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华夏基金管理有限公司公告（系列） 2015-05-04 来源：证券时报网 作者：
华夏回报证券投资基金 第六十四次分红公告 公告送出日期：2015年5月4日 1公告基本信息
2与分红相关的其他信息
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年5月7日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构 华夏回报证券投资基金的销售机构信息可通过华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一五年五月四日 华夏基金管理有限公司关于 旗下证券投资基金估值调整情况的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2015年4月30日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“新开普”（证券代码：300248）进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一五年五月四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年5月4日
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