证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年3月20日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票太极集团(代码:600129)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2015年4月29日,根据本公司旗下基金所持有的太极集团(代码:600129)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月29日起对旗下基金所持有的太极集团股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年4月30日

  中海基金管理有限公司

  关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“豫园商城”进行市价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年4月22日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票豫园商城(代码:600655)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2015年4月29日,根据本公司旗下基金所持有的豫园商城(代码:600655)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月29日起对旗下基金所持有的豫园商城股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年4月30日

  关于中海积极增利灵活配置混合型

  证券投资基金

  网上直销认购费率优惠的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 决定于中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金募集期间内对通过本公司网上直销系统及官方淘宝店认购中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)的个人投资者实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

  一、适用范围:

  1、适用基金

  中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279,以下简称“中海积极增利混合”)。

  2、适用渠道

  网上直销系统及官方淘宝店认购中海积极增利混合有效。

  二、优惠费率

  1、个人投资者通过本公司网上直销系统认购中海积极增利混合,认购优惠费率如下:

  ■

  2、个人投资者通过本公司官方淘宝店认购中海积极增利混合,认购优惠费率如下:

  ■

  三、重要提示

  1、本次认购费率优惠活动仅适用于中海积极增利混合在募集期间的网上直销认购费率及官方淘宝店认购费率。

  2、投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金相关法律文件。

  四、投资人可通过以下途径了解或咨询详情

  中海基金管理有限公司

  公司网站:www.zhfund.com

  客服热线:400-888-9788(免长途话费)

  五、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  投资人申请使用本公司网上直销交易业务前,应认真阅读网上直销业务相关协议、相关规则,了解网上直销交易的固有风险和相关产品风险,投资人应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是基金账号和交易密码。

  特此公告。  

  中海基金管理有限公司

  2015年4月30日