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广东德联集团股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人凌锡曦及会计机构负责人(会计主管人员)曾永泉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 1. 货币资金2015年3月31日期末数为1,202,037,532.10元,比年初数增加320.42%,其变动的主要原因是非公开发行股票,收到募集资金所致。 2. 应收票据2015年3月31日期末数为91,111,268.43元,比年初数增加123.22%,其变动主要的原因是销售增加,收到票据增加所致。 3. 应收账款2015年3月31日期末数为198,784,229.27元,比年初数减少32.93%,其变动的主要原因是收回销售货款所致。 4. 预付款项2015年3月31日期末数为116,498,516.54元,比年初数增加33.13%,其变动主要原因是采购增加,预付货款增加所致。 5. 其他应收款2015年3月31日期末数为21,668,567.64元,比年初数增加87.07%,其变动主要原因是支付其他往来款项增加所致。 6. 在建工程2015年3月31日期末数为105,061,373.28元,比年初数减少34.66%,其变动的主要原因是部分在建项目转固定资产所致。 7. 应付职工薪酬2015年3月31日期末数为1,947,170.44元,比年初数减少43.99%,其变动的主要原因上年度奖金在本期支付所致。 8. 应交税费2015年3月31日期末数为13,759,654.74元,比年初数增加206.01%,其变动主要原因是应缴税费增加所致。 9. 其他应付款2015年3月31日期末数为4,600,203.74元,比年初数增加60.71%,其变动主要原因是是其他往来款项增加所致。 10. 资本公积2015年3月31日期末数为1,359,266,086.40元,比年初数增加161.40%,其变动主要原因是非公开发行股票股本溢价产生。 11. 营业税金及附加2015年3月31日期末数为1,946,709.45元,比年初数增加97.46%,其变动的主要原因是采购油品缴纳消费税增加所致。 12. 销售费用2015年3月31日本期发生数11,792,321.90元,比上年同期数增加30.35%,其变动主要原因是推广费用增加所致。 13. 管理费用2015年3月31日本期发生数28,646,899.06元,比上年同期数增加47.81%,其变动主要原因是工资、折旧等增加所致。 14. 财务费用2015年3月31日本期发生数-459,202.99元,比上年同期数减少133.46%,其变动主要原因是汇兑收益增加所致。 15. 资产减值损失2015年3月31日本期发生数-2,810,514.11元,比上年同期数减少37.45%,其变动主要原因是冲减坏账准备所致。 16. 投资收益2015年3月31日本期发生数-23009.94元,比上年同期数减少102.67%,其变动主要原因是报告期没有进行理财产品投资所致。 17. 营业外收入2015年3月31日本期发生数1,717,681.04元,比上年同期数增加821.94%,其变动主要原因是政府补贴收入增加所致。 18. 支付给职工以及为职工支付的现金2015年3月31日本期发生数13,040,706.80元,比上年同期增加30.95%,其变动的主要原因是支付职工薪酬福利增加所致。 19. 支付的各项税费2015年3月31日本期发生数22,497,468.92元,比上年同期数减少41.16%,其变动的主要原因是期初待抵扣进项税较大所致。 20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额2015年3月31日本期发生数14,222,052.12元,比上年同期数减少43.46%,其变动主要原因是子公司新建项目逐步完工所致。 21. 吸收投资收到的现金2015年3月31日本期发生数896442833.07元,其变动的主要原因是非公开发行股票收到的募集资金所致。 22. 取得借款收到的现金2015年3月31日本期发生数101,528,251.69元,比上年同期增加41.79%,其变动的主要原因是短期借款增加所致。 23. 偿还债务支付的现金2015年3月31日本期发生数112,312,515.70元,比上年同期数增加169.59%,其变动的主要原因是偿还短期借款增加所致。 24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年3月31日本期发生数1,993,862.51元,比上年同期增加441.44%,其变动的主要原因是偿还短期借款利息增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年4月23日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于召开2013年度股东大会的议案》等议案。具体内容详见公司2014年4月25日登载于巨潮资讯网的《非公开发行预案》; 2014年5月20日,公司2013年度股东大会逐项审议并通过了上述关于本次发行的议案。 2014年10月14日,公司2014年第三次临时董事会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的预案》,对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析章节内容予以补充修订。具体详见公司2014年10月16日登载于巨潮资讯网的《非公开发行预案(修订稿)》; 2014年12月12日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过,具体详见公司2014年12月13日登载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告》【2014-068】。 2015年1月14日,公司收到证监会出具的《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]71号),核准广东德联集团股份有限公司非公开发行不超过10,157.0964万股新股具体详见公司2015年1月15日登载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》【2015-002】。 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月27日出具了广会验字[2015]第G14045230015号《验资报告》。经审验,截至2015年2月26日,国信证券已收到德联集团非公开发行股票的认购资金共计人民币937,499,997.60元,上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户(账号:4000029129200042215)。 2015年2月27日,保荐人(主承销商)国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户(募集资金专项存储账户)划转了认股款。2015年2月27日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》,验证截至2015年2月27日,发行人非公开发行人民币普通股(A股)57,164,634股(每股面值1元),发行价格为16.40元/股,募集资金总额为937,499,997.60元,扣除发行费用41,057,164.53元,募集资金净额为896,442,833.07元。其中,计入股本57,164,634元,计入资本公积839,278,199.07元。 公司本次非公开发行新增股份于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。 本次非公开发行新增股份57,164,634股于2015年3月20日在深圳证券交易所上市,具体详见公司2015年3月19日登载于巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 广东德联集团股份有限公司 法定代表人:徐咸大 二〇一五年四月二十七日 本版导读:
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