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江苏友利投资控股股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加39.43%,主要原因为本期交易性金融资产的公允价值变动所致。 (2)应收账款期末余额较年初余额增加606.12%,主要原因是为了维护与客户的合作关系,公司在年度中对信用比较好的客户增加了部分信用额度,使得本期应收账款较年初增加。 (3)其他应收款期末余额较年初余额增加271.01%,主要原因为本期应收出售四川恒创的部分股权款2940万元;根据公司与四川恒创特种纤维有限公司签订的股权转让协议约定,公司应收四川恒创4786.26 万元的款项应在股权转让完成日之日起六个月内清偿,故在报告日增加公司其他应收款4786.26万元 (4)长期待摊费用期末余额较年初余额减少40.53%,主要原因为本期摊销长期待摊费用所致 (5)递延所得税资产期末余额较年初余额减少58.44%,主要原因系本期可供出售金融资产公允价值增加使得递延所得税负债增加所致。 (6)短期借款期末余额较年初余额减少100%,主要原因为本期归还了银行借款所致。 (7)应付职工薪酬期末余额较年初余额减少65.17%,主要原因为本期支付了计提的年终奖。 (8)应付票据本期金额较上期金额减少100%,主要原因本期银行承兑汇票到期承兑。 (9)其他应付款本期金额较上期金额减少35.64%,主要原因是子公司银泰置业本期支付了部分履约保证金所致。 (10)应付利息本期金额较上期金额减少100%,主要原因本期归还了借款,利息减少。 (11)其他流动负债本期金额较上期金额减少41.16%,主要原因本期支付了部分水电气费。 (12)营业税金及附加本期金额较上期金额增加65.58%,主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期增加,致使计提的税金增加所致。 (13)管理费用本期金额较上期金额增加63.01%,主要原因是子公司江阴友利特种纤维有限公司本期发生600万元的停工损失所致。 (14)财务费用本期金额较上期金额增加776.7%,主要原因系本期支付融资租赁利息所致 (15)资产减值损失本期金额较上期金额增加979.94%,主要原因系本期应收账款增加,计提的坏账准备较上期增加所致。 (16)公允价值变动收益本期金额较上期金额增加722.45%,主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。 (17)投资收益本期金额较上期金额减少1558.14%,主要原因为本期出售持有的四川恒创特种纤维有限公司的股权损失所致。 (18)营业外收入本期金额较上期金额增加189.82%,主要原因为本期公司的子公司江苏双良氨纶有限公司收到供应商原料存在瑕疵的赔偿款所致。 (19)营业外支出本期金额较上期金额增加792.59%,主要原因为本期子公司蜀都实业有限责任公司本期支付改造补贴款较上年同期增加所致。 (20)其他综合收益本期金额较上期金额增加596.97%,主要原因为本期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致 (21)经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少91.53%,主要原因为上期收到了迅捷公司支付的5750万元的往来款所致。 (22)投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加15202.87%,主要原因为本期收回出售四川恒创投资款3060万元所致。 (23)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少357.7%,主要原因为本期银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2015 年1月23 日、2015年3月20日和2015年4月22日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。截止2015年4月28日,重大资产重组交易方案已基本确定,预案相关材料已按规定流程提交审核,公司股票尚处于停牌状态。 2、公司于2015年1月30日召开的二○一五年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于<公司章程>修改的议案》,同意将公司注册地址由“江苏省江阴市澄江中路159 号”变更至“江苏省江阴市临港街道双良路15 号”。截止本报告披露之日,公司注册地址变更事宜已办理完毕。 3、公司于2015年2月6日召开的九届董事会第八次会议审议通过了《关于转让四川恒创特种纤维有限公司75%股权的议案》》,公司将持有四川恒创的75%股权转让给义乌永恩投资有限公司, 交易金额为60,000,000元。截止本报告披露之日,四川恒创特种纤维有限公司75%股权的转让事宜尚在办理之中。 4、公司于2015年3月10日召开的九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司转让成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的议案》,公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司将其持有的成都鼎泰新能源开发有限公司100%的股权转让给四川微讯信息产业有限公司, 交易金额为12,257,566.33元。截止本报告披露之日,成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的转让事宜尚在办理之中。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 报告期内公司持有的上述公司股份系本公司在上市之前持有的上述公司的原始股。本报告期之前,公司已连续多年在定期报告中对持有上述公司股份情况予以了持续、充分、准确的披露。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 江苏友利投资控股股份有限公司 2015年4月30日 本版导读:
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