证券时报多媒体数字报

  易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2015年5月5日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告》。2015年5月8日为聚盈A份额赎回开放日，5月11日为聚盈A份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：

  一、 本次聚盈A份额折算结果

  2015年5月11日折算前聚盈A份额净值为1.013289041元，据此计算的聚盈A的折算比例为1.013289041，折算后，聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前，聚盈A份额总额为313,312,372.71份，折算后，聚盈A份额总额为317,475,987.95份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

  二、本次聚盈A确认结果

  本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为100,590,561.86份。本次确认成功的聚盈A申购和转换转入总份额为227,735,285.41份。

  本基金管理人已于2015年5月11日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认，于2015年5月12日对本次聚盈A的申购和转换转入进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询申购、赎回及转换的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人自2015年5月8日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

  易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

  易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

  四、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年5月13日

  易方达中小板指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的第二次风险提示公告

  根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额——易基中小板份额（场内简称：易基中小，场内代码：161118）的基金份额净值大于或等于2.0000元时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2015年5月11日收盘，易基中小板份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达中小板份额近期基金份额净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  1、相对于易基中小板份额，本基金易基中小板A类份额（场内简称：中小A，场内代码：150106）为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易基中小板份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时，基金份额折算基准日折算前易基中小板A类份额超出1.0000元的部分将折算为易基中小板份额，即不定期份额折算前的易基中小板A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易基中小板A类份额和易基中小板份额。因此，原易基中小板A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  2、相对于易基中小板份额，本基金易基中小板B类份额（场内简称：中小B，场内代码：150107）为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易基中小板份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时，基金份额折算基准日折算前易基中小板B类份额超出1.0000元的部分将折算为易基中小板份额，即份额折算前的易基中小板B类份额持有人在份额折算后将持有易基中小板B类份额与易基中小板份额。因此，原易基中小板B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算，易基中小板B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平，高于折算前的杠杆倍数。

  3、由于易基中小板A类份额、易基中小板B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，易基中小板A类份额、易基中小板B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易基中小板A类份额、易基中小板B类份额的折溢价变化相关的风险。

  4、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日易基中小板份额的净值可能与触发折算的阈值（2.0000元）有一定差异。

  此外，如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停易基中小板A类份额与易基中小板B类份额的上市交易、配对转换，以及易基中小板份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年5月13日