永兴堂生物科技有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的北京世纪嘉华投资管理有限公司１００％股权转让给北京永兴堂生物科技有限公司。

  ２０１４年９月５日，经公司第六届董事会临时会议审议通过，公司及子公司中期财富管理有限公司与控股股东中期集团有限公司共同签订《股权转让协议》，将子公司中期国际贸易有限公司１００％股权转让给中期集团有限公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2015-030

  中国中期投资股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于２０１５年４月２８日以通讯方式召开。公司于２０１５年４月１８日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事５名，实际参加董事５名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  １、审议通过《２０１４年度董事会工作报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本项议案还需提交２０１４年度股东大会审议。

  ２、审议通过《２０１４年总经理工作报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ３、审议通过《２０１４年度财务工作报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本项议案还需提交２０１４年度股东大会审议。

  ４、审议通过《２０１４年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所审计，母公司２０１４年度实现净利润２３，０５９，７８７．０２ 元，加上年初未分配利润６２，３６１，７９６．９１ 元，减去本年计提盈余公积２，３０５，９７８．７０ 元，２０１４年末未分配利润为８３，１１５，６０５．２３ 元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

  本项议案还需提交２０１４年度股东大会审议。

  ５、审议通过《２０１４年度报告全文及摘要》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本项议案还需提交２０１４年度股东大会审议。

  ６、审议通过《关于聘任公司２０１５年审计机构的议案》

  同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，２０１４年年度财务审计支付的审计报酬为４０万元人民币。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本项议案还需提交２０１４年度股东大会审议。

  ７、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ８、审议通过了《中国中期投资股份有限公司２０１５年第一季度报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ９、审议通过《关于聘任周群为公司财务负责人的议案》

  鉴于徐朝武因工作需要不再兼任公司财务负责人的职务，聘任周群为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满。

  徐朝武不再兼任财务负责人的职务，还担任公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。

  周群简历：周群，女，１９７７年１２月出生，硕士，历任北京兵工物资有限公司财务负责人、东方园林股份公司设计集团财务负责人、中期集团财务负责人等职务。现任中国中期投资股份有限公司财务部经理。周群未持有本公司股票，与公司控股股东及其关联方无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  １０、审议通过《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》

  详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开２０１４年年度股东大会的通知》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  第六届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2015-031

  中国中期投资股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）２０１５年４月２８日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司决定于２０１５年５月２０日召开公司２０１４年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  １、 股东大会届次：２０１４年年度股东大会

  ２、 会议召集人：公司董事会

  ３、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

  ４、 会议召开时间：

  现场会议时间：２０１５年５月２０日下午１４：３０

  网络投票时间：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１５ 年 ５月 ２０ 日 ９：３０ ～ １１：３０，１３：００ ～ １５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ２０１５ 年 ５ 月１９日 １５：００ ～ ５ 月 ２０日 １５：００ 期间的任意时间。

  ５、 会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、会议出席对象：

  （１）在２０１５年５月１４日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１５年５月１４日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、会议地点：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦公司会议室。

  ８、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  二、会议审议事项

  １、《２０１４年度董事会工作报告》

  ２、《２０１４年监事会工作报告》

  ３、《２０１４年度财务工作报告》

  ４、《２０１４年度利润分配预案》

  ５、《２０１４年度报告全文及摘要》

  ６、《关于聘任公司２０１５年审计机构的议案》

  ７、听取《独立董事述职报告》

  议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会第七次会议决议公告》。

  披露情况

  上述议案的相关董事会公告刊登于 ２０１５ 年４月２９日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  三、会议登记办法

  １．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

  ２、登记时间：２０１５年５月１５日上午９：００—１１：３０ ，下午２：００－４：３０。

  ３、登记地点：公司证券部。

  ４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序：

  １． 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１５ 年 ５月２０ 日 ９：３０ ～ １１：３０，１３：００ ～ １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  １． 投票代码：３６０９９６。

  ２． 投票简称：中期投票。

  ３． 投票时间：２０１５ 年 ５月２０日的交易时间，即 ９：３０—１１：３０ 和 １３：００—１５：００。

  ４． 在投票当日，中期投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案 １，２．００ 元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报；

  表 １ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月１９日下午３：００，结束时间为２０１５年５月２０日下午３：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  １、联系地址：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦Ａ座６层

  中国中期投资股份有限公司证券部（邮编１０００２０）

  联 系 人：田宏莉

  联系电话： ０１０－８２３３５６８２ 传 真： ０１０－８２３３５５０６

  ２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

  六、备查文件

  中国中期投资股份有限公司第六届董事会第七次会议决议及相关公告。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  授 权 委 托 书

  本人（本公司）作为中国中期投资股份有限公司的股东，委托 先生（女士）身份证号码 代表本人（本公司）出席中国中期投资股份有限公司２０１４年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

  投票指示：

  ■

  注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

  ２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）

  委托人身份证号码

  委托人持股数

  委托人股东帐号

  受托人签名

  证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2015-032

  中国中期投资股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议于２０１５年４月２８日以通讯方式召开。公司于２０１５年４月１８日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、《２０１４年度监事会工作报告》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、《２０１４年度财务工作报告》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、《２０１４年度利润分配预案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、《２０１４年度报告及摘要》

  经对公司２０１４年年度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为公司２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ５、《关于聘任公司２０１５年审计机构的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ６、《公司内部控制的自我评价报告》

  经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

  监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议通过了《中国中期投资股份有限公司２０１５年第一季度报告》

  经对公司２０１５年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为公司２０１５年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  第六届监事会第七次会议决议

  特此公告

  中国中期投资股份有限公司监事会

  2015年4月28日