证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)饶燕晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.应收票据比期初增加33.79%,主要是本期公司增加以票据方式结算产品销售货款所致;

  2.预付账款比期初减少47.13%,主要是公司部分用于采购原材料的预付货款到期结算所致;

  3.应收股利比期初减少4202.59万元,主要是本期公司收到参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分红所致;

  4.预收账款比期初增加60.09%,主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致;

  5.应付职工薪酬比期初减少36.86%,主要是公司报告期内发放2014年度年终奖和业绩激励金所致;

  6.应交税费比期初减少33.26%,主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期支付2014年度企业所得税所致;

  7.应付利息比期初减少32.86%,主要是本期公司支付2013年度第一期中期票据利息所致;

  8.其他综合收益比期初增加66.49%,主要是公司为规避原材料价格波动带来的风险,本期对PTA、PVC、LLDPE、PP等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的,相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于本项目。

  9.年初至报告期末,营业税金及附加同比增加31.02%,主要是本期公司应交增值税税额增加导致附加税金额增加所致;

  10.年初至报告期末,投资收益同比减少46.31%,主要是本期公司对联营企业的投资收益减少所致;

  11.年初至报告期末,营业外收支净额同比增加112.67万元,主要是公司本期收到佛山市禅城区轻工三路道路拓宽工程所征收土地的补偿款所致;

  12.年初至报告期末,所得税费用同比增加81.55%,主要是子公司佛山金万达新材料科技有限公司和佛山市三水长丰塑胶有限公司业绩同比增长所致;

  13.年初至报告期末,收到的税费返还同比减少83.59%,主要是公司本期收到出口退税减少所致;

  14.年初至报告期末,收到其他与经营活动有关的现金同比减少55.92%,主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期收到的购房诚意金和投标保证金减少所致;

  15.年初至报告期末,取得投资收益收到的现金同比增加3941.65万元,主要是本期公司收到参股企业的分红款增加所致;

  16.年初至报告期末,收到和支付其他与投资活动有关的现金同比减少,主要是本期公司利用自有闲置资金购买和收回的短期低风险理财产品净额同比减少所致;

  17.年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加144.75%,主要是本期公司积极推动技改和新产品投资项目建设,在建工程投入增加所致;

  18.年初至报告期末,取得借款收到的现金同比增加67.76%,主要是公司本期短期借款增加所致;

  19.年初至报告期末,偿还债务支付的现金同比减少42.68%,主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司上期归还借款1亿元所致;

  20.年初至报告期末,收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  发行股份购买资产并募集配套资金项目

  公司于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。2014年11月1日,公司发布发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)等相关公告文件,公司股票于2014年11月3日复牌恢复交易。2014年11月24日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案。2015年1月28日,中国证监会并购重组审核委员会有条件审核通过公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。2015年4月15日,公司获得中国证监会《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广州华南理工大学科技园有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

  目前,公司及相关各方正在办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项实施阶段的相关事宜。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事长:黄丙娣

  二○一五年四月二十九日

  证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2015-43

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月24日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十八次会议的通知,会议于2015年4月29日在公司总部二楼会议室召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》;

  表决结果:同意 8票,反对0票,弃权0票。

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2015年第一季度报告》。

  二、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向光大银行恒福支行申请授信额度提供人民币3000万元担保的议案》;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月三十日

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2015-45

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  为控股子公司提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年4月29日,公司第八届董事会第二十八次会议以现场会议表决方式,8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向光大银行恒福支行申请授信额度提供人民币3000万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)向光大银行恒福支行申请授信额度提供人民币3000万元担保。

  根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为合捷公司提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象合捷公司的资产负债率均未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

  担保文件将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

  截至2015年4月28日,公司实际累计对外担保金额人民币10025.62万元。

  二、被担保人基本情况

  1. 公司名称:广东合捷国际供应链有限公司

  2. 注册资本:13500万元

  3. 成立时间:2007年7月

  4.注册地址:广东省广州市南沙区港荣三街1号

  5. 法定代表人:柯明

  6. 经营范围:纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品(不含危险化学品)、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理(不含国际快递)、信息处理及有关咨询服务;从事无船承运业务;从事道路货物专用运输(集装箱)(凭道路运输经营许可证经营)。

  7.股东构成:

  ■

  8.合捷公司最近一年又一期主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  该公司资产负债率不超过70%。

  公司与永捷(香港)有限公司(以下简称“永捷公司”)不存在关联关系。

  三、担保文件的主要内容

  合捷公司拟向光大银行恒福支行申请授信额度人民币3000万元(以下简称“本次授信”),授信期限到2016年2月25日止;公司拟为合捷公司本次授信提供全额担保;担保方式为连带责任担保。保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。合捷公司的股东永捷公司拟将其所持有的合捷公司45%股权质押给公司,按公司为合捷公司提供的上述担保金额向公司提供反担保。担保文件、股权质押合同将在董事会审议通过本次担保事项后签订。

  四、董事会意见

  合捷公司是公司的控股子公司,经营状况良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营。公司本次为合捷公司提供的担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例,合捷公司的股东永捷公司拟将持有的合捷公司45%股权质押给公司,为本次担保提供反担保;因此,本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要,董事会同意为合捷公司本次授信额度提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制,避免担保风险。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币13025.62万元,占公司最近一期经审计净资产值的6.58%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月三十日