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海南海药股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1. 投资设立湖南廉桥药都医药有限公司 2015 年2月4日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司与控股股东深圳市南方同正投资有限公司、自然人李光焰、自然人张海福共同投资设立湖南廉桥药都医药有限公司,公司出资人民币5100万元,持有湖南廉桥药都医药有限公司51%的股权。截止本公告披露日,湖南廉桥药都医药有限公司已经注册成立。 2. 参股重庆亚德科技股份有限公司 2015年2月26日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》,公司使用自有资金人民币3000万元增资参股重庆亚德科技股份有限公司,上述增资完成后,公司持有重庆亚德1300万股股份,占其总股本的18.57%。 3. 设立员工持股计划 2015年3月23日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于@海?海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要@的?案》,公司拟设立员工持股计划,参加人员总人数不超过200人,计划募集资金总额上限为7,000.00万元。本次员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理,并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划”中的次级份额。该资产管理计划按照1.8:1的比例设立优先级份额和次级份额,份额上限为2亿份,每份份额为1.00元,主要投资范围为购买和持有本公司股票,按其募集资金上限及2015年3月4日本公司股票收盘价测算,可购买本公司股票不超过公司股本总额的5%。 4. 非公开发行股份 2015年1月14日,经中国证监会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]85号)核准,同意本公司非公开发行新增股份50,150,484股。 2015年3月6日,公司向深圳市南方同正投资有限公司非公开发行人民币普通股(A股)50,150,484股,发行完成后公司股份增加至545,340,432股。 5.投资设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 2014年3月3日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,公司作为有限合伙人出资12,200万元人民币,占寰太创业基金48.8%股权。具体内容详见2014年3月5日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的《对外投资公告》。截止本公告披露日,公司及其他三个股东已经出资到位,目前正在等待国家及地方政府财政出资。 6. 对外提供担保 2015年4月13日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保的议案》,公司拟为参股公司重庆亚德科技股份有限公司向金融机构贷款人民币15,000.00万元提供担保,担保期限为合同签订之日起3年,该担保事项尚需提交本公司股东大会审议。 7. 参股重庆市金科商业保理有限公司 2015年2月9日,控股子公司重庆天地药业有限责任公司参股重庆市金科商业保理有限公司,重庆市金科商业保理有限公司总股本为人民币3亿元,天地药业出资额为人民币1429万元,持股比例为4.76%。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 海南海药股份有限公司 董 事 会 二0一五年四月二十八日 本版导读:
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