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汇添富基金管理股份有限公司公告（系列） 2015-05-07 来源：证券时报网 作者：
关于汇添富社会责任股票型证券投资 基金继续暂停大额申购（含定投 及转换入）业务的公告 公告送出日期：2015年5月7日 1 公告基本信息
注：1、本基金管理人已于2015年3月27日公告，自2015年3月27日起（含2015年3月27日），对本基金的大额申购（含定投及转换入）进行限制。即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过1万元。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购（含定投及转换入）本基金的申请将合并判断处理。如单日某基金账户单笔申购或转换入本基金的金额超过1万元，则1万元确认申购成功，超过1万元金额的部分将确认失败；如单日某基金账户多笔累计申购或转换入本基金的金额超过1万元，基金管理人将逐笔累加至符合不超过1万元限额的申请确认成功，其余确认失败。 2、 在本基金暂停大额申购业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购（含定投及转换入）业务的具体时间将另行公告。 2 其他需要提示的事项 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年5月7日 关于汇添富互利分级债券型证券投资 基金之互利债A基金份额 折算和申购与赎回结果的公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月30日在指定媒体及本公司网站（www.99fund.com）发布了《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告》（简称"《折算公告》"）和《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告》（简称"《交易风险提示性公告》"）。2015年5月5日为互利债A基金份额的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次互利债A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2015年5月5日，折算后，互利债A 的基金份额净值调整为1.000元，互利债A的折算比例为1.02479452。折算前，互利债A的基金份额总额为151,974,271.69份，折算后，互利债A的基金份额总额为155,742,392.05份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015年5月5日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利债A份额的折算结果。 二、本次互利债A开放申购与赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的互利债A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的互利债A赎回总份额为115,417,470.47份。 互利债B的份额数为210,806,137.49份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，互利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍互利B的份额余额（即491,880,987.48份，下同）。 对于互利债A的申购申请，如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A的份额余额小于或等于7/3倍互利B的份额余额，则所有经确认有效的互利债A的申购申请全部予以成交确认；如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A的份额余额大于7/3倍互利B的份额余额，则在经确认后的互利债A份额余额不超过7/3倍互利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经本公司统计，2015年5月5日，互利债A的有效申购申请总额为1,247,447.00元，有效赎回申请总份额为115,417,470.47份。本次互利债A的全部有效申购申请经确认后，互利债A的份额余额小于7/3倍互利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 本基金管理人已经于2015年5月6日根据上述原则对本次互利债A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月7日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年5月6日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次互利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为252,378,506.07份，其中，互利债A总份额为41,572,368.58份，互利B的基金份额未发生变化，仍为210,806,137.49份，互利债A与互利B的份额配比为0.20:1。 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年5月7日 关于汇添富民营活力股票型证券投资 基金继续暂停大额申购（含定投 及转换入）业务的公告 公告送出日期：2015年5月7日 1 公告基本信息
注：1、本基金管理人已于2015年3月18日公告，自2015年3月18日起（含2015年3月18日）对本基金的5万元以上的大额申购（含定投及转换入）进行限制。 2、为更好地满足投资者的需求，自2015年5月7日起，汇添富民营活力股票基金的申购（含定投及转换入）上限调整为100万元。即单日每个基金账户累计申购或转换入本基金的金额不超过100万元。如单日某基金账户单笔申购或转换入本基金的金额超过100万元，则100万元确认申购成功，超过100万元金额的部分将确认失败；如单日某基金账户多笔累计申购或转换入本基金的金额超过100万元，基金管理人将逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功，其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购（含定投及转换入）本基金的申请将合并判断处理。 2、 在本基金限制大额申购业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购（含定投及转换入）业务的具体时间将另行公告。 2 其他需要提示的事项 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年5月7日 关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金参加部分代销机构定投 基金、电子渠道申购基金费率优惠 活动的公告 为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，决定自2015年5月11日起，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金（基金简称：“汇添富成长多因子量化策略股票”，基金代码：001050）参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道（网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统）申购基金费率优惠活动。 一、 费率优惠内容
二、 重要提示 1、汇添富成长多因子量化策略股票基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2015年5月7日披露的《关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。 2、投资者在各销售机构办理基金投资事务，具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。 3、投资者欲了解汇添富成长多因子量化策略股票基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。 三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年5月7日 关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2015年5月7日 1公告基本信息
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费
4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额5份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。 4.2 赎回费率
注：1个月按30天计算。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算 1）计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2）举例： 某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富成长多因子量化策略股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元，转入基金的份额净值为1.001元，对应赎回费率为0.5%，汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%，汇添富成长多因子量化策略股票基金申购费率为1.5%，申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为： 转出确认金额＝100,000×1.0066＝100,660（元） 赎回费＝100,660×0.5%＝503.3（元） 补差费＝(100,660－503.3) ×0.50%/(1＋0.50%)＝498.29（元） 转入确认金额＝100,660－503.3－498.29＝99,658.41（元） 转入确认份额＝99,658.41/1.001＝99,558.85（份） 5.2 其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富实业债债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富逆向投资股票、汇添富多元收益债券基金、汇添富美丽30股票基金、汇添富消费行业股票基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长主题股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金之间可以进行相互转换。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份，其他基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 6 定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富成长多因子量化策略股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。 7.1.2 场外代销机构 1)办理本基金申购、赎回的代销机构
2)办理本基金转换的代销机构
3)办理本基金定投的代销机构
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2015年5月11日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。 9 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年5月7日 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）继续暂停申购、定期定额 投资业务的公告 公告送出日期：2015年5月7日 1 公告基本信息
注：1、本基金管理人已于2015年4月9日公告，自2015年4月9日起暂停本申购、定期定额投资。 2、在本基金暂停申购、定投业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购、定投业务的具体时间将另行公告。 2 其他需要提示的事项 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年5月7日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年5月7日
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