证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人郭予丰、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人(会计主管人员)田鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目:

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  变动原因:

  货币资金增加的主要原因是本期天安财险投资型保险业务增长及少数股东增资所致。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。

  应收保费增加的主要原因是本期保费收入增长所致。

  应收代位追偿款减少的主要原因是本期款项收回速度加快所致。

  其他应收款增加的主要原因是本期天安财险支付土地款所致。

  买入返售金融资产增加的主要原因是本期买入返售业务增加所致。

  可供出售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。

  在建工程增加的主要原因是本期IT系统建设工程增加所致。

  卖出回购金融资产款减少的主要原因是本期回购债券减少所致。

  应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入及投资型保险业务增长所致。

  应交税费增加的主要原因是本期应交营业税及企业所得税增加所致。

  应付利息增加的主要原因是本期计提次级债利息增加所致。

  其他应付款增加的主要原因是本期证券待清算款增加所致。

  保户储金及投资款增加的主要原因是本期天安财险投资型保险业务增长所致。

  其他流动负债增加的主要原因是本期预收保户储金增加所致。

  递延所得税负债增加的主要原因是本期可供出售金融资产公允价值增加所致。

  其他非流动负债增加的主要原因是本期保险保障基金增加所致。

  资本公积增加的主要原因是本期天安财险少数股东增资所致。

  少数股东权益增加的主要原因是本期天安财险少数股东增资所致。

  利润表项目:

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  变动原因:

  营业收入减少的主要原因是本期利息收入减少所致。

  已赚保费增加的主要原因是本期保费收入增加及分出保费减少所致。

  营业成本增加的主要原因是本期投资型保险业务费用及保户储金摊销增加所致。

  分保费用增加的主要原因是本期分保费收入增加所致。

  营业税金及附加增加的主要原因是本期保费收入及投资收益增加所致。

  销售费用减少的主要原因是水泥销售业务减少所致。

  摊回分保费用减少的主要原因是本期车险分出合约减少所致。

  资产减值损失增加的主要原因是本期计提坏账准备增加所致。

  公允价值变动收益增加的主要原因是本期交易性金融资产公允价值增加所致。

  投资收益增加的主要原因是本期投资业务增加及资本市场好转所致。

  汇兑收益减少的主要原因是外币汇率下跌所致。

  营业外收入增加的主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

  营业外支出增加的主要原因是本期罚款支出增加所致。

  所得税费用增加的主要原因是本期递延所得税资产减少及当期所得税费用增加所致。

  少数股东损益增加的主要原因是本期天安财险的净利润增加所致。

  现金流量表项目:

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  变动原因:

  销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期收到的水泥款减少所致。

  收到再保险业务现金净额减少的主要原因是本期再保险业务的款项减少所致。

  保户储金及投资款净增加额增加的主要原因是本期投资型保险业务增加所致。

  收到的税费返还减少的主要原因是本期收到的退税款减少所致。

  收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期收回投标保证金减少所致。

  购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期支付的材料款减少所致。

  支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入及投资型保险业务增加所致。

  支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是本期支付上年计提的奖金所致。

  收回投资收到的现金增加的主要原因是本期出售投资增加所致。

  取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期出售投资增加所致。

  收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期天安财险的买入返售金融资产增加所致。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期天安财险支付土地款所致。

  投资支付的现金增加的主要原因是本期天安财险投资业务增加所致。

  支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期天安财险的买入返售金融资产增加所致。

  吸收投资收到的现金增加的主要原因是本期天安财险收到少数股东增资款所致。

  收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期卖出回购金融资产收到的现金增加所致。

  偿还债务支付的现金减少的主要原因是本期无到期借款。

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是本期支付的借款利息减少所致。

  支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是回购金融资产支付的现金减少所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  根据政府要求,本公司之子公司包头西水自2013年12月开始停产,并于2014年将生产类固定资产全部拆除。根据《包头市人民政府关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》(包府发【2011】72号)、《包头市人民政府关于加快推进主城区“三片两线”环境综合整治工作的若干意见》(包府发【2012】68号)的规定,包头市政府将以土地出售价格的一定比例对公司进行补偿。鉴于目前包头市土地市场的低迷状况,且截至本报告出具日,包头市政府尚未出台关于拆迁补偿的具体比例和方案。包头西水何时能收到政府补偿款存在重大不确定性。

  基于谨慎性原则,包头西水将上述已拆除的生产性资产全额确认为损失。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 内蒙古西水创业股份有限公司

  法定代表人 郭予丰

  日期 2015-04-30