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中邮创业基金管理有限公司公告(系列)

2015-05-06 来源:证券时报网 作者:

中邮稳健添利灵活配置混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月6日

1. 公告基本信息

基金名称中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中邮稳健添利灵活配置混合
基金主代码001226
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年5月5日
基金管理人名称中邮创业基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号〔2015〕577
基金募集期间自 2015年4月27日

至 2015年4月29日 止

验资机构名称致同会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2015年5月4日
募集有效认购总户数(单位:户)280
募集期间净认购金额(单位:人民币元)204,594,980.03
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)36,579.09
募集份额(单位:份)有效认购份额204,594,980.03
利息结转的份额36,579.09
合计204,631,559.12
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)317,479.61
占基金总份额比例0.16%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年5月5日

3. 其他需要提示的事项

本基金管理人将自基金合同生效之日起30日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书,及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。若需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料或致电本基金管理人客服热线400-880-1618、010-58511618修改。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司

2015年5月6日

中邮创业基金管理有限公司

关于旗下基金持有“达实智能”等股票

恢复收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年1月22日、2015年3月16日起,中邮创业基金管理有限公司对旗下证券投资基金分别持有的“达实智能”(代码:002421)、“东方网力” (代码:300367) 股票采用“指数收益法”予以估值。

2015年5月5日,达实智能(002421)、东方网力(300367)复牌交易,经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月5日起对旗下证券投资基金持有的“达实智能”、“东方网力”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。 

中邮创业基金管理有限公司

2015年5月6日

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